债务及信贷安排-债务偿还(详情)-美元($)
百万美元 |
9月结束 | ||||
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2024年8月16日
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2024年4月3日
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2024年3月18日
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2024年9月30日
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2023年12月31日
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债务票据、赎回〔细目〕 | |||||
本金总额 | 3835美元 | 3192美元 | |||
6.750%优先担保票据| Cleveland-Cliffs Inc. | |||||
债务票据、赎回〔细目〕 | |||||
本金总额 | 0美元 | 829 | |||
规定利率 | 6.75% | ||||
债务清偿金额 | 189美元 | 640美元 | |||
7.000%优先债券b|皇冠体育-皇冠体育斯公司 | |||||
债务票据、赎回〔细目〕 | |||||
本金总额 | 600美元 | 825美元 | 1425美元 | 0美元 | |
规定利率 | 7.00% | ||||
触发事件发生时的回购价格 | 101.00% | ||||
债券发行价格占票面金额的百分比 | 99.25% | ||||
优先债券b|皇冠体育-克利夫斯公司b|最低 | |||||
债务票据、赎回〔细目〕 | |||||
赎回通知期 | 10天 | ||||
7.000% 2032优先票据| Cleveland-Cliffs Inc .)| Maximum | |||||
债务票据、赎回〔细目〕 | |||||
赎回通知期 | 60天 | ||||
优先票据|债务工具,赎回,一期| Cleveland-Cliffs Inc. | |||||
债务票据、赎回〔细目〕 | |||||
赎回价格百分比 | 100.00% | ||||
优先票据,第一期债务工具,在股票发行后赎回,皇冠体育皇冠体育斯公司 | |||||
债务票据、赎回〔细目〕 | |||||
赎回价格百分比 | 107.00% | ||||
可赎回本金的百分比 | 35.00% | ||||
优先债券|债务工具,赎回,第二期|皇冠体育-克利夫斯公司 | |||||
债务票据、赎回〔细目〕 | |||||
赎回价格百分比 | 103.50% | ||||
优先债券|债务工具,赎回,三期|皇冠体育-克利夫斯公司 | |||||
债务票据、赎回〔细目〕 | |||||
赎回价格百分比 | 101.75% |