根据第13和15(d)条提交的年度报告

养老金和退休后福利(使用重大不可观察投入(第3级)的公允价值计量对养老金计划资产变动的影响)(详细信息)

v3.3.1.900
养老金和退休后福利(使用重大不可观察投入(第3级)的公允价值计量对养老金计划资产变动的影响)(详细信息)-美元($)
百万美元
12个月结束
2015年12月31日
2014年12月31日
设定受益计划及其他退休后福利计划表    
重大不可观察投入、计划资产变动的影响一览表[表格文本块]
以下是使用重大不可观察输入(第3级)的公允价值计量对计划资产变动的影响 年结束 2015年12月31日 2014
 
(百万)
 
年度截止2015年12月31日
 
对冲基金
 
私人股本
基金
 
结构化
信贷基金
 
真正的
房地产
 
总计
期初余额- 2015年1月1日
美元
41.5

 
美元
31.2

 
美元
65.4

 
美元
50.0

 
美元
188.1

计划资产实际收益率:

 

 

 

 
 
与仍持有的资产有关
报告日期
(0.8
 
1.5

 
(3.3
 
8.1

 
5.5

与期间出售的资产有关
这段时间

 
2.5

 

 

 
2.5

购买

 
5.7

 

 

 
5.7

销售

 
(7.8
 

 
(0.6
 
(8.4
期末余额- 2015年12月31日
美元
40.7

 
美元
33.1

 
美元
62.1

 
美元
57.5

 
美元
193.4

 
(百万)
 
年度截止2014年12月31日
 
对冲基金
 
私人股本
基金
 
结构化
信贷基金
 
真正的
房地产
 
总计
期初余额- 2014年1月1日
美元
38.8

 
美元
29.1

 
美元
61.0

 
美元
40.9

 
美元
169.8

计划资产实际收益率:

 

 

 

 
 
与仍持有的资产有关
报告日期
2.7

 
3.2

 
4.4

 
5.2

 
15.5

与期间出售的资产有关
这段时间

 
3.0

 

 

 
3.0

购买

 
1.4

 

 
5.4

 
6.8

销售

 
(5.5
 

 
(1.5
 
(7.0
期末余额- 2014年12月31日
美元
41.5

 
美元
31.2

 
美元
65.4

 
美元
50.0

 
美元
188.1

 
以经常发生为基础计量的公允价值资产和负债不可观察输入调节[前滚]    
计划资产的公允价值-年初 188.1美元 169.8美元
计划资产实际收益率:    
与报告日仍持有的资产有关的 5.5 15.5
与当期出售的资产有关的 2.5 3.0
购买 5.7 6.8
销售 (8.4) (7.0)
计划资产的公允价值-年末 193.4 188.1
对冲基金〔成员〕    
以经常发生为基础计量的公允价值资产和负债不可观察输入调节[前滚]    
计划资产的公允价值-年初 41.5 38.8
计划资产实际收益率:    
与报告日仍持有的资产有关的 (0.8) 2.7
与当期出售的资产有关的 0.0 0.0
购买 0.0 0.0
销售 0.0 0.0
计划资产的公允价值-年末 40.7 41.5
私募股权基金〔成员〕    
以经常发生为基础计量的公允价值资产和负债不可观察输入调节[前滚]    
计划资产的公允价值-年初 31.2 29.1
计划资产实际收益率:    
与报告日仍持有的资产有关的 1.5 3.2
与当期出售的资产有关的 2.5 3.0
购买 5.7 1.4
销售 (7.8) (5.5)
计划资产的公允价值-年末 33.1 31.2
结构性融资〔委员〕    
以经常发生为基础计量的公允价值资产和负债不可观察输入调节[前滚]    
计划资产的公允价值-年初 65.4 61.0
计划资产实际收益率:    
与报告日仍持有的资产有关的 (3.3) 4.4
与当期出售的资产有关的 0.0 0.0
购买 0.0 0.0
销售 0.0 0.0
计划资产的公允价值-年末 62.1 65.4
房地产〔成员〕    
以经常发生为基础计量的公允价值资产和负债不可观察输入调节[前滚]    
计划资产的公允价值-年初 50.0 40.9
计划资产实际收益率:    
与报告日仍持有的资产有关的 8.1 5.2
与当期出售的资产有关的 0.0 0.0
购买 0.0 5.4
销售 (0.6) (1.5)
计划资产的公允价值-年末 57.5美元 50.0美元
Veba信托基金〔成员〕    
设定受益计划及其他退休后福利计划表    
重大不可观察投入、计划资产变动的影响一览表[表格文本块]
以下是使用重大不可观察输入(第3级)的公允价值计量对截至2015年12月31日止年度计划资产变动的影响 2014
 
(百万)
 
年度截止2015年12月31日
 
对冲
基金
 
私人股本
基金
 
结构性信贷基金
 
真正的
房地产
 
总计
期初余额- 2015年1月1日
美元
11.5

 
美元
6.2

 
美元
6.1

 
美元
8.7

 
美元
32.5

计划资产实际收益率:

 

 

 

 
 
与报告日仍持有的资产有关的
(0.3
 
0.3

 
(0.3
 
1.3

 
1.0

与当期出售的资产有关的

 
0.4

 

 

 
0.4

购买

 
0.1

 

 

 
0.1

销售

 
(1.5
 

 

 
(1.5
期末余额- 2015年12月31日
美元
11.2

 
美元
5.5

 
美元
5.8

 
美元
10.0

 
美元
32.5

 
(百万)
 
年度截止2014年12月31日
 
对冲
基金
 
私人股本
基金
 
结构性信贷基金
 
真正的
房地产
 
总计
期初余额- 2014年1月1日
美元
24.6

 
美元
6.0

 
美元
13.5

 
美元
13.2

 
美元
57.3

计划资产实际收益率:

 

 

 

 
 
与报告日仍持有的资产有关的
0.5

 
1.0

 
0.4

 
0.9

 
2.8

与当期出售的资产有关的
0.6

 
0.4

 
0.4

 
0.5

 
1.9

购买

 
0.1

 

 

 
0.1

销售
(14.2
 
(1.3
 
(8.2
 
(5.9
 
(29.6
期末余额- 2014年12月31日
美元
11.5

 
美元
6.2

 
美元
6.1

 
美元
8.7

 
美元
32.5