|
|
递延所得税资产的可变现性
|
|
物质描述
|
如注6所述，截至2019年12月31日，公司可抵扣临时差异和结转的递延所得税资产总额为8.339亿美元，估值准备为6.594亿美元，两者主要与皇冠体育官网递延所得税资产相关，如果根据所有现有证据的权重，部分或全部递延所得税资产很可能无法实现，则必须通过估值准备减少。
审计管理层对其皇冠体育官网递延所得税资产的可变现性的分析是复杂且高度判断性的，因为对应纳税皇冠体育官网临时差异的未来反转和不包括扭转临时差异和结转的未来皇冠体育官网应纳税收入的正面和负面证据进行了加权。
|
|
我们如何在审计中处理该事项
|
我们了解并评估了与递延所得税资产可变现性相关的控制措施的设计和运营有效性。我们的审计程序包括测试管理层对现有应税临时差异和未来应税收入（不包括逆转临时差异和结转）的未来反转预测的控制，并测试公司使用的基础数据的完整性和准确性。
为了测试公司递延所得税资产的可变现性，我们执行了审计程序，其中包括评估与皇冠体育官网递延所得税资产变现可能性相关的正面和负面证据。我们测试了公司将现有临时应税差异作为应税收入来源的逆转安排是否具有实现现有递延所得税资产的适当性质。我们评估了管理层预测的皇冠体育官网应税收入的历史准确性，不包括扭转临时差异和结转，并将预测与当前行业和经济趋势进行了比较。我们让税务专业人士来评估公司假设和计算中使用的司法管辖区税收法律和法规的应用。
|
|
|
精密合作伙伴报告单位商誉
|
|
物质描述
|
截至2019年12月31日，商誉为2.555亿美元，其中包括与Precision Partners报告部门相关的2.227亿美元。如合并财务报表附注1所述，商誉至少每年于10月1日以及任何事件或情况使减值更有可能发生时，在报告单位一级进行潜在减值审查。
审计管理层对Precision Partners报告单位的年度商誉减值评估是复杂的，因为确定报告单位的公允价值需要进行重大估计。特别是，公允价值估计对重大假设很敏感，如收入增长率、终端增长率、EBITDA利润率和加权平均资本成本，这些都会受到对未来市场或经济状况的预期的影响。
|
|
我们如何在审计中处理该事项
|
我们了解并评估了公司商誉减值审查流程控制的设计和运营有效性。例如，我们测试了对管理层审查重要判断假设的控制，包括收入增长率、终端增长率、EBITDA利润率和加权平均资本成本。
为了测试公司对Precision Partners报告部门的年度商誉减值评估，我们执行了审计程序，其中包括评估Precision Partners报告部门的估计公允价值，包括使用的评估方法。我们让我们的专家参与了上述重要假设的评估，并测试了公司在分析中使用的基础数据的完整性和准确性。我们将管理层使用的重要假设与当前行业和经济趋势、最近的历史表现和其他因素进行了比较。我们评估了管理层估计的历史准确性，并对重要假设进行了敏感性分析，以评估因假设变化而导致的报告单位公允价值变化。
|
|
Ak钢铁控股公司
|
||||||||||||
|
合并经营报表
|
||||||||||||
|
截至2019年、2018年和2017年12月31日
|
||||||||||||
|
（单位为百万美元，每股数据除外）
|
||||||||||||
|
|
2019
|
2018
|
2017
|
|||||||||
|
净销售额
|
美元
|
6,359.4
|
|
美元
|
6,818.2
|
|
美元
|
6,080.5
|
|
|||
|
销售产品的成本（不包括下面单独列出的项目）
|
5,606.3
|
|
5,911.0
|
|
5253年1。
|
|
||||||
|
销售和管理费用
|
295.2
|
|
322.6
|
|
284.9
|
|
||||||
|
折旧
|
192.6
|
|
220.2
|
|
226.0
|
|
||||||
|
亚什兰工程关闭
|
56.0
|
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
||||||
|
运输费用负债调整贷记
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
(19.3
|
）
|
||||||
|
资产减值费用
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
75.6
|
|
||||||
|
总运营成本
|
6150年1。
|
|
6,453.8
|
|
5,820.3
|
|
||||||
|
营业利润
|
209.3
|
|
364.4
|
|
260.2
|
|
||||||
|
利息费用
|
146.6
|
|
151.6
|
|
152.3
|
|
||||||
|
养老金和OPEB（收入）费用
|
12.0
|
|
(19.2
|
）
|
(71.9
|
）
|
||||||
|
其他（收入）费用
|
(18.5
|
）
|
(5.9
|
）
|
17.1
|
|
||||||
|
税前收入
|
69.2
|
|
237.9
|
|
162.7
|
|
||||||
|
所得税费用（收益）
|
6.2
|
|
(6.2
|
）
|
(2.2
|
）
|
||||||
|
净收益
|
63.0
|
|
244.1
|
|
164.9
|
|
||||||
|
减：归属于非控制权益的净收入
|
51.8
|
|
58.1
|
|
61.4
|
|
||||||
|
属于AK钢铁控股公司的净收入
|
美元
|
11.2
|
|
美元
|
186.0
|
|
美元
|
103.5
|
|
|||
|
归属于AK钢铁控股公司普通股股东的每股净收入：
|
|
|
|
|||||||||
|
基本
|
美元
|
0.04
|
|
美元
|
0.59
|
|
美元
|
0.33
|
|
|||
|
稀释
|
美元
|
0.04
|
|
美元
|
0.59
|
|
美元
|
0.32
|
|
|||
|
Ak钢铁控股公司
|
||||||||||||
|
综合损益表
|
||||||||||||
|
截至2019年、2018年和2017年12月31日
|
||||||||||||
|
（百万美元）
|
||||||||||||
|
|
2019
|
2018
|
2017
|
|||||||||
|
净收益
|
美元
|
63.0
|
|
美元
|
244.1
|
|
美元
|
164.9
|
|
|||
|
其他税前综合收益：
|
|
|
|
|||||||||
|
外币折算利得（损失）
|
(0.6
|
）
|
(1.7
|
）
|
4.7
|
|
||||||
|
现金流量对冲：
|
|
|
|
|||||||||
|
期间产生的收益（损失）
|
(31.5
|
）
|
(5.6
|
）
|
(11.5
|
）
|
||||||
|
将损失（收益）重新分类为净收入
|
8.9
|
|
(10.3
|
）
|
(6.1
|
）
|
||||||
|
养老金和OPEB计划：
|
|
|
|
|||||||||
|
期间产生的先前服务贷记（成本）
|
- - - - - -
|
|
11.1
|
|
4.7
|
|
||||||
|
期间产生的收益（损失）
|
50.5
|
|
(63.6
|
）
|
94.2
|
|
||||||
|
将先前服务成本（贷记）重新分类纳入净收入
|
(9.6
|
）
|
(9.8
|
）
|
(53.8
|
）
|
||||||
|
包括在净收入中的损失（收益）的重新分类
|
15.7
|
|
29.3
|
|
6.3
|
|
||||||
|
其他税前综合收益（亏损）
|
33.4
|
|
(50.6
|
）
|
38.5
|
|
||||||
|
其他综合收益中的所得税费用
|
1.4
|
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
||||||
|
其他综合收益（损失）
|
32.0
|
|
(50.6
|
）
|
38.5
|
|
||||||
|
综合收益
|
95.0
|
|
193.5
|
|
203.4
|
|
||||||
|
减：归属于非控制性权益的综合收益
|
51.8
|
|
58.1
|
|
61.4
|
|
||||||
|
归属于AK钢铁控股公司的综合收益
|
美元
|
43.2
|
|
美元
|
135.4
|
|
美元
|
142.0
|
|
|||
|
Ak钢铁控股公司
|
||||||||
|
合并资产负债表
|
||||||||
|
2019年12月31日和2018年
|
||||||||
|
（单位为百万美元，每股数据除外）
|
||||||||
|
|
2019
|
2018
|
||||||
|
资产
|
|
|
||||||
|
流动资产:
|
|
|
||||||
|
现金及现金等价物
|
美元
|
31.0
|
|
美元
|
48.6
|
|
||
|
应收帐款净额
|
577.9
|
|
635.8
|
|
||||
|
库存
|
1,346.2
|
|
1,419.9
|
|
||||
|
其他流动资产
|
65.2
|
|
97.0
|
|
||||
|
流动资产总额
|
2,020.3
|
|
2,201.3
|
|
||||
|
物业、厂房及设备
|
7,168.9
|
|
6,969.2
|
|
||||
|
累计折旧
|
(5,237.0
|
）
|
(5057。6
|
）
|
||||
|
物业、厂房及设备、净
|
1,931.9
|
|
1,911.6
|
|
||||
|
其他非流动资产：
|
|
|
||||||
|
商誉及无形资产
|
293.4
|
|
298.9
|
|
||||
|
其他非流动资产
|
345.0
|
|
103.9
|
|
||||
|
总资产
|
美元
|
4,590.6
|
|
美元
|
达到4515
|
|
||
|
负债与权益
|
|
|
||||||
|
流动负债
：
|
|
|
||||||
|
应付账款
|
美元
|
705.1
|
|
美元
|
801.0
|
|
||
|
应计负债
|
314.4
|
|
288.9
|
|
||||
|
养恤金和其他退休后福利义务的当期部分
|
41.0
|
|
38.7
|
|
||||
|
流动负债总额
|
1,060.5
|
|
1,128.6
|
|
||||
|
非流动负债:
|
|
|
||||||
|
长期债务
|
1,968.8
|
|
达到1993
|
|
||||
|
养恤金和其他退休后福利义务
|
717.8
|
|
829.9
|
|
||||
|
其他非流动负债
|
366.2
|
|
134.0
|
|
||||
|
总负债
|
4,113.3
|
|
4,086.2
|
|
||||
|
股票:
|
|
|
||||||
|
普通股，授权4.5亿股，价值$。每张票面价值01；2019年和2018年分别发行317,768,621股和316,595,613股；2019年和2018年分别发行316,401,478股和315,535,765股
|
3.2
|
|
3.2
|
|
||||
|
额外实收资本
|
2,904.2
|
|
2,894.9
|
|
||||
|
库存股票，按成本计算的普通股，2019年和2018年分别为1,367,143股和1,059,848股
|
(7.3
|
）
|
(6.4
|
）
|
||||
|
累积赤字
|
(2680。6
|
）
|
(2691。8
|
）
|
||||
|
累计其他综合损失
|
(68.0
|
）
|
(100.0
|
）
|
||||
|
股东权益总额
|
151.5
|
|
99.9
|
|
||||
|
无控的利益
|
325.8
|
|
329.6
|
|
||||
|
总股本
|
477.3
|
|
429.5
|
|
||||
|
负债及权益合计
|
美元
|
4,590.6
|
|
美元
|
达到4515
|
|
||
|
2019
|
2018
|
|||||||
|
Middletown Coke Company， LLC（“SunCoke Middletown”）
|
|
|
||||||
|
现金及现金等价物
|
美元
|
0.1
|
|
美元
|
1.1
|
|
||
|
库存
|
24.1
|
|
21.1
|
|
||||
|
物业、厂房及设备
|
446.1
|
|
427.8
|
|
||||
|
累计折旧
|
(127.7
|
）
|
(106.9
|
）
|
||||
|
应付账款
|
19.2
|
|
13.7
|
|
||||
|
其他资产（负债）净额
|
1.5
|
|
(1.2
|
）
|
||||
|
无控的利益
|
324.9
|
|
328.2
|
|
||||
|
其他可变利益实体
|
|
|
||||||
|
现金及现金等价物
|
美元
|
0.1
|
|
美元
|
0.5
|
|
||
|
物业、厂房及设备
|
11.7
|
|
11.7
|
|
||||
|
累计折旧
|
(10.0
|
）
|
(9.8
|
）
|
||||
|
其他资产（负债）净额
|
0.1
|
|
0.5
|
|
||||
|
无控的利益
|
0.9
|
|
1.4
|
|
||||
|
Ak钢铁控股公司
|
||||||||||||
|
综合现金流量表
|
||||||||||||
|
截至2019年、2018年和2017年12月31日
|
||||||||||||
|
（百万美元）
|
||||||||||||
|
|
2019
|
2018
|
2017
|
|||||||||
|
经营活动现金流量：
|
|
|
|
|||||||||
|
净收益
|
美元
|
63.0
|
|
美元
|
244.1
|
|
美元
|
164.9
|
|
|||
|
使净收入与经营活动产生的现金流量相协调的调整：
|
|
|
|
|||||||||
|
折旧
|
169.9
|
|
201.6
|
|
209.8
|
|
||||||
|
Depreciation-SunCoke米德尔顿
|
22.7
|
|
18.6
|
|
16.2
|
|
||||||
|
摊销
|
32.7
|
|
32.0
|
|
24.1
|
|
||||||
|
亚什兰工程关闭
|
56.0
|
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
||||||
|
资产减值费用-亚什兰工程热端
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
75.6
|
|
||||||
|
运输费用负债调整贷记
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
(19.3
|
）
|
||||||
|
递延所得税
|
(1.0
|
）
|
(8.0
|
）
|
(9.0
|
）
|
||||||
|
退休金信托供款
|
(43.5
|
）
|
(49.9
|
）
|
(44.1
|
）
|
||||||
|
养老金和OPEB（收入）费用
|
17.8
|
|
(11.6
|
）
|
(64.4
|
）
|
||||||
|
（利得）债务清偿的损失
|
(0.8
|
）
|
(2.0
|
）
|
21.3
|
|
||||||
|
衍生品合约的按市值计价（收益）亏损
|
(44.0
|
）
|
(8.9
|
）
|
(45.7
|
）
|
||||||
|
其他经营项目，净额
|
(7.6
|
）
|
2.4
|
|
20.1
|
|
||||||
|
资产及负债变动，扣除收购业务的影响后：
|
|
|
|
|||||||||
|
应收账款
|
60.2
|
|
(125.0
|
）
|
(34.4
|
）
|
||||||
|
库存
|
73.7
|
|
(34.8
|
）
|
(116.7
|
）
|
||||||
|
应付帐款及其他流动负债
|
(172.8
|
）
|
119.6
|
|
46.2
|
|
||||||
|
其他资产
|
75.0
|
|
52.9
|
|
(6.5
|
）
|
||||||
|
其他退休金款项
|
(0.9
|
）
|
(1.0
|
）
|
(1.1
|
）
|
||||||
|
OPEB支付
|
(26.8
|
）
|
(35.6
|
）
|
(39.6
|
）
|
||||||
|
其他负债
|
(7.7
|
）
|
(29.7
|
）
|
1.4
|
|
||||||
|
经营活动产生的现金流量净额
|
265.9
|
|
364.7
|
|
198.8
|
|
||||||
|
投资活动产生的现金流量
：
|
|
|
|
|||||||||
|
资本投资
|
(180.8
|
）
|
(150.1
|
）
|
(149.6
|
）
|
||||||
|
资本投资- suncoke Middletown
|
(14.0
|
）
|
(1.9
|
）
|
(2.9
|
）
|
||||||
|
对收购业务的投资，所得现金净额
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
(360.4
|
）
|
||||||
|
其他投资项目，净额
|
6.6
|
|
0.1
|
|
4.2
|
|
||||||
|
投资活动产生的净现金流量
|
(188.2
|
）
|
(151.9
|
）
|
(508.7
|
）
|
||||||
|
来自融资活动的现金流量：
|
|
|
|
|||||||||
|
信贷额度下的净借款（还款）
|
115.0
|
|
(115.0
|
）
|
450.0
|
|
||||||
|
发行长期债务所得款项
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
680.0
|
|
||||||
|
赎回长期债务
|
(152.3
|
）
|
(12.6
|
）
|
(848.4
|
）
|
||||||
|
债务发行成本
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
(25.3
|
）
|
||||||
|
SunCoke Middletown向非控股股东的分配
|
(55.6
|
）
|
(73.7
|
）
|
(79.1
|
）
|
||||||
|
其他融资项目，净
|
(2.4
|
）
|
(0.9
|
）
|
(2.5
|
）
|
||||||
|
融资活动产生的现金流量净额
|
(95.3
|
）
|
(202.2
|
）
|
174.7
|
|
||||||
|
现金及现金等价物净增（减）额
|
(17.6
|
）
|
10.6
|
|
(135.2
|
）
|
||||||
|
现金及现金等价物，年初
|
48.6
|
|
38.0
|
|
173.2
|
|
||||||
|
现金及现金等价物，年末
|
美元
|
31.0
|
|
美元
|
48.6
|
|
美元
|
38.0
|
|
|||
|
Ak钢铁控股公司
|
||||||||||||
|
股东权益合并报表
|
||||||||||||
|
截至2019年、2018年和2017年12月31日
|
||||||||||||
|
（百万美元）
|
||||||||||||
|
|
2019
|
2018
|
2017
|
|||||||||
|
普通股
|
|
|
|
|||||||||
|
期初余额
|
美元
|
3.2
|
|
美元
|
3.2
|
|
美元
|
3.1
|
|
|||
|
股份补偿
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
0.1
|
|
||||||
|
期末余额
|
3.2
|
|
3.2
|
|
3.2
|
|
||||||
|
额外实收资本
|
|
|
|
|||||||||
|
期初余额
|
2,894.9
|
|
2,884.8
|
|
2,855.4
|
|
||||||
|
股份补偿
|
9.2
|
|
9.2
|
|
7.6
|
|
||||||
|
已行使的股票期权
|
0.1
|
|
0.9
|
|
0.5
|
|
||||||
|
可交换票据的交换特征
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
21.3
|
|
||||||
|
期末余额
|
2,904.2
|
|
2,894.9
|
|
2,884.8
|
|
||||||
|
库存股票
|
|
|
|
|||||||||
|
期初余额
|
(6.4
|
）
|
(5.4
|
）
|
(2.4
|
）
|
||||||
|
购买库存股票
|
(0.9
|
）
|
(1.0
|
）
|
(3.0
|
）
|
||||||
|
期末余额
|
(7.3
|
）
|
(6.4
|
）
|
(5.4
|
）
|
||||||
|
累积赤字
|
|
|
|
|||||||||
|
期初余额
|
(2691。8
|
）
|
(2,877.0
|
）
|
(2980年5
|
）
|
||||||
|
采用新套期准则的累积效应
|
- - - - - -
|
|
(0.8
|
）
|
- - - - - -
|
|
||||||
|
属于AK钢铁控股公司的净收入
|
11.2
|
|
186.0
|
|
103.5
|
|
||||||
|
期末余额
|
(2680。6
|
）
|
(2691。8
|
）
|
(2,877.0
|
）
|
||||||
|
累计其他综合损失
|
|
|
|
|||||||||
|
期初余额
|
(100.0
|
）
|
(50.2
|
）
|
(88.7
|
）
|
||||||
|
采用新套期准则的累积效应
|
- - - - - -
|
|
0.8
|
|
- - - - - -
|
|
||||||
|
累计其他综合损失变动
|
32.0
|
|
(50.6
|
）
|
38.5
|
|
||||||
|
期末余额
|
(68.0
|
）
|
(100.0
|
）
|
(50.2
|
）
|
||||||
|
无控的利益
|
|
|
|
|||||||||
|
期初余额
|
329.6
|
|
345.2
|
|
362.9
|
|
||||||
|
归属于非控制性权益的净收入
|
51.8
|
|
58.1
|
|
61.4
|
|
||||||
|
对非控制性利益的净分配
|
(55.6
|
）
|
(73.7
|
）
|
(79.1
|
）
|
||||||
|
期末余额
|
325.8
|
|
329.6
|
|
345.2
|
|
||||||
|
总股本
|
美元
|
477.3
|
|
美元
|
429.5
|
|
美元
|
300.6
|
|
|||
|
2019
|
2018
|
2017
|
||||||||||
|
汽车
|
美元
|
4,172.2
|
|
美元
|
达到4284
|
|
美元
|
3,951.5
|
|
|||
|
基础设施和制造业
|
1,006.0
|
|
1049年1。
|
|
948.0
|
|
||||||
|
分配器和转换器
|
1,181.2
|
|
1,484.4
|
|
1,181.0
|
|
||||||
|
总计
|
美元
|
6,359.4
|
|
美元
|
6,818.2
|
|
美元
|
6,080.5
|
|
|||
|
2019
|
2018
|
2017
|
||||||||||
|
碳钢
|
美元
|
4,143.6
|
|
美元
|
4409年1。
|
|
美元
|
4,034.5
|
|
|||
|
不锈钢和电工钢
|
1,617.5
|
|
1,793.8
|
|
1,687.6
|
|
||||||
|
管状产品、组件等
|
598.3
|
|
615.3
|
|
358.4
|
|
||||||
|
总计
|
美元
|
6,359.4
|
|
美元
|
6,818.2
|
|
美元
|
6,080.5
|
|
|||
|
2019
|
2018
|
2017
|
||||||||||
|
年初余额
|
美元
|
6.6
|
|
美元
|
6.8
|
|
美元
|
7.8
|
|
|||
|
增加（减少）津贴
|
(1.6
|
）
|
0.3
|
|
(1.0
|
）
|
||||||
|
注销应收款项
|
(0.7
|
）
|
(0.5
|
）
|
- - - - - -
|
|
||||||
|
年末余额
|
美元
|
4.3
|
|
美元
|
6.6
|
|
美元
|
6.8
|
|
|||
|
2019
|
2018
|
|||||||
|
成品和半成品
|
美元
|
971.4
|
|
美元
|
1,054.4
|
|
||
|
原材料
|
374.8
|
|
365.5
|
|
||||
|
库存
|
美元
|
1,346.2
|
|
美元
|
1,419.9
|
|
||
|
2019
|
2018
|
|||||||
|
土地、土地改良及租赁
|
美元
|
271.2
|
|
美元
|
272.1
|
|
||
|
建筑
|
514.8
|
|
509.7
|
|
||||
|
机械设备
|
6,213.6
|
|
6,061.6
|
|
||||
|
施工中
|
169.3
|
|
125.8
|
|
||||
|
总计
|
7,168.9
|
|
6,969.2
|
|
||||
|
累计折旧减少
|
(5,237.0
|
）
|
(5057。6
|
）
|
||||
|
物业、厂房及设备、净
|
美元
|
1,931.9
|
|
美元
|
1,911.6
|
|
||
|
2019
|
2018
|
2017
|
||||||||||
|
年初余额
|
美元
|
255.0
|
|
美元
|
253.8
|
|
美元
|
32.8
|
|
|||
|
收购
|
0.5
|
|
1.2
|
|
221.0
|
|
||||||
|
年末余额
|
美元
|
255.5
|
|
美元
|
255.0
|
|
美元
|
253.8
|
|
|||
|
总金额
|
累计摊销
|
净额
|
||||||||||
|
截至2019年12月31日
|
|
|
|
|||||||||
|
客户关系
|
美元
|
36.6
|
|
美元
|
(12.5
|
）
|
美元
|
24.1
|
|
|||
|
技术
|
23.0
|
|
(9.2
|
）
|
13.8
|
|
||||||
|
无形资产
|
美元
|
59.6
|
|
美元
|
(21.7
|
）
|
美元
|
37.9
|
|
|||
|
截至2018年12月31日
|
|
|
|
|||||||||
|
客户关系
|
美元
|
36.6
|
|
美元
|
(7.4
|
）
|
美元
|
29.2
|
|
|||
|
技术
|
19.3
|
|
(4.6
|
）
|
14.7
|
|
||||||
|
无形资产
|
美元
|
55.9
|
|
美元
|
(12.0
|
）
|
美元
|
43.9
|
|
|||
|
2019
|
2018
|
|||||||
|
经营租赁资产
|
美元
|
244.5
|
|
美元
|
- - - - - -
|
|
||
|
子公司投资
|
79.5
|
|
80.5
|
|
||||
|
其他
|
21.0
|
|
23.4
|
|
||||
|
其他非流动资产
|
美元
|
345.0
|
|
美元
|
103.9
|
|
||
|
2019
|
2018
|
|||||||
|
薪金、工资及福利
|
美元
|
83.0
|
|
美元
|
127.8
|
|
||
|
经营性租赁负债的流动部分
|
49.6
|
|
- - - - - -
|
|
||||
|
感兴趣
|
33.8
|
|
34.8
|
|
||||
|
其他
|
148.0
|
|
126.3
|
|
||||
|
应计负债
|
美元
|
314.4
|
|
美元
|
288.9
|
|
||
|
|
2019
|
||
|
负责补充失业和其他雇员福利费用
|
美元
|
20.1
|
|
|
支付
|
(1.0
|
）
|
|
|
年末余额
|
美元
|
19.1
|
|
|
2018
|
2017
|
|||||||
|
年初余额
|
美元
|
1.5
|
|
美元
|
6.2
|
|
||
|
支付
|
(1.5
|
）
|
(5.3
|
）
|
||||
|
增加储备
|
- - - - - -
|
|
0.6
|
|
||||
|
年末余额
|
美元
|
- - - - - -
|
|
美元
|
1.5
|
|
||
|
|
|
持股比例
|
|
芝加哥联合金属有限责任公司
|
|
40%
|
|
德拉科加工有限责任公司
|
|
49%
|
|
Rockport Roll Shop有限责任公司
|
|
50%
|
|
斯巴达钢铁涂层有限责任公司
|
|
48%
|
|
2019
|
2018
|
2017
|
||||||||||
|
收入
|
美元
|
330.2
|
|
美元
|
329.8
|
|
美元
|
292.7
|
|
|||
|
总利润
|
94.6
|
|
91.0
|
|
88.9
|
|
||||||
|
净收入（亏损）
|
15.5
|
|
19.4
|
|
20.7
|
|
||||||
|
2019
|
2018
|
|||||||
|
流动资产
|
美元
|
114.2
|
|
美元
|
123.6
|
|
||
|
非流动资产
|
80.3
|
|
74.4
|
|
||||
|
流动负债
|
18.8
|
|
16.9
|
|
||||
|
非流动负债
|
96.1
|
|
54.2
|
|
||||
|
2019
|
2018
|
2017
|
||||||||||
|
对股权投资者的销售
|
美元
|
67.6
|
|
美元
|
104.4
|
|
美元
|
80.6
|
|
|||
|
从股票投资者处购买
|
42.3
|
|
31.2
|
|
33.0
|
|
||||||
|
2019
|
2018
|
|||||||
|
股权投资方应收账款
|
美元
|
1.5
|
|
美元
|
1.9
|
|
||
|
应付权益投资者的帐款
|
3.9
|
|
6.4
|
|
||||
|
2019
|
2018
|
2017
|
||||||||||
|
皇冠体育官网
|
美元
|
(9.3
|
）
|
美元
|
168.3
|
|
美元
|
91.6
|
|
|||
|
外国
|
26.7
|
|
11.5
|
|
9.7
|
|
||||||
|
无控的利益
|
51.8
|
|
58.1
|
|
61.4
|
|
||||||
|
税前收入
|
美元
|
69.2
|
|
美元
|
237.9
|
|
美元
|
162.7
|
|
|||
|
2019
|
2018
|
|||||||
|
递延税项资产：
|
|
|
||||||
|
净经营和资本损失和税收抵免结转
|
美元
|
496.2
|
|
美元
|
516.7
|
|
||
|
赚钱的好处
|
87.9
|
|
81.8
|
|
||||
|
养老金
|
84.2
|
|
114.1
|
|
||||
|
租赁
|
63.3
|
|
- - - - - -
|
|
||||
|
库存
|
23.4
|
|
38.5
|
|
||||
|
其他资产
|
78.9
|
|
65.1
|
|
||||
|
估值津贴
|
(659.4
|
）
|
(693.5
|
）
|
||||
|
递延税项资产合计
|
174.5
|
|
122.7
|
|
||||
|
递延所得税负债：
|
|
|
|
|
||||
|
应折旧资产
|
(106.3
|
）
|
(108.3
|
）
|
||||
|
租赁
|
(60.0
|
）
|
- - - - - -
|
|
||||
|
其他负债
|
(27.9
|
）
|
(33.4
|
）
|
||||
|
递延所得税负债合计
|
(194.2
|
）
|
(141.7
|
）
|
||||
|
递延所得税负债净额
|
美元
|
(19.7
|
）
|
美元
|
(19.0
|
）
|
||
|
•
|
我们有历史证据表明，我们经营的钢铁行业有超过几年的商业周期，因此在评估我们产生未来应税收入的能力时，我们在较长商业周期内的累积损失占很大比重；
|
|
•
|
全球钢铁行业一直在经历全球产能过剩和皇冠体育官网进口外国钢铁增加的时期，这造成了不稳定的经济状况和对未来收入预测的不确定性；
|
|
•
|
虽然我们已经改变了我们的商业模式，不再强调商品的销售，并相信这种模式将在整个行业周期内产生更好的财务结果，但我们没有
|
|
•
|
我们的皇冠体育官网业务在前几年产生了重大损失，钢铁行业的竞争格局反映了国内和国际政治优先事项的变化，不确定的全球贸易格局，以及来自国内外钢铁竞争对手的持续激烈竞争，所有这些都对我们在短期内常规产生皇冠体育官网收入的能力构成了重大不确定性；
|
|
•
|
最近，碳和不锈钢的现货市场销售价格大幅波动；和
|
|
•
|
我们在皇冠体育官网的递延所得税资产中有很大一部分是有到期日期的税收结转，这可能会阻止我们在到期前使用它们。
|
|
2019
|
2018
|
2017
|
||||||||||
|
年初余额
|
美元
|
693.5
|
|
美元
|
735.7
|
|
美元
|
达到1189
|
|
|||
|
估值津贴的变动：
|
|
|
|
|||||||||
|
计入所得税费用（收益）
|
(26.2
|
）
|
(52.8
|
）
|
(62.3
|
）
|
||||||
|
其他综合收益中的递延资产变动
|
(7.9
|
）
|
10.6
|
|
8.5
|
|
||||||
|
税率变化的影响
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
(400.2
|
）
|
||||||
|
年末余额
|
美元
|
659.4
|
|
美元
|
693.5
|
|
美元
|
735.7
|
|
|||
|
2019
|
2018
|
2017
|
||||||||||
|
电流:
|
|
|
|
|||||||||
|
联邦
|
美元
|
0.2
|
|
美元
|
(0.5
|
）
|
美元
|
(4.5
|
）
|
|||
|
状态
|
(0.1
|
）
|
(0.3
|
）
|
0.3
|
|
||||||
|
外国
|
5.1
|
|
2.1
|
|
2.4
|
|
||||||
|
延迟:
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
联邦
|
(0.1
|
）
|
(5.3
|
）
|
0.7
|
|
||||||
|
状态
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
0.1
|
|
||||||
|
外国
|
2.5
|
|
(2.2
|
）
|
(0.4
|
）
|
||||||
|
分配给其他综合收益的金额
|
(1.4
|
）
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
||||||
|
年初递延税项资产的估值准备变动
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
(0.8
|
）
|
||||||
|
所得税费用（收益）
|
美元
|
6.2
|
|
美元
|
(6.2
|
）
|
美元
|
(2.2
|
）
|
|||
|
2019
|
2018
|
2017
|
||||||||||
|
所得税费用按皇冠体育官网联邦法定税率计算
|
美元
|
14.5
|
|
美元
|
50.0
|
|
美元
|
57.2
|
|
|||
|
按非控制权益计算的所得税费用
|
(10.9
|
）
|
(12.2
|
）
|
(21.5
|
）
|
||||||
|
州税和外国税费用，扣除联邦税
|
12.9
|
|
(2.3
|
）
|
6.3
|
|
||||||
|
递延税项资产评估计提额增加（减少）
|
(26.2
|
）
|
(52.8
|
）
|
(51.8
|
）
|
||||||
|
分配给其他综合收益的金额
|
(1.4
|
）
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
||||||
|
皇冠体育官网税收立法中递延税的重新计量
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
(4.3
|
）
|
||||||
|
对外国收入征收过渡税
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
7.9
|
|
||||||
|
非可减补偿
|
4.7
|
|
8.1
|
|
- - - - - -
|
|
||||||
|
其他永久性差异
|
7.3
|
|
2.3
|
|
2.4
|
|
||||||
|
其他的差异
|
5.3
|
|
0.7
|
|
1.6
|
|
||||||
|
所得税费用（收益）
|
美元
|
6.2
|
|
美元
|
(6.2
|
）
|
美元
|
(2.2
|
）
|
|||
|
2019
|
2018
|
2017
|
||||||||||
|
年初余额
|
美元
|
87.2
|
|
美元
|
89.4
|
|
美元
|
124.2
|
|
|||
|
减少上年的税收头寸
|
(12.2
|
）
|
(2.2
|
）
|
(0.5
|
）
|
||||||
|
增加（减少）本年度的税收职位
|
0.3
|
|
- - - - - -
|
|
0.3
|
|
||||||
|
与税率变化相关的增加（减少）(a)
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
(34.6
|
）
|
||||||
|
年末余额
|
美元
|
75.3
|
|
美元
|
87.2
|
|
美元
|
89.4
|
|
|||
|
(a)由于《税法》，与净经营损失结转和其他临时差异有关的未确认税收利益的价值减少，以反映如果与这些递延所得税资产有关的不确定性在未来成为现实时将适用的较低税率。
|
||||||||||||
|
2019
|
2018
|
|||||||
|
信贷安排
|
美元
|
450.0
|
|
美元
|
335.0
|
|
||
|
7.50% 2023年7月到期的优先担保票据（有效利率8.3%）
|
380.0
|
|
380.0
|
|
||||
|
7.625% 2021年10月到期的优先票据
|
406.2
|
|
406.2
|
|
||||
|
6.375% 2025年10月到期的优先票据（有效利率7.1%）
|
270.2
|
|
274.8
|
|
||||
|
7.00% 2027年3月到期的优先票据
|
391.6
|
|
391.6
|
|
||||
|
2020年至2028年到期的工业收入债券
|
99.3
|
|
99.3
|
|
||||
|
5.00% 2019年11月到期的可交换优先票据（有效利率为10.8%）
|
- - - - - -
|
|
148.5
|
|
||||
|
未摊销债务贴现及发行成本
|
(28.5
|
）
|
(41.7
|
）
|
||||
|
长期债务总额
|
美元
|
1,968.8
|
|
美元
|
达到1993
|
|
||
|
一年
|
|
债务期限
|
||
|
2020
|
(a)
|
美元
|
7.3
|
|
|
2021
|
|
406.2
|
|
|
|
2022
|
|
450.0
|
|
|
|
2023
|
|
380.0
|
|
|
|
2024
|
|
62.0
|
|
|
|
(a)年到期的金额
2020
根据我们在长期基础上进行再融资的能力和意图将其归类为长期。
|
||||
|
|
养老金
|
其他好处
|
||||||||||||||
|
|
2019
|
2018
|
2019
|
2018
|
||||||||||||
|
福利义务的改变：
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
年初的福利义务
|
美元
|
2,210.0
|
|
美元
|
2,808.0
|
|
美元
|
398.2
|
|
美元
|
448.5
|
|
||||
|
服务成本
|
2.5
|
|
3.2
|
|
3.5
|
|
4.5
|
|
||||||||
|
利息成本
|
85.9
|
|
94.5
|
|
16.4
|
|
15.6
|
|
||||||||
|
计划参与者供款
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
24.3
|
|
24.7
|
|
||||||||
|
精算损失（收益）
|
206.5
|
|
(148.8
|
）
|
16.2
|
|
(23.7
|
）
|
||||||||
|
修正案
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
(11.1
|
）
|
||||||||
|
福利支付
|
(211.3
|
）
|
(268.1
|
）
|
(53.2
|
）
|
(62.6
|
）
|
||||||||
|
年金结算
|
(615.6
|
）
|
(278.8
|
）
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
||||||||
|
终止福利-亚什兰工厂
|
9.7
|
|
- - - - - -
|
|
3.6
|
|
- - - - - -
|
|
||||||||
|
医疗补助报销
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
2.1
|
|
2.3
|
|
||||||||
|
年底的福利义务
|
美元
|
达到1687
|
|
美元
|
2,210.0
|
|
美元
|
411.1
|
|
美元
|
398.2
|
|
||||
|
计划资产变更：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
年初计划资产公允价值
|
美元
|
1,739.6
|
|
美元
|
2,322.2
|
|
美元
|
- - - - - -
|
|
美元
|
- - - - - -
|
|
||||
|
计划资产的实际损益
|
382.5
|
|
(87.0
|
）
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
||||||||
|
雇主贡献
|
44.8
|
|
51.3
|
|
26.8
|
|
35.6
|
|
||||||||
|
计划参与者供款
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
24.3
|
|
24.7
|
|
||||||||
|
福利支付
|
(211.3
|
）
|
(268.1
|
）
|
(53.2
|
）
|
(62.6
|
）
|
||||||||
|
年金结算
|
(615.6
|
）
|
(278.8
|
）
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
||||||||
|
医疗补助报销
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
2.1
|
|
2.3
|
|
||||||||
|
年末计划资产的公允价值
|
美元
|
1,340.0
|
|
美元
|
1,739.6
|
|
美元
|
- - - - - -
|
|
美元
|
- - - - - -
|
|
||||
|
资金状况
|
美元
|
(347.7
|
）
|
美元
|
(470.4
|
）
|
美元
|
(411.1
|
）
|
美元
|
(398.2
|
）
|
||||
|
合并资产负债表确认的金额：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
流动负债
|
美元
|
(5.4
|
）
|
美元
|
(1.2
|
）
|
美元
|
(35.6
|
）
|
美元
|
(37.5
|
）
|
||||
|
非流动负债
|
(342.3
|
）
|
(469.2
|
）
|
(375.5
|
）
|
(360.7
|
）
|
||||||||
|
总计
|
美元
|
(347.7
|
）
|
美元
|
(470.4
|
）
|
美元
|
(411.1
|
）
|
美元
|
(398.2
|
）
|
||||
|
税前累计其他综合损失确认的金额：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
精算损失（收益）
|
美元
|
48.5
|
|
美元
|
134.1
|
|
美元
|
(15.5
|
）
|
美元
|
(35.4
|
）
|
||||
|
前期服务成本（信用）
|
15.9
|
|
19.4
|
|
(69.2
|
）
|
(82.4
|
）
|
||||||||
|
总计
|
美元
|
64.4
|
|
美元
|
153.5
|
|
美元
|
(84.7
|
）
|
美元
|
(117.8
|
）
|
||||
|
|
养老金
|
其他好处
|
||||||||||||||||
|
|
2019
|
2018
|
2017
|
2019
|
2018
|
2017
|
||||||||||||
|
用于确定12月31日福利义务的假设：
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
折现率
|
3.29
|
％
|
4.22
|
％
|
3.54
|
％
|
3.33
|
％
|
4.27
|
％
|
3.59
|
％
|
||||||
|
薪酬增长率
|
4.00
|
％
|
4.00
|
％
|
4.00
|
％
|
|
|
|
|||||||||
|
贷款利率
|
3.80
|
％
|
3.80
|
％
|
3.80
|
％
|
|
|
|
|||||||||
|
次年医疗保健费用趋势率
|
|
|
|
6.17
|
％
|
6.50
|
％
|
6.65
|
％
|
|||||||||
|
最终医疗保健成本趋势率
|
|
|
|
4.50
|
％
|
4.50
|
％
|
4.50
|
％
|
|||||||||
|
年度终极医疗成本趋势率开始
|
|
|
|
2025
|
|
2025
|
|
2025
|
|
|||||||||
|
用于确定截至12月31日的年度养恤金和OPEB（收入）费用的假设：
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
折现率
|
4.14
|
％
|
3.69
|
％
|
3.93
|
％
|
4.27
|
％
|
3.59
|
％
|
4.04
|
％
|
||||||
|
计划资产的预期回报率
|
6.75
|
％
|
7.00
|
％
|
7.25
|
％
|
|
|
|
|||||||||
|
薪酬增长率
|
4.00
|
％
|
4.00
|
％
|
4.00
|
％
|
|
|
|
|||||||||
|
贷款利率
|
3.80
|
％
|
3.80
|
％
|
3.80
|
％
|
|
|
|
|||||||||
|
养老金
计划
|
其他
好处
|
|||||||
|
2020
|
美元
|
142.6
|
|
美元
|
35.6
|
|
||
|
2021
|
134.7
|
|
34.7
|
|
||||
|
2022
|
137.2
|
|
34.0
|
|
||||
|
2023
|
125.4
|
|
32.1
|
|
||||
|
2024
|
130.7
|
|
30.4
|
|
||||
|
2025年至2029年
|
592.7
|
|
129.4
|
|
||||
|
|
报价
在活跃的
市场
相同的资产
|
的另一半
可观察到的输入
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
(1级)
|
(2级)
|
总计
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2019
|
2018
|
2019
|
2018
|
2019
|
2018
|
||||||||||||||||||
|
公允价值等级的投资
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
股权投资:
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
皇冠体育官网证券
|
美元
|
39.1
|
|
美元
|
35.4
|
|
美元
|
- - - - - -
|
|
美元
|
- - - - - -
|
|
美元
|
39.1
|
|
美元
|
35.4
|
|
||||||
|
全球证券
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
140.2
|
|
131.4
|
|
140.2
|
|
131.4
|
|
||||||||||||
|
固定收益投资:
|
||||||||||||||||||||||||
|
高收益皇冠体育官网证券
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
87.2
|
|
84.5
|
|
87.2
|
|
84.5
|
|
||||||||||||
|
其他皇冠体育官网证券
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
318.2
|
|
700.8
|
|
318.2
|
|
700.8
|
|
||||||||||||
|
全球证券
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
66.1
|
|
82.8
|
|
66.1
|
|
82.8
|
|
||||||||||||
|
其他投资
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
79.1
|
|
78.0
|
|
79.1
|
|
78.0
|
|
||||||||||||
|
按公允价值层级计算的养老金投资总额
|
美元
|
39.1
|
|
美元
|
35.4
|
|
美元
|
690.8
|
|
美元
|
1,077.5
|
|
美元
|
729.9
|
|
美元
|
1,112.9
|
|
||||||
|
以资产净值计量之公允价值之投资
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
常见/集体信托基金:
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
皇冠体育官网股票证券(a)
|
|
|
|
|
367.2
|
|
355.8
|
|
||||||||||||||||
|
全球股权证券(a)
|
|
|
|
|
196.9
|
|
178.2
|
|
||||||||||||||||
|
全球固定收益证券(b)
|
|
|
|
|
46.0
|
|
92.7
|
|
||||||||||||||||
|
按公允价值计算的养老金资产总额
|
|
|
|
|
美元
|
1,340.0
|
|
美元
|
1,739.6
|
|
||||||||||||||
|
(a)
|
投资可能包括普通股、期权和期货。
|
|
(b)
|
投资可能包括投资级和高收益公司债券、利率掉期、期权和期货。
|
|
|
养老金
|
其他好处
|
||||||||||||||||||||||
|
|
2019
|
2018
|
2017
|
2019
|
2018
|
2017
|
||||||||||||||||||
|
养恤金和OPEB（收入）费用组成部分：
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
服务成本
|
美元
|
2.5
|
|
美元
|
3.2
|
|
美元
|
2.8
|
|
美元
|
3.5
|
|
美元
|
4.5
|
|
美元
|
4.7
|
|
||||||
|
利息成本
|
85.9
|
|
94.5
|
|
108.2
|
|
16.4
|
|
15.6
|
|
17.3
|
|
||||||||||||
|
计划资产的预期回报率
|
(109.7
|
）
|
(148.8
|
）
|
(149.9
|
）
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
||||||||||||
|
前期服务成本摊销（贷记）
|
3.6
|
|
3.8
|
|
4.7
|
|
(13.2
|
）
|
(13.6
|
）
|
(58.5
|
）
|
||||||||||||
|
确认精算净损失（利得）：
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
年度摊销
|
(7.6
|
）
|
16.1
|
|
10.5
|
|
(3.6
|
）
|
(1.3
|
）
|
(4.2
|
）
|
||||||||||||
|
结算损失
|
26.9
|
|
14.5
|
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
||||||||||||
|
终止福利-亚什兰工厂
|
9.7
|
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
3.6
|
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
||||||||||||
|
养老金和OPEB（收入）费用
|
美元
|
11.3
|
|
美元
|
(16.7
|
）
|
美元
|
(23.7
|
）
|
美元
|
6.7
|
|
美元
|
5.2
|
|
美元
|
(40.7
|
）
|
||||||
|
•
|
雇主对多雇主计划的供款可用于向其他参与雇主的雇员提供福利。
|
|
•
|
如果一个参与的雇主停止向多雇主计划缴款，其余参与的雇主可能需要承担该计划的无资金义务。
|
|
•
|
如果多雇主计划资金严重不足或无法支付其福利，我们可能会被要求提供超过集体谈判协议要求的比率的额外金额。
|
|
•
|
如果我们选择停止参加多雇主计划，我们可能会被要求根据该计划的资金不足状况支付该计划的金额，这被称为提款责任。
|
|
养老基金
|
EIN/退休金计划编号
|
养老金保护法区域现状(a)
|
FIP/RP状态待定/已实施(b)
|
贡献
|
附加费(c)
|
集体谈判协议到期日
|
||||||||||||||||||
|
|
|
2019
|
2018
|
|
2019
|
2018
|
2017
|
|
|
|||||||||||||||
|
皇冠体育养老金信托基金
|
23-6648508/499
|
绿色
|
绿色
|
没有
|
美元
|
3.9
|
|
美元
|
4.2
|
|
美元
|
6.3
|
|
没有
|
2021年1月22日至2021年5月14日(d)
|
|||||||||
|
国民养老金基金的国民养老金计划
|
51-6031295/002
|
红色的
|
绿色
|
是的
|
18.9
|
|
17.7
|
|
18.4
|
|
是的
|
2020年3月15日至2022年6月15日(e)
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
美元
|
22.8
|
|
美元
|
21.9
|
|
美元
|
24.7
|
|
|
|
|||||||||
|
(a)
|
最新的养老金保护法区域状态在
2019
和
2018
是每个计划在12月31日结束时，
2018
和
除了IAM国家养老金基金的国家养老金计划反映了基金在2019年4月将基金置于红区的选举。计划的精算师证明区域状态。一般情况下，红色区域的计划资金不足65%，黄色区域的计划资金在65%到80%之间，绿色区域的计划资金至少在80%以上。皇冠体育养老金信托基金和IAM国家养老金基金的国家养老金计划根据《国内税收法》第431(b)(8)条和《1974年就业退休收入保障法》（ERISA）第304(b)(8)条选择了资金救济。这种选择允许这些计划在截至2008年12月31日的计划年度内的投资损失在29年内摊销，以提供资金。
|
|
(b)
|
“财务改善计划/重建计划待定/已实施状态”一栏表示财务改善计划（FIP）或重建计划（RP）待定或已实施的计划，根据ERISA的定义。
|
|
(c)
|
这笔附加费是由于该计划的危急筹资状况而需要支付的额外捐款。
|
|
(d)
|
在我们的阿什兰工厂、曼斯菲尔德工厂和AK Tube Walbridge工厂，我们是三个集体谈判协议的一方，这些协议要求向皇冠体育养老金信托基金捐款。劳动合同金额约为
100
AK Tube Walbridge工厂的小时工到期了
2021年1月22日。劳动合同金额约为
300
曼斯菲尔德工厂的小时工将于
2021年3月31日。劳动合同金额约为
10
阿什兰工厂的活跃小时工已经到期
2021年5月14日。
|
|
(e)
|
在我们的巴特勒工厂、米德尔敦工厂和赞斯维尔工厂，我们是三个集体谈判协议的一方，这些协议要求向IAM国家养老金基金的国家养老金计划捐款。劳动合同金额约为
1750年
米德尔顿工厂的小时工到
2020年3月15日。劳动合同金额约为
100
赞斯维尔工厂的小时工到
2022年5月31日。劳动合同金额约为
1100年
巴特勒工厂的小时工到
2022年6月15日。
|
|
|
2019
|
||
|
经营租赁
|
美元
|
67.7
|
|
|
短期租赁
|
45.7
|
|
|
|
可变租赁成本
|
73.0
|
|
|
|
总计
|
美元
|
186.4
|
|
|
|
2019
|
||
|
经营活动产生的现金流中为经营租赁支付的现金
|
美元
|
74.4
|
|
|
以经营租赁负债换取的使用权资产
|
28.9
|
|
|
|
营运租约加权平均剩余租期（年）
|
8.2
|
|
|
|
经营租赁的加权平均折现率
|
8.5
|
|
|
|
截至12月31日的年度：
|
|
||
|
2020
|
美元
|
67.8
|
|
|
2021
|
54.1
|
|
|
|
2022
|
43.8
|
|
|
|
2023
|
37.2
|
|
|
|
2024
|
29.8
|
|
|
|
之后
|
144.5
|
|
|
|
未来最低经营租赁付款总额
|
377.2
|
|
|
|
减少计提利息
|
115.5
|
|
|
|
经营租赁负债总额
|
261.7
|
|
|
|
减去经营租赁负债的流动部分（包括在应计负债中）
|
49.6
|
|
|
|
长期经营租赁负债（计入其他非流动负债）
|
美元
|
212.1
|
|
|
2019
|
2018
|
2017
|
||||||||||
|
环境相关的资本投资
|
美元
|
23.0
|
|
美元
|
7.1
|
|
美元
|
6.8
|
|
|||
|
环保合规成本
|
141.3
|
|
126.3
|
|
129.5
|
|
||||||
|
2019
|
2018
|
|||||||
|
应计负债
|
美元
|
6.1
|
|
美元
|
8.0
|
|
||
|
其他非流动负债
|
32.6
|
|
31.2
|
|
||||
|
|
环保署正在审理的石棉个案
|
||
|
|
2019年12月31日
|
||
|
有具体金额赔偿要求的案件：
|
|
||
|
索赔最高可达0.2美元
|
183
|
|
|
|
索赔额在0.2美元至5.0美元之间
|
4
|
|
|
|
索赔额在$5.0至$20.0之间
|
3
|
|
|
|
索赔总额及具体的损害赔偿金额(a)
|
190
|
|
|
|
没有具体金额赔偿要求的案件
|
177
|
|
|
|
待决石棉案件总数
|
367
|
|
|
|
(a)
|
总共涉及
2265年
原告,
21406年
被告
|
|
2019
|
2018
|
2017
|
||||||||||
|
新提交的索赔
|
64
|
|
68
|
|
58
|
|
||||||
|
处理未决索偿
|
40
|
|
61
|
|
61
|
|
||||||
|
结算中支付的总金额
|
美元
|
3.5
|
|
美元
|
1.4
|
|
美元
|
1.2
|
|
|||
|
基于股份的薪酬费用
|
2019
|
2018
|
2017
|
|||||||||
|
股票期权
|
美元
|
2.5
|
|
美元
|
2.5
|
|
美元
|
2.1
|
|
|||
|
限制性股票
|
2.3
|
|
3.1
|
|
2.9
|
|
||||||
|
发给董事的限制性股票单位
|
1.1
|
|
1.2
|
|
1.2
|
|
||||||
|
业绩股票
|
2.3
|
|
2.0
|
|
1.5
|
|
||||||
|
基于股权的长期绩效计划
|
1.0
|
|
0.4
|
|
- - - - - -
|
|
||||||
|
基于股票的薪酬费用
|
美元
|
9.2
|
|
美元
|
9.2
|
|
美元
|
7.7
|
|
|||
|
2019
|
2018
|
2017
|
||||
|
预期波动率
|
63.6% – 65.3%
|
58.8% – 61.6%
|
61.5% – 64.0%
|
|||
|
加权平均波动率
|
64.5%
|
59.5%
|
62.5%
|
|||
|
预计年限（年）
|
3.5 – 6.6
|
3.4 – 6.6
|
3.3 – 6.5
|
|||
|
无风险利率
|
2.6% – 2.7%
|
2.3% – 2.6%
|
1.6% – 2.2%
|
|||
|
授予期权的加权平均授予日每股公允价值
|
1.52美元
|
3.51美元
|
5.33美元
|
|||
|
股票期权
|
股票
|
加权平均行权价格
|
加权-平均剩余合约寿命（年）
|
累计内在价值
|
||||||||||
|
截至2018年12月31日未结清
|
3403862年
|
|
美元
|
6.90
|
|
|
|
|||||||
|
授予
|
1199415年
|
|
2.66
|
|
|
|
||||||||
|
行使
|
(43167
|
）
|
1.74
|
|
|
|
||||||||
|
已被没收及过期
|
(428701
|
）
|
11.38
|
|
|
|
||||||||
|
截至2019年12月31日未结清
|
4131409年
|
|
5.26
|
|
6.9
|
|
美元
|
1.6
|
|
|||||
|
可于2019年12月31日行使
|
2215816年
|
|
6.01
|
|
5.3
|
|
0.8
|
|
||||||
|
2019年12月31日未授予
|
1915593年
|
|
4.39
|
|
8.4
|
|
0.7
|
|
||||||
|
2019年12月31日未授予，预计将授予
|
1819813年
|
|
4.39
|
|
8.4
|
|
0.7
|
|
||||||
|
限制性股票奖励
|
限制性股票
|
加权-平均授予日期公允价值
|
|||||
|
截至2018年12月31日未结清
|
506703年
|
|
美元
|
6.45
|
|
||
|
授予
|
772054年
|
|
2.65
|
|
|||
|
赋予/限制失效
|
(745001
|
）
|
3.98
|
|
|||
|
取消了
|
(93651
|
）
|
4.32
|
|
|||
|
截至2019年12月31日未结清
|
440105年
|
|
4.42
|
|
|||
|
2019
|
2018
|
2017
|
||||||||||
|
公司预期波动率
|
62.3
|
|
67.3
|
|
68.0
|
|
||||||
|
VanEck Vectors Steel ETF预期波动率
|
45.3
|
|
52.2
|
|
48.9
|
|
||||||
|
无风险利率
|
2.6
|
|
2.2
|
|
1.5
|
|
||||||
|
授予日加权平均每股授予业绩股份的公允价值
|
美元
|
3.09
|
|
美元
|
8.05
|
|
美元
|
10.78
|
|
|||
|
业绩股份奖励
|
业绩股票
|
加权-平均授予日期公允价值
|
|||||
|
截至2018年12月31日未结清
|
614800年
|
|
美元
|
9.19
|
|
||
|
授予
|
595733年
|
|
3.09
|
|
|||
|
赢得了
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
|||
|
过期或被没收
|
(338058
|
）
|
9.38
|
|
|||
|
截至2019年12月31日未结清
|
872475年
|
|
4.95
|
|
|||
|
长期业绩计划股份奖励
|
长期业绩计划股份
|
加权-平均授予日期公允价值
|
|||||
|
截至2018年12月31日未结清
|
250400年
|
|
美元
|
5.04
|
|
||
|
授予
|
678714年
|
|
2.66
|
|
|||
|
过期或被没收
|
(70900
|
）
|
3.39
|
|
|||
|
截至2019年12月31日未结清
|
858214年
|
|
3.24
|
|
|||
|
2019
|
2018
|
2017
|
||||||||||
|
外币折算
|
|
|
|
|||||||||
|
期初余额
|
美元
|
(0.6
|
）
|
美元
|
1.1
|
|
美元
|
(3.6
|
）
|
|||
|
其他综合收益（损失）-外币折算利得（损失）
|
(0.6
|
）
|
(1.7
|
）
|
4.7
|
|
||||||
|
期末余额
|
美元
|
(1.2
|
）
|
美元
|
(0.6
|
）
|
美元
|
1.1
|
|
|||
|
现金流量套期保值
|
|
|
|
|||||||||
|
期初余额
|
美元
|
7.2
|
|
美元
|
22.3
|
|
美元
|
39.9
|
|
|||
|
采用新套期准则的累积效应
|
- - - - - -
|
|
0.8
|
|
- - - - - -
|
|
||||||
|
其他综合收益（损失）：
|
|
|
|
|||||||||
|
期间产生的收益（损失）
|
(31.5
|
）
|
(5.6
|
）
|
(11.5
|
）
|
||||||
|
所得税费用（收益）
|
(1.1
|
）
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
||||||
|
期间所得（亏损），扣除税后
|
(30.4
|
）
|
(5.6
|
）
|
(11.5
|
）
|
||||||
|
将损失（利得）重新分类为净收入（损失）：
|
|
|
|
|||||||||
|
计入产品销售成本
|
8.9
|
|
(10.3
|
）
|
(6.1
|
）
|
||||||
|
所得税（费用）收益(b)
|
0.3
|
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
||||||
|
将损失（收益）重新分类为净收入（损失）的净额，扣除税款
|
8.6
|
|
(10.3
|
）
|
(6.1
|
）
|
||||||
|
其他综合损益合计，扣除税后
|
(21.8
|
）
|
(15.9
|
）
|
(17.6
|
）
|
||||||
|
期末余额
|
美元
|
(14.6
|
）
|
美元
|
7.2
|
|
美元
|
22.3
|
|
|||
|
养老金和OPEB计划
|
|
|
|
|||||||||
|
期初余额
|
美元
|
(106.6
|
）
|
美元
|
(73.6
|
）
|
美元
|
(125.0
|
）
|
|||
|
其他综合收益（损失）：
|
|
|
|
|||||||||
|
期间产生的先前服务贷记（成本）
|
- - - - - -
|
|
11.1
|
|
4.7
|
|
||||||
|
期间产生的收益（损失）
|
50.5
|
|
(63.6
|
）
|
94.2
|
|
||||||
|
小计
|
50.5
|
|
(52.5
|
）
|
98.9
|
|
||||||
|
所得税费用（收益）
|
2.0
|
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
||||||
|
期间所得（亏损），扣除税后
|
48.5
|
|
(52.5
|
）
|
98.9
|
|
||||||
|
重新分类为净收入（亏损）：
|
|
|
|
|||||||||
|
前期服务费用（学分）(a)
|
(9.6
|
）
|
(9.8
|
）
|
(53.8
|
）
|
||||||
|
精算（利得）亏损(a)
|
15.7
|
|
29.3
|
|
6.3
|
|
||||||
|
小计
|
6.1
|
|
19.5
|
|
(47.5
|
）
|
||||||
|
所得税（费用）收益(b)
|
0.2
|
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
||||||
|
重新分类为净收入（亏损）的金额，扣除税款
|
5.9
|
|
19.5
|
|
(47.5
|
）
|
||||||
|
其他综合损益合计，扣除税后
|
54.4
|
|
(33.0
|
）
|
51.4
|
|
||||||
|
期末余额
|
美元
|
(52.2
|
）
|
美元
|
(106.6
|
）
|
美元
|
(73.6
|
）
|
|||
|
(a)
|
包括在养老金和OPEB（收入）费用
|
|
(b)
|
计入所得税费用（收益）
|
|
2019
|
2018
|
2017
|
||||||||||
|
属于AK钢铁控股公司的净收入
|
美元
|
11.2
|
|
美元
|
186.0
|
|
美元
|
103.5
|
|
|||
|
流通在外的普通股（加权平均，以百万计）：
|
|
|
|
|||||||||
|
普通股流通股的基本每股收益
|
315.8
|
|
314.8
|
|
314.3
|
|
||||||
|
可交换债务的影响
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
4.5
|
|
||||||
|
稀释性股票薪酬的影响
|
0.8
|
|
0.8
|
|
0.9
|
|
||||||
|
摊薄后每股收益的普通股
|
316.6
|
|
315.6
|
|
319.7
|
|
||||||
|
基本每股收益
|
美元
|
0.04
|
|
美元
|
0.59
|
|
美元
|
0.33
|
|
|||
|
摊薄后每股收益
|
美元
|
0.04
|
|
美元
|
0.59
|
|
美元
|
0.32
|
|
|||
|
潜在的可发行普通股（以百万计），由于反摊薄效应，被排除在每股收益计算之外
|
3.6
|
|
2.4
|
|
1.4
|
|
||||||
|
•
|
第一级输入是指我们在计量日有能力获取的相同资产或负债在活跃市场上的报价。
|
|
•
|
第二级投入是指除报价外，该资产或负债可直接或间接观察到的投入。第2级输入包括模型生成的值，这些值依赖于直接观察到的输入或从可用的市场数据源（如Bloomberg或其他新闻和数据供应商）轻松导出的输入。它们包括活跃市场中类似资产或负债的报价，可观察到的资产或负债报价以外的输入（例如，在通常报价间隔或当前市场可观察到的利率和收益率曲线）以及标的的合同价格
|
|
•
|
第3级投入是资产或负债的不可观察投入。在无法获得可观察输入值的情况下，使用不可观察输入值来计量公允价值，从而考虑到资产或负债在计量日几乎没有（如果有的话）市场活动的情况。这种分类水平不适用于我们在正常经常性基础上的估值。
|
|
|
2019
|
2018
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1级
|
2级
|
总计
|
1级
|
2级
|
总计
|
||||||||||||||||||
|
以公允价值计量的资产
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
现金及现金等价物
|
美元
|
31.0
|
|
美元
|
- - - - - -
|
|
美元
|
31.0
|
|
美元
|
48.6
|
|
美元
|
- - - - - -
|
|
美元
|
48.6
|
|
||||||
|
其他流动资产：
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
外汇合约
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
0.1
|
|
0.1
|
|
||||||||||||
|
商品对冲合约
|
- - - - - -
|
|
12.9
|
|
12.9
|
|
- - - - - -
|
|
13.0
|
|
13.0
|
|
||||||||||||
|
其他非流动资产：
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
外汇合约
|
- - - - - -
|
|
0.1
|
|
0.1
|
|
- - - - - -
|
|
0.4
|
|
0.4
|
|
||||||||||||
|
商品对冲合约
|
- - - - - -
|
|
2.7
|
|
2.7
|
|
- - - - - -
|
|
2.9
|
|
2.9
|
|
||||||||||||
|
以公允价值计量的资产
|
美元
|
31.0
|
|
美元
|
15.7
|
|
美元
|
46.7
|
|
美元
|
48.6
|
|
美元
|
16.4
|
|
美元
|
65.0
|
|
||||||
|
以公允价值计量的负债
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
应计负债:
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
外汇合约
|
美元
|
- - - - - -
|
|
美元
|
(0.5
|
）
|
美元
|
(0.5
|
）
|
美元
|
- - - - - -
|
|
美元
|
(1.2
|
）
|
美元
|
(1.2
|
）
|
||||||
|
商品对冲合约
|
- - - - - -
|
|
(16.5
|
）
|
(16.5
|
）
|
- - - - - -
|
|
(5.9
|
）
|
(5.9
|
）
|
||||||||||||
|
其他非流动负债：
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
外汇合约
|
- - - - - -
|
|
(0.2
|
）
|
(0.2
|
）
|
- - - - - -
|
|
(1.5
|
）
|
(1.5
|
）
|
||||||||||||
|
商品对冲合约
|
- - - - - -
|
|
(1.9
|
）
|
(1.9
|
）
|
- - - - - -
|
|
(1.6
|
）
|
(1.6
|
）
|
||||||||||||
|
以公允价值计量的负债
|
美元
|
- - - - - -
|
|
美元
|
(19.1
|
）
|
美元
|
(19.1
|
）
|
美元
|
- - - - - -
|
|
美元
|
(10.2
|
）
|
美元
|
(10.2
|
）
|
||||||
|
以非公允价值计量的负债
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
长期债务：包括当前部分的长期债务：
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
公允价值
|
美元
|
- - - - - -
|
|
美元
|
(2023年5
|
）
|
美元
|
(2023年5
|
）
|
美元
|
- - - - - -
|
|
美元
|
(1852
|
）
|
美元
|
(1852
|
）
|
||||||
|
账面价值
|
- - - - - -
|
|
(1968。8
|
）
|
(1968。8
|
）
|
- - - - - -
|
|
(1,993.7
|
）
|
(1,993.7
|
）
|
||||||||||||
|
对冲合约
|
结算日期
|
2019
|
2018
|
|||||||||
|
商品合同:
|
|
|
|
|||||||||
|
镍（磅）
|
2020年1月至2020年6月
|
150000年
|
- - - - - -
|
|||||||||
|
天然气（mmbtu）
|
2020年1月至2021年12月
|
37708000年
|
39868000年
|
|||||||||
|
锌（磅）
|
2020年1月至2021年12月
|
35550000年
|
52150000年
|
|||||||||
|
铁矿石（公吨）
|
2020年1月至2021年6月
|
1495000年
|
2125000年
|
|||||||||
|
电力（兆瓦时）
|
2020年1月至2021年8月
|
1683000年
|
1461000年
|
|||||||||
|
外汇合同：
|
|
|
|
|||||||||
|
欧元（百万）
|
2020年1月至2020年1月
|
€
|
1.5
|
|
€
|
4.0
|
|
|||||
|
加元（百万）
|
2020年1月至2021年12月
|
加元
|
72.6
|
|
加元
|
118.6
|
|
|||||
|
资产(负债)
|
2019
|
2018
|
||||||
|
指定为套期工具的衍生工具：
|
|
|
||||||
|
其他流动资产-商品合约
|
美元
|
0.1
|
|
美元
|
3.4
|
|
||
|
其他非流动资产：
|
|
|
||||||
|
商品合同
|
- - - - - -
|
|
1.0
|
|
||||
|
外汇合约
|
0.1
|
|
0.4
|
|
||||
|
应计负债:
|
|
|
||||||
|
商品合同
|
(16.5
|
）
|
(4.7
|
）
|
||||
|
外汇合约
|
(0.5
|
）
|
(1.2
|
）
|
||||
|
其他非流动负债：
|
|
|
||||||
|
商品合同
|
(1.9
|
）
|
(1.2
|
）
|
||||
|
外汇合约
|
(0.2
|
）
|
(1.5
|
）
|
||||
|
未指定为套期工具的衍生工具；
|
|
|
||||||
|
其他流动资产：
|
|
|
||||||
|
商品合同
|
12.8
|
|
9.6
|
|
||||
|
外汇合约
|
- - - - - -
|
|
0.1
|
|
||||
|
其他非流动资产-商品合约
|
2.7
|
|
1.9
|
|
||||
|
应计负债-商品合同
|
- - - - - -
|
|
(1.2
|
）
|
||||
|
其他非流动负债-商品合约
|
- - - - - -
|
|
(0.4
|
）
|
||||
|
收益(损失)
|
2019
|
2018
|
2017
|
|||||||||
|
指定为现金流量套期的衍生工具：
|
|
|
|
|||||||||
|
商品合同:
|
|
|
|
|||||||||
|
在计入有效性评估的其他累计综合收益中确认
|
美元
|
(32.3
|
）
|
美元
|
(0.2
|
）
|
美元
|
(11.5
|
）
|
|||
|
从累计其他综合收益中重新分类为销售产品成本
|
(7.2
|
）
|
11.2
|
|
6.1
|
|
||||||
|
外汇合同：
|
|
|
|
|||||||||
|
在计入有效性评估的其他累计综合收益中确认
|
0.8
|
|
(5.4
|
）
|
- - - - - -
|
|
||||||
|
从累计其他综合收益中重新分类为销售产品成本
|
(1.7
|
）
|
(0.9
|
）
|
- - - - - -
|
|
||||||
|
未指定为套期工具的衍生工具；
|
|
|
|
|||||||||
|
商品合同——以销售产品的成本确认
|
52.2
|
|
(2.4
|
）
|
31.6
|
|
||||||
|
外汇合同——在其他（收入）费用中确认
|
- - - - - -
|
|
0.1
|
|
(1.6
|
）
|
||||||
|
对冲
|
收益(损失)
|
||
|
天然气
|
美元
|
(10.5
|
）
|
|
电
|
(5.8
|
）
|
|
|
锌
|
(3.1
|
）
|
|
|
加拿大元
|
(1.3
|
）
|
|
|
2019
|
2018
|
2017
|
||||||||||
|
期间所付（收）现金净额：
|
|
|
|
|||||||||
|
利息，扣除资本化利息
|
美元
|
137.5
|
|
美元
|
136.3
|
|
美元
|
130.5
|
|
|||
|
所得税
|
(9.5
|
）
|
(5.5
|
）
|
0.1
|
|
||||||
|
2019
|
2018
|
2017
|
||||||||||
|
资本投资
|
美元
|
50.9
|
|
美元
|
33.4
|
|
美元
|
37.3
|
|
|||
|
发行限制性股票和限制性股票单位
|
2.8
|
|
4.5
|
|
4.6
|
|
||||||
|
|
2019
|
|||||||||||||||||||
|
|
第一个
季度
|
第二个
季度
|
第三
季度
|
第四
季度
|
一年
|
|||||||||||||||
|
净销售额
|
美元
|
达到1697
|
|
美元
|
1,680.5
|
|
美元
|
1,535.5
|
|
美元
|
达到1445
|
|
美元
|
6,359.4
|
|
|||||
|
营业利润
|
41.2
|
|
106.6
|
|
51.1
|
|
10.4
|
|
209.3
|
|
||||||||||
|
归属于AK控股的净收入（亏损）
|
(4.5
|
）
|
66.8
|
|
2.8
|
|
(53.9
|
）
|
11.2
|
|
||||||||||
|
每股基本及摊薄收益（亏损）
|
美元
|
(0.01
|
）
|
美元
|
0.21
|
|
美元
|
0.01
|
|
美元
|
(0.17
|
）
|
美元
|
0.04
|
|
|||||
|
|
2018
|
|||||||||||||||||||
|
|
第一个
季度
|
第二个
季度
|
第三
季度
|
第四
季度
|
一年
|
|||||||||||||||
|
净销售额
|
美元
|
1,658.9
|
|
美元
|
1,746.6
|
|
美元
|
1,735.6
|
|
美元
|
1677年1。
|
|
美元
|
6,818.2
|
|
|||||
|
营业利润
|
63.6
|
|
99.5
|
|
114.8
|
|
86.5
|
|
364.4
|
|
||||||||||
|
归属于AK控股的净收入（亏损）
|
28.7
|
|
56.6
|
|
67.2
|
|
33.5
|
|
186.0
|
|
||||||||||
|
每股基本及摊薄收益（亏损）
|
美元
|
0.09
|
|
美元
|
0.18
|
|
美元
|
0.21
|
|
美元
|
0.11
|
|
美元
|
0.59
|
|
|||||
|
综合收益（亏损）简表
|
|||||||||||||||||||||||
|
截止2019年12月31日
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
正义与发展党
持有
|
正义与发展党
钢
|
担保人的子公司
|
其他非担保子公司
|
淘汰赛
|
附属公司
|
|||||||||||||||||
|
净销售额
|
美元
|
- - - - - -
|
|
美元
|
5,784.3
|
|
美元
|
304.1
|
|
美元
|
751.5
|
|
美元
|
(480.5
|
）
|
美元
|
6,359.4
|
|
|||||
|
销售产品的成本（不包括下面单独列出的项目）
|
- - - - - -
|
|
5,228.5
|
|
212.9
|
|
598.5
|
|
(433.6
|
）
|
5,606.3
|
|
|||||||||||
|
销售和管理费用
|
4.3
|
|
283.0
|
|
13.8
|
|
40.0
|
|
(45.9
|
）
|
295.2
|
|
|||||||||||
|
折旧
|
- - - - - -
|
|
142.1
|
|
8.5
|
|
42.0
|
|
- - - - - -
|
|
192.6
|
|
|||||||||||
|
亚什兰工程关闭
|
- - - - - -
|
|
56.0
|
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
56.0
|
|
|||||||||||
|
总运营成本
|
4.3
|
|
5,709.6
|
|
235.2
|
|
680.5
|
|
(479.5
|
）
|
6150年1。
|
|
|||||||||||
|
营业利润（亏损）
|
(4.3
|
）
|
74.7
|
|
68.9
|
|
71.0
|
|
(1.0
|
）
|
209.3
|
|
|||||||||||
|
利息费用
|
- - - - - -
|
|
139.3
|
|
- - - - - -
|
|
7.3
|
|
- - - - - -
|
|
146.6
|
|
|||||||||||
|
养老金和OPEB（收入）费用
|
- - - - - -
|
|
12.0
|
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
12.0
|
|
|||||||||||
|
其他（收入）费用
|
- - - - - -
|
|
2.6
|
|
(23.2
|
）
|
(4.1
|
）
|
6.2
|
|
(18.5
|
）
|
|||||||||||
|
所得税前的收入（损失）
|
(4.3
|
）
|
(79.2
|
）
|
92.1
|
|
67.8
|
|
(7.2
|
）
|
69.2
|
|
|||||||||||
|
所得税费用（收益）
|
- - - - - -
|
|
(25.4
|
）
|
23.0
|
|
10.5
|
|
(1.9
|
）
|
6.2
|
|
|||||||||||
|
子公司净收益（亏损）中的权益
|
15.5
|
|
69.3
|
|
- - - - - -
|
|
1.9
|
|
(86.7
|
）
|
- - - - - -
|
|
|||||||||||
|
净收入（亏损）
|
11.2
|
|
15.5
|
|
69.1
|
|
59.2
|
|
(92.0
|
）
|
63.0
|
|
|||||||||||
|
减：归属于非控制权益的净收入
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
51.8
|
|
- - - - - -
|
|
51.8
|
|
|||||||||||
|
归属于AK钢铁控股公司的净收入（亏损）
|
11.2
|
|
15.5
|
|
69.1
|
|
7.4
|
|
(92.0
|
）
|
11.2
|
|
|||||||||||
|
其他综合收益（损失）
|
32.0
|
|
32.0
|
|
- - - - - -
|
|
(0.6
|
）
|
(31.4
|
）
|
32.0
|
|
|||||||||||
|
归属于AK钢铁控股公司的综合收益（亏损）
|
美元
|
43.2
|
|
美元
|
47.5
|
|
美元
|
69.1
|
|
美元
|
6.8
|
|
美元
|
(123.4
|
）
|
美元
|
43.2
|
|
|||||
|
综合收益（亏损）简表
|
|||||||||||||||||||||||
|
年度截至2018年12月31日
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
正义与发展党
持有
|
正义与发展党
钢
|
担保人的子公司
|
其他非担保子公司
|
淘汰赛
|
附属公司
|
|||||||||||||||||
|
净销售额
|
美元
|
- - - - - -
|
|
美元
|
达到6244
|
|
美元
|
320.8
|
|
美元
|
752.8
|
|
美元
|
(500.1
|
）
|
美元
|
6,818.2
|
|
|||||
|
销售产品的成本（不包括下面单独列出的项目）
|
- - - - - -
|
|
5,519.8
|
|
221.4
|
|
620.9
|
|
(451.1
|
）
|
5,911.0
|
|
|||||||||||
|
销售和管理费用
|
3.5
|
|
320.0
|
|
14.5
|
|
34.2
|
|
(49.6
|
）
|
322.6
|
|
|||||||||||
|
折旧
|
- - - - - -
|
|
171.5
|
|
8.0
|
|
40.7
|
|
- - - - - -
|
|
220.2
|
|
|||||||||||
|
总运营成本
|
3.5
|
|
6,011.3
|
|
243.9
|
|
695.8
|
|
(500.7
|
）
|
6,453.8
|
|
|||||||||||
|
营业利润（亏损）
|
(3.5
|
）
|
233.4
|
|
76.9
|
|
57.0
|
|
0.6
|
|
364.4
|
|
|||||||||||
|
利息费用
|
- - - - - -
|
|
145.9
|
|
- - - - - -
|
|
5.7
|
|
- - - - - -
|
|
151.6
|
|
|||||||||||
|
养老金和OPEB（收入）费用
|
- - - - - -
|
|
(19.2
|
）
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
(19.2
|
）
|
|||||||||||
|
其他（收入）费用
|
- - - - - -
|
|
8.7
|
|
(16.4
|
）
|
(2.9
|
）
|
4.7
|
|
(5.9
|
）
|
|||||||||||
|
所得税前的收入（损失）
|
(3.5
|
）
|
98.0
|
|
93.3
|
|
54.2
|
|
(4.1
|
）
|
237.9
|
|
|||||||||||
|
所得税费用（收益）
|
- - - - - -
|
|
(26.5
|
）
|
23.3
|
|
(2.0
|
）
|
(1.0
|
）
|
(6.2
|
）
|
|||||||||||
|
子公司净收益（亏损）中的权益
|
189.5
|
|
65.0
|
|
- - - - - -
|
|
0.7
|
|
(255.2
|
）
|
- - - - - -
|
|
|||||||||||
|
净收入（亏损）
|
186.0
|
|
189.5
|
|
70.0
|
|
56.9
|
|
(258.3
|
）
|
244.1
|
|
|||||||||||
|
减：归属于非控制权益的净收入
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
58.1
|
|
- - - - - -
|
|
58.1
|
|
|||||||||||
|
归属于AK钢铁控股公司的净收入（亏损）
|
186.0
|
|
189.5
|
|
70.0
|
|
(1.2
|
）
|
(258.3
|
）
|
186.0
|
|
|||||||||||
|
其他综合收益（损失）
|
(50.6
|
）
|
(50.6
|
）
|
- - - - - -
|
|
(1.7
|
）
|
52.3
|
|
(50.6
|
）
|
|||||||||||
|
归属于AK钢铁控股公司的综合收益（亏损）
|
美元
|
135.4
|
|
美元
|
138.9
|
|
美元
|
70.0
|
|
美元
|
(2.9
|
）
|
美元
|
(206.0
|
）
|
美元
|
135.4
|
|
|||||
|
综合收益（亏损）简表
|
|||||||||||||||||||||||
|
年度截至2017年12月31日
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
正义与发展党
持有
|
正义与发展党
钢
|
担保人的子公司
|
其他非担保子公司
|
淘汰赛
|
附属公司
|
|||||||||||||||||
|
净销售额
|
美元
|
- - - - - -
|
|
美元
|
5755年1。
|
|
美元
|
285.9
|
|
美元
|
496.3
|
|
美元
|
(456.8
|
）
|
美元
|
6,080.5
|
|
|||||
|
销售产品的成本（不包括下面单独列出的项目）
|
- - - - - -
|
|
5,082.0
|
|
197.7
|
|
387.2
|
|
(413.8
|
）
|
5253年1。
|
|
|||||||||||
|
销售和管理费用
|
3.7
|
|
285.5
|
|
13.5
|
|
26.9
|
|
(44.7
|
）
|
284.9
|
|
|||||||||||
|
折旧
|
- - - - - -
|
|
189.3
|
|
7.5
|
|
29.2
|
|
- - - - - -
|
|
226.0
|
|
|||||||||||
|
资产减值费用
|
- - - - - -
|
|
75.6
|
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
75.6
|
|
|||||||||||
|
运输费用负债调整贷记
|
- - - - - -
|
|
(19.3
|
）
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
(19.3
|
）
|
|||||||||||
|
总运营成本
|
3.7
|
|
5613年1。
|
|
218.7
|
|
443.3
|
|
(458.5
|
）
|
5,820.3
|
|
|||||||||||
|
营业利润（亏损）
|
(3.7
|
）
|
142.0
|
|
67.2
|
|
53.0
|
|
1.7
|
|
260.2
|
|
|||||||||||
|
利息费用
|
- - - - - -
|
|
150.3
|
|
- - - - - -
|
|
2.0
|
|
- - - - - -
|
|
152.3
|
|
|||||||||||
|
养老金和OPEB（收入）费用
|
- - - - - -
|
|
(71.9
|
）
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
(71.9
|
）
|
|||||||||||
|
其他（收入）费用
|
- - - - - -
|
|
30.1
|
|
(11.4
|
）
|
(5.4
|
）
|
3.8
|
|
17.1
|
|
|||||||||||
|
所得税前的收入（损失）
|
(3.7
|
）
|
33.5
|
|
78.6
|
|
56.4
|
|
(2.1
|
）
|
162.7
|
|
|||||||||||
|
所得税费用（收益）
|
- - - - - -
|
|
(29.4
|
）
|
29.9
|
|
(1.8
|
）
|
(0.9
|
）
|
(2.2
|
）
|
|||||||||||
|
子公司净收益（亏损）中的权益
|
107.2
|
|
44.3
|
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
(151.5
|
）
|
- - - - - -
|
|
|||||||||||
|
净收入（亏损）
|
103.5
|
|
107.2
|
|
48.7
|
|
58.2
|
|
(152.7
|
）
|
164.9
|
|
|||||||||||
|
减：归属于非控制权益的净收入
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
61.4
|
|
- - - - - -
|
|
61.4
|
|
|||||||||||
|
归属于AK钢铁控股公司的净收入（亏损）
|
103.5
|
|
107.2
|
|
48.7
|
|
(3.2
|
）
|
(152.7
|
）
|
103.5
|
|
|||||||||||
|
其他综合收益（损失）
|
38.5
|
|
38.5
|
|
- - - - - -
|
|
4.7
|
|
(43.2
|
）
|
38.5
|
|
|||||||||||
|
归属于AK钢铁控股公司的综合收益（亏损）
|
美元
|
142.0
|
|
美元
|
145.7
|
|
美元
|
48.7
|
|
美元
|
1.5
|
|
美元
|
(195.9
|
）
|
美元
|
142.0
|
|
|||||
|
简明资产负债表
|
|||||||||||||||||||||||
|
2019年12月31日
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
正义与发展党
持有
|
正义与发展党
钢
|
担保人的子公司
|
其他非担保子公司
|
淘汰赛
|
附属公司
|
|||||||||||||||||
|
资产
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
流动资产:
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
现金及现金等价物
|
美元
|
- - - - - -
|
|
美元
|
11.8
|
|
美元
|
0.1
|
|
美元
|
19.1
|
|
美元
|
- - - - - -
|
|
美元
|
31.0
|
|
|||||
|
应收帐款净额
|
- - - - - -
|
|
437.4
|
|
25.7
|
|
124.1
|
|
(9.3
|
）
|
577.9
|
|
|||||||||||
|
库存
|
- - - - - -
|
|
1,214.9
|
|
56.0
|
|
85.5
|
|
(10.2
|
）
|
1,346.2
|
|
|||||||||||
|
其他流动资产
|
- - - - - -
|
|
59.1
|
|
0.2
|
|
5.9
|
|
- - - - - -
|
|
65.2
|
|
|||||||||||
|
流动资产总额
|
- - - - - -
|
|
1,723.2
|
|
82.0
|
|
234.6
|
|
(19.5
|
）
|
2,020.3
|
|
|||||||||||
|
物业、厂房及设备
|
- - - - - -
|
|
6,234.4
|
|
199.5
|
|
735.0
|
|
- - - - - -
|
|
7,168.9
|
|
|||||||||||
|
累计折旧
|
- - - - - -
|
|
(4917。2
|
）
|
(111.3
|
）
|
(208.5
|
）
|
- - - - - -
|
|
(5,237.0
|
）
|
|||||||||||
|
物业、厂房及设备、净
|
- - - - - -
|
|
1,317.2
|
|
88.2
|
|
526.5
|
|
- - - - - -
|
|
1,931.9
|
|
|||||||||||
|
其他非流动资产：
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
子公司投资
|
(3108。8
|
）
|
达到2023
|
|
- - - - - -
|
|
72.0
|
|
1013年1。
|
|
- - - - - -
|
|
|||||||||||
|
公司之间的账户
|
3,260.3
|
|
- - - - - -
|
|
1,734.6
|
|
- - - - - -
|
|
(4994。9
|
）
|
- - - - - -
|
|
|||||||||||
|
商誉及无形资产
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
32.8
|
|
260.6
|
|
- - - - - -
|
|
293.4
|
|
|||||||||||
|
其他非流动资产
|
- - - - - -
|
|
248.6
|
|
2.8
|
|
93.6
|
|
- - - - - -
|
|
345.0
|
|
|||||||||||
|
总资产
|
美元
|
151.5
|
|
美元
|
达到5312
|
|
美元
|
1,940.4
|
|
美元
|
1,187.3
|
|
美元
|
(4001年3
|
）
|
美元
|
4,590.6
|
|
|||||
|
负债与权益（赤字）
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
流动负债:
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
应付账款
|
美元
|
- - - - - -
|
|
美元
|
614.2
|
|
美元
|
25.4
|
|
美元
|
70.1
|
|
美元
|
(4.6
|
）
|
美元
|
705.1
|
|
|||||
|
应计负债
|
- - - - - -
|
|
276.0
|
|
8.8
|
|
29.6
|
|
- - - - - -
|
|
314.4
|
|
|||||||||||
|
养恤金和其他退休后福利义务的当期部分
|
- - - - - -
|
|
40.7
|
|
- - - - - -
|
|
0.3
|
|
- - - - - -
|
|
41.0
|
|
|||||||||||
|
流动负债总额
|
- - - - - -
|
|
930.9
|
|
34.2
|
|
100.0
|
|
(4.6
|
）
|
1,060.5
|
|
|||||||||||
|
非流动负债:
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
长期债务
|
- - - - - -
|
|
1,968.8
|
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
1,968.8
|
|
|||||||||||
|
养恤金和其他退休后福利义务
|
- - - - - -
|
|
714.8
|
|
- - - - - -
|
|
3.0
|
|
- - - - - -
|
|
717.8
|
|
|||||||||||
|
公司之间的账户
|
- - - - - -
|
|
4,513.6
|
|
- - - - - -
|
|
558.6
|
|
(5072。2
|
）
|
- - - - - -
|
|
|||||||||||
|
其他非流动负债
|
- - - - - -
|
|
293.4
|
|
2.1
|
|
70.7
|
|
- - - - - -
|
|
366.2
|
|
|||||||||||
|
总负债
|
- - - - - -
|
|
8,421.5
|
|
36.3
|
|
732.3
|
|
(5076。8
|
）
|
4,113.3
|
|
|||||||||||
|
股本(赤字):
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
股东权益总额（亏损）
|
151.5
|
|
(3108。8
|
）
|
1904年1。
|
|
129.2
|
|
1,075.5
|
|
151.5
|
|
|||||||||||
|
无控的利益
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
325.8
|
|
- - - - - -
|
|
325.8
|
|
|||||||||||
|
总权益（亏损）
|
151.5
|
|
(3108。8
|
）
|
1904年1。
|
|
455.0
|
|
1,075.5
|
|
477.3
|
|
|||||||||||
|
负债与权益合计（赤字）
|
美元
|
151.5
|
|
美元
|
达到5312
|
|
美元
|
1,940.4
|
|
美元
|
1,187.3
|
|
美元
|
(4001年3
|
）
|
美元
|
4,590.6
|
|
|||||
|
简明资产负债表
|
|||||||||||||||||||||||
|
2018年12月31日
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
正义与发展党
持有
|
正义与发展党
钢
|
担保人的子公司
|
其他非担保子公司
|
淘汰赛
|
附属公司
|
|||||||||||||||||
|
资产
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
流动资产:
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
现金及现金等价物
|
美元
|
- - - - - -
|
|
美元
|
22.1
|
|
美元
|
8.2
|
|
美元
|
18.3
|
|
美元
|
- - - - - -
|
|
美元
|
48.6
|
|
|||||
|
应收帐款净额
|
- - - - - -
|
|
515.4
|
|
34.0
|
|
95.3
|
|
(8.9
|
）
|
635.8
|
|
|||||||||||
|
库存
|
- - - - - -
|
|
1,299.6
|
|
53.9
|
|
75.6
|
|
(9.2
|
）
|
1,419.9
|
|
|||||||||||
|
其他流动资产
|
- - - - - -
|
|
85.5
|
|
0.1
|
|
11.4
|
|
- - - - - -
|
|
97.0
|
|
|||||||||||
|
流动资产总额
|
- - - - - -
|
|
1,922.6
|
|
96.2
|
|
200.6
|
|
(18.1
|
）
|
2,201.3
|
|
|||||||||||
|
物业、厂房及设备
|
- - - - - -
|
|
6111年1。
|
|
189.7
|
|
668.4
|
|
- - - - - -
|
|
6,969.2
|
|
|||||||||||
|
累计折旧
|
- - - - - -
|
|
(4785年5
|
）
|
(102.8
|
）
|
(169.3
|
）
|
- - - - - -
|
|
(5057。6
|
）
|
|||||||||||
|
物业、厂房及设备、净
|
- - - - - -
|
|
1,325.6
|
|
86.9
|
|
499.1
|
|
- - - - - -
|
|
1,911.6
|
|
|||||||||||
|
其他非流动资产：
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
子公司投资
|
(3017
|
）
|
1931年1。
|
|
- - - - - -
|
|
68.2
|
|
1018年1。
|
|
- - - - - -
|
|
|||||||||||
|
公司之间的账户
|
3,117.3
|
|
- - - - - -
|
|
达到1630
|
|
- - - - - -
|
|
(4,748.0
|
）
|
- - - - - -
|
|
|||||||||||
|
商誉及无形资产
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
32.9
|
|
266.0
|
|
- - - - - -
|
|
298.9
|
|
|||||||||||
|
其他非流动资产
|
- - - - - -
|
|
54.3
|
|
- - - - - -
|
|
49.6
|
|
- - - - - -
|
|
103.9
|
|
|||||||||||
|
总资产
|
美元
|
99.9
|
|
美元
|
5,233.6
|
|
美元
|
达到1846
|
|
美元
|
1,083.5
|
|
美元
|
(3,748.0
|
）
|
美元
|
达到4515
|
|
|||||
|
负债与权益（赤字）
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
流动负债:
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
应付账款
|
美元
|
- - - - - -
|
|
美元
|
722.5
|
|
美元
|
26.2
|
|
美元
|
55.5
|
|
美元
|
(3.2
|
）
|
美元
|
801.0
|
|
|||||
|
应计负债
|
- - - - - -
|
|
251.5
|
|
8.7
|
|
28.7
|
|
- - - - - -
|
|
288.9
|
|
|||||||||||
|
养恤金和其他退休后福利义务的当期部分
|
- - - - - -
|
|
38.4
|
|
- - - - - -
|
|
0.3
|
|
- - - - - -
|
|
38.7
|
|
|||||||||||
|
流动负债总额
|
- - - - - -
|
|
1,012.4
|
|
34.9
|
|
84.5
|
|
(3.2
|
）
|
1,128.6
|
|
|||||||||||
|
非流动负债:
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
长期债务
|
- - - - - -
|
|
达到1993
|
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
达到1993
|
|
|||||||||||
|
养恤金和其他退休后福利义务
|
- - - - - -
|
|
827.0
|
|
- - - - - -
|
|
2.9
|
|
- - - - - -
|
|
829.9
|
|
|||||||||||
|
公司之间的账户
|
- - - - - -
|
|
4,312.3
|
|
- - - - - -
|
|
511.2
|
|
(4823年5
|
）
|
- - - - - -
|
|
|||||||||||
|
其他非流动负债
|
- - - - - -
|
|
105.6
|
|
0.2
|
|
28.2
|
|
- - - - - -
|
|
134.0
|
|
|||||||||||
|
总负债
|
- - - - - -
|
|
8,251.0
|
|
35.1
|
|
626.8
|
|
(4,826.7
|
）
|
4,086.2
|
|
|||||||||||
|
股本(赤字):
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
股东权益总额（亏损）
|
99.9
|
|
(3017
|
）
|
1,811.6
|
|
127.1
|
|
达到1078
|
|
99.9
|
|
|||||||||||
|
无控的利益
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
329.6
|
|
- - - - - -
|
|
329.6
|
|
|||||||||||
|
总权益（亏损）
|
99.9
|
|
(3017
|
）
|
1,811.6
|
|
456.7
|
|
达到1078
|
|
429.5
|
|
|||||||||||
|
负债与权益合计（赤字）
|
美元
|
99.9
|
|
美元
|
5,233.6
|
|
美元
|
达到1846
|
|
美元
|
1,083.5
|
|
美元
|
(3,748.0
|
）
|
美元
|
达到4515
|
|
|||||
|
现金流量表
|
|||||||||||||||||||||||
|
截止2019年12月31日
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
正义与发展党
持有
|
正义与发展党
钢
|
担保人的子公司
|
其他非担保子公司
|
淘汰赛
|
附属公司
|
|||||||||||||||||
|
经营活动产生的现金流量净额
|
美元
|
(3.2
|
）
|
美元
|
114.6
|
|
美元
|
76.2
|
|
美元
|
83.6
|
|
美元
|
(5.3
|
）
|
美元
|
265.9
|
|
|||||
|
投资活动产生的现金流量：
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
资本投资
|
- - - - - -
|
|
(133.5
|
）
|
(3.8
|
）
|
(57.5
|
）
|
- - - - - -
|
|
(194.8
|
）
|
|||||||||||
|
其他投资项目，净额
|
- - - - - -
|
|
6.6
|
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
6.6
|
|
|||||||||||
|
投资活动产生的净现金流量
|
- - - - - -
|
|
(126.9
|
）
|
(3.8
|
）
|
(57.5
|
）
|
- - - - - -
|
|
(188.2
|
）
|
|||||||||||
|
来自融资活动的现金流量：
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
信贷额度下的净借款（还款）
|
- - - - - -
|
|
115.0
|
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
115.0
|
|
|||||||||||
|
赎回长期债务
|
- - - - - -
|
|
(152.3
|
）
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
(152.3
|
）
|
|||||||||||
|
公司之间的活动
|
3.9
|
|
41.0
|
|
(80.5
|
）
|
30.3
|
|
5.3
|
|
- - - - - -
|
|
|||||||||||
|
SunCoke Middletown向非控股股东的分配
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
(55.6
|
）
|
- - - - - -
|
|
(55.6
|
）
|
|||||||||||
|
其他融资项目，净
|
(0.7
|
）
|
(1.7
|
）
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
(2.4
|
）
|
|||||||||||
|
融资活动产生的现金流量净额
|
3.2
|
|
2.0
|
|
(80.5
|
）
|
(25.3
|
）
|
5.3
|
|
(95.3
|
）
|
|||||||||||
|
现金及现金等价物净增（减）额
|
- - - - - -
|
|
(10.3
|
）
|
(8.1
|
）
|
0.8
|
|
- - - - - -
|
|
(17.6
|
）
|
|||||||||||
|
现金及等价物，年初
|
- - - - - -
|
|
22.1
|
|
8.2
|
|
18.3
|
|
- - - - - -
|
|
48.6
|
|
|||||||||||
|
现金及等价物，年末
|
美元
|
- - - - - -
|
|
美元
|
11.8
|
|
美元
|
0.1
|
|
美元
|
19.1
|
|
美元
|
- - - - - -
|
|
美元
|
31.0
|
|
|||||
|
现金流量表
|
|||||||||||||||||||||||
|
年度截至2018年12月31日
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
正义与发展党
持有
|
正义与发展党
钢
|
担保人的子公司
|
其他非担保子公司
|
淘汰赛
|
附属公司
|
|||||||||||||||||
|
经营活动产生的现金流量净额
|
美元
|
(2.3
|
）
|
美元
|
209.7
|
|
美元
|
83.1
|
|
美元
|
83.8
|
|
美元
|
(9.6
|
）
|
美元
|
364.7
|
|
|||||
|
投资活动产生的现金流量：
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
资本投资
|
- - - - - -
|
|
(122.9
|
）
|
(8.1
|
）
|
(21.0
|
）
|
- - - - - -
|
|
(152.0
|
）
|
|||||||||||
|
其他投资项目，净额
|
- - - - - -
|
|
0.8
|
|
- - - - - -
|
|
(0.7
|
）
|
- - - - - -
|
|
0.1
|
|
|||||||||||
|
投资活动产生的净现金流量
|
- - - - - -
|
|
(122.1
|
）
|
(8.1
|
）
|
(21.7
|
）
|
- - - - - -
|
|
(151.9
|
）
|
|||||||||||
|
来自融资活动的现金流量：
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
信贷额度下的净借款（还款）
|
- - - - - -
|
|
(115.0
|
）
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
(115.0
|
）
|
|||||||||||
|
赎回长期债务
|
- - - - - -
|
|
(12.6
|
）
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
(12.6
|
）
|
|||||||||||
|
公司之间的活动
|
2.5
|
|
48.3
|
|
(74.0
|
）
|
13.6
|
|
9.6
|
|
- - - - - -
|
|
|||||||||||
|
SunCoke Middletown向非控股股东的分配
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
(73.7
|
）
|
- - - - - -
|
|
(73.7
|
）
|
|||||||||||
|
其他融资项目，净
|
(0.2
|
）
|
(0.7
|
）
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
(0.9
|
）
|
|||||||||||
|
融资活动产生的现金流量净额
|
2.3
|
|
(80.0
|
）
|
(74.0
|
）
|
(60.1
|
）
|
9.6
|
|
(202.2
|
）
|
|||||||||||
|
现金及现金等价物净增（减）额
|
- - - - - -
|
|
7.6
|
|
1.0
|
|
2.0
|
|
- - - - - -
|
|
10.6
|
|
|||||||||||
|
现金及等价物，年初
|
- - - - - -
|
|
14.5
|
|
7.2
|
|
16.3
|
|
- - - - - -
|
|
38.0
|
|
|||||||||||
|
现金及等价物，年末
|
美元
|
- - - - - -
|
|
美元
|
22.1
|
|
美元
|
8.2
|
|
美元
|
18.3
|
|
美元
|
- - - - - -
|
|
美元
|
48.6
|
|
|||||
|
现金流量表
|
|||||||||||||||||||||||
|
年度截至2017年12月31日
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
正义与发展党
持有
|
正义与发展党
钢
|
担保人的子公司
|
其他非担保子公司
|
淘汰赛
|
附属公司
|
|||||||||||||||||
|
经营活动产生的现金流量净额
|
美元
|
(2.5
|
）
|
美元
|
67.3
|
|
美元
|
73.3
|
|
美元
|
61.7
|
|
美元
|
(1.0
|
）
|
美元
|
198.8
|
|
|||||
|
投资活动产生的现金流量：
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
资本投资
|
- - - - - -
|
|
(131.8
|
）
|
(5.6
|
）
|
(15.1
|
）
|
- - - - - -
|
|
(152.5
|
）
|
|||||||||||
|
对收购业务的投资，所得现金净额
|
- - - - - -
|
|
(360.4
|
）
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
(360.4
|
）
|
|||||||||||
|
其他投资项目，净额
|
- - - - - -
|
|
4.0
|
|
- - - - - -
|
|
0.2
|
|
- - - - - -
|
|
4.2
|
|
|||||||||||
|
投资活动产生的净现金流量
|
- - - - - -
|
|
(488.2
|
）
|
(5.6
|
）
|
(14.9
|
）
|
- - - - - -
|
|
(508.7
|
）
|
|||||||||||
|
来自融资活动的现金流量：
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
信贷额度下的净借款（还款）
|
- - - - - -
|
|
450.0
|
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
450.0
|
|
|||||||||||
|
发行长期债务所得款项
|
- - - - - -
|
|
680.0
|
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
680.0
|
|
|||||||||||
|
赎回长期债务
|
- - - - - -
|
|
(848.4
|
）
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
(848.4
|
）
|
|||||||||||
|
债务发行成本
|
- - - - - -
|
|
(25.3
|
）
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
(25.3
|
）
|
|||||||||||
|
公司之间的活动
|
5.0
|
|
31.2
|
|
(64.9
|
）
|
27.7
|
|
1.0
|
|
- - - - - -
|
|
|||||||||||
|
SunCoke Middletown向非控股股东的分配
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
(79.1
|
）
|
- - - - - -
|
|
(79.1
|
）
|
|||||||||||
|
其他融资项目，净
|
(2.5
|
）
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
(2.5
|
）
|
|||||||||||
|
融资活动产生的现金流量净额
|
2.5
|
|
287.5
|
|
(64.9
|
）
|
(51.4
|
）
|
1.0
|
|
174.7
|
|
|||||||||||
|
现金及现金等价物净增（减）额
|
- - - - - -
|
|
(133.4
|
）
|
2.8
|
|
(4.6
|
）
|
- - - - - -
|
|
(135.2
|
）
|
|||||||||||
|
现金及等价物，年初
|
- - - - - -
|
|
147.9
|
|
4.4
|
|
20.9
|
|
- - - - - -
|
|
173.2
|
|
|||||||||||
|
现金及等价物，年末
|
美元
|
- - - - - -
|
|
美元
|
14.5
|
|
美元
|
7.2
|
|
美元
|
16.3
|
|
美元
|
- - - - - -
|
|
美元
|
38.0
|
|
|||||