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债务及信贷安排（表）
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9月结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2011年9月30日
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| 债务与信贷安排[摘要] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务明细表 |
（1)截至2011年9月30日和2010年12月31日，美元250在信贷便利下分别提取了100万美元和无循环贷款，信用证债务的本金总额为$23.5百万美元64.7分别为100万美元，从而将可用的借款能力减至$1,476.5百万美元535.3分别百万。 （2）截至2011年9月30日和2010年12月31日，4亿美元5.90%优先票据的票面价值为4亿美元减去未摊销折扣2.0百万美元2.2按估算利率计算，分别为100万美元5.98百分比。 （3）截至2011年9月30日和2010年12月31日，8亿美元和5亿美元的6.25%优先票据的票面价值分别为8亿美元和5亿美元，减去未摊销折扣9.9百万美元8.7按估算利率计算，分别为100万美元6.38百分比。 （4）截至2011年9月30日和2010年12月31日，5亿美元4.80%的优先票据的票面价值为5亿美元减去未摊销折扣１.0百万美元１.0按估算利率计算，分别为100万美元4.83百分比。 （5)截至2011年9月30日，7亿美元的4.875%优先票据的票面价值为7亿美元减去未摊销折扣0.7百万美元，基于估算利率4.89百分比。 （6）截至2011年9月30日，美元265.6最初的12.5亿美元定期贷款和剩余的定期贷款均已支付100万美元62.3百万被归类为定期贷款的流动部分。目前的分类是根据一项安排的本金支付条件，该安排要求在定期贷款供资后的每三个月周年支付本金。 |
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