现金流

没有定义。

手头的货币数量以及在银行或金融机构的活期存款。包括具有活期存款一般特征的其他种类的帐户。还包括短期、高流动性的投资，这些投资既易于转换为已知数量的现金，又接近到期，由于利率的变化，它们的价值变化的风险微不足道。不包括处置组内的现金和现金等价物及已终止经营。

参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -主题210-子主题10-名称会计准则编纂-第S99节-第1段-子段落(SX 210.5-02(1)) -发布者FASB -URI https://asc.fasb.org/1943274/2147480566/210-10-S99-1参考文献2:http://www.xbrl.org/2003/role/exampleRef -主题210-子主题10-名称会计准则编纂-第45节-第1段-子段落(a) -发布者FASB -URI https://asc.fasb.org/1943274/2147483467/210-10-45-1参考文献3：http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -名称会计准则编纂-主题230-子主题10-第45节-第4段-发布者FASB -URI https://asc.fasb.org/1943274/2147482740/230-10-45-4

现金和现金等价物的数量，以及限制提取或使用的现金和现金等价物的数量。不包括处置组和已终止业务的金额。现金包括但不限于手头的货币、银行或金融机构的活期存款，以及具有活期存款一般特征的其他账户。现金等价物包括但不限于短期、高流动性的投资，这些投资既易于转换为已知数量的现金，又接近到期，由于利率的变化，它们的价值变化的风险微不足道。

参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -主题230-子主题10-名称会计准则编纂-第50节-第8段-发布者FASB -URI https://asc.fasb.org/1943274/2147482913/230-10-50-8参考文献2:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -主题230-子主题10-名称会计准则编纂-第45节-第24段-发布者FASB -URI https://asc.fasb.org/1943274/2147482740/230-10-45-24参考文献3：http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -名称会计准则编纂-主题230-子主题10-第45节-第4段-发布者FASB -URI https://asc.fasb.org/1943274/2147482740/230-10-45-4

现金及现金等价物的增（减）额，以及限提取或限使用的现金及现金等价物；不包括汇率变动的影响。现金包括但不限于手头的货币、银行或金融机构的活期存款，以及具有活期存款一般特征的其他账户。现金等价物包括但不限于短期、高流动性的投资，这些投资既易于转换为已知数量的现金，又接近到期，由于利率的变化，它们的价值变化的风险微不足道。

参考文献1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -主题230-子主题10-名称会计准则编纂-第45节-第24段-发布者FASB -URI https://asc.fasb.org/1943274/2147482740/230-10-45-24参考文献2:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -名称会计准则编纂-第45节-第1段-子主题230-主题830-发布者FASB -URI https://asc.fasb.org/1943274/2147477401/830-230-45-1

与持续经营所得（亏损）有关的递延所得税费用（收益）。

参考文献1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -名称会计准则编纂-第45节-第28段-分段(b) -子主题10-主题230-发布者FASB -URI https://asc.fasb.org/1943274/2147482740/230-10-45-28http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -主题235-子主题10-名称会计准则编纂-第S99节-第1段-子段落(SX 210.4-08(h)（1)（注1））-发布者FASB -URI https://asc.fasb.org/1943274/2147480678/235-10-S99-1参考文献3:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -名称会计准则编纂-第50节-第9段-子主题10-主题740-发布者FASB -URI https://asc.fasb.org/1943274/2147482685/740-10-50-9

当期确认的将有形资产、无形资产或消耗性资产的成本分配到受益于使用这些资产的期间的总费用。

参考文献1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -名称会计准则编纂-第45节-第28段-分段(b) -子主题10-主题230-发布者FASB -URI https://asc.fasb.org/1943274/2147482740/230-10-45-28参考文献2:http://www.xbrl.org/2003/role/exampleRef -主题280-子主题10-名称会计准则编纂-第55节-第48段-发布者FASB -URI https://asc.fasb.org/1943274/2147482785/280-10-55-48参考文献3：http://www.xbrl.org/2003/role/exampleRef -主题280-子主题10-名称会计准则编纂-第55节-第49段-发布者FASB -URI https://asc.fasb.org/1943274/2147482785/280-10-55-49参考文献4:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -主题270-子主题10-名称会计准则编纂-第50节-第1段-子段落(i) -发布者FASB -URI https://asc.fasb.org/1943274/2147482964/270-10-50-1参考文献5：http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -主题280-子主题10-名称会计准则编纂-第50节-第32段-分段(ee) -发布者FASB -URI https://asc.fasb.org/1943274/2147482810/280-10-50-32参考文献6:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -主题280-子主题10-名称会计准则编纂-第50节-第22段-分段(e) -发布者FASB -URI https://asc.fasb.org/1943274/2147482810/280-10-50-22

因汇率变动对现金及现金等价物、限提或限用现金等价物的影响而增加（减少）的金额；以外币持有。不包括处置组和已终止业务的金额。现金包括但不限于手头的货币、银行或金融机构的活期存款，以及具有活期存款一般特征的其他账户。现金等价物包括但不限于短期、高流动性的投资，这些投资既易于转换为已知数量的现金，又接近到期，由于利率的变化，它们的价值变化的风险微不足道。

参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -主题830-子主题230-名称会计准则编纂-第45节-第1段-发布者FASB -URI https://asc.fasb.org/1943274/2147477401/830-230-45-1

本报告所述期间应付给供应商的收到的货物和劳务的款额的增加（减少）和已发生但未支付的债务和费用的数额。

参考文献1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -名称会计准则编纂-第45节-第28段-子段落(a) -子主题10-主题230-发布者FASB -URI https://asc.fasb.org/1943274/2147482740/230-10-45-28

报告期内一年内（或一个营业周期内）因赊销商品或服务而应收客户款项的增（减）额。

参考文献1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -名称会计准则编纂-第45节-第28段-子段落(a) -子主题10-主题230-发布者FASB -URI https://asc.fasb.org/1943274/2147482740/230-10-45-28

报告期内应向税务机关支付的以报告主体的收益为基础的税款的增加（减少）额，减去应向税务机关退回多付税款或追回所得税的金额。

参考文献1:http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -主题230-子主题10-名称会计准则编纂-第45节-第28段-子(a) -发布者FASB -URI https://asc.fasb.org/1943274/2147482740/230-10-45-28

在报告期内，与归类为经营活动的基础交易有关的报告主体所持有的全部存货的总价值的增加（减少）。

参考文献1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -名称会计准则编纂-第45节-第28段-子段落(a) -子主题10-主题230-发布者FASB -URI https://asc.fasb.org/1943274/2147482740/230-10-45-28

没有定义。

经营资产在扣除其他类经营负债后的增（减）额。

参考文献1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -名称会计准则编纂-第45节-第28段-子段落(a) -子主题10-主题230-发布者FASB -URI https://asc.fasb.org/1943274/2147482740/230-10-45-28

来自融资活动的现金流入（流出）金额，包括已终止的业务。融资活动现金流包括从所有者获得资源并向其提供投资回报；借款偿还或者清偿债务；（三）取得并支付从长期信贷债权人取得的其他资源。

参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -主题230-子主题10-名称会计准则编纂-第45节-第24段-出版商FASB -URI https://asc.fasb.org/1943274/2147482740/230-10-45-24

没有定义。

投资活动的现金流入（流出）金额，包括已终止的业务。投资活动现金流包括发放和收回贷款，获得和处置债务或权益工具、财产、厂房、设备和其他生产性资产。

参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -主题230-子主题10-名称会计准则编纂-第45节-第24段-出版商FASB -URI https://asc.fasb.org/1943274/2147482740/230-10-45-24

没有定义。

经营活动的现金流入（流出）额，包括已终止的经营活动。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变动。

参考文献1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -主题230-子主题10-名称会计准则编纂-第45节-第28段-发布者FASB -URI https://asc.fasb.org/1943274/2147482740/230-10-45-28参考文献2:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -主题230-子主题10-名称会计准则编纂-第45节-第24段-发布者FASB -URI https://asc.fasb.org/1943274/2147482740/230-10-45-24参考文献3：http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -主题230-子主题10-名称会计准则编纂-第45节-第25段-发布者FASB -URI https://asc.fasb.org/1943274/2147482740/230-10-45-25

没有定义。

包括在净收入中的未导致现金流入（流出）的收入（费用），归类为其他。

参考文献1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -主题230-子主题10-名称会计准则编纂-第45节-第28段-发布者FASB -URI https://asc.fasb.org/1943274/2147482740/230-10-45-28

其他类别投资活动的现金（流入）流出额。

参考文献1:http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -主题230-子主题10-名称会计准则编纂-第45节-第13段-发布者FASB -URI https://asc.fasb.org/1943274/2147482740/230-10-45-13参考文献2:http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -名称会计准则编纂-第45节-第12段-子主题10-主题230-发布者FASB -URI https://asc.fasb.org/1943274/2147482740/230-10-45-12

期间用于回购普通股的现金流出。

参考文献1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -主题230-子主题10-名称会计准则编纂-第45节-第15段-子(a) -发布者FASB -URI https://asc.fasb.org/1943274/2147482740/230-10-45-15

支付给第三方的与债务产生有关的现金流出，将在相关长期债务的剩余到期期内摊销。

参考文献1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -名称会计准则编纂-主题230-子主题10-第45节-第15段-子段落(e) -发布者FASB -URI https://asc.fasb.org/1943274/2147482740/230-10-45-15

与收购企业有关的现金流出，扣除从收购中获得的现金。

参考文献1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -名称会计准则编纂-主题230-子主题10-第45节-第13段- (b)分段-发布者FASB -URI https://asc.fasb.org/1943274/2147482740/230-10-45-13

与购买长期使用的实物资产有关的现金流出，这些实物资产用于正常的经营活动，生产商品和提供服务，不打算转售；包括用于支付自建资产建设的现金流出。

参考文献1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -主题230-子主题10-名称会计准则编纂-第45节-第13段- (c)分段-发布者FASB -URI https://asc.fasb.org/1943274/2147482740/230-10-45-13

用于养恤金和其他退休后福利的现金流出额。包括但不限于雇主对基金计划资产的供款和支付给退休人员的款项。

参考文献1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -名称会计准则编纂-第45节-第25段-分段(g) -子主题10-主题230-发布者FASB -URI https://asc.fasb.org/1943274/2147482740/230-10-45-25

养老金和其他退休后福利的非现金费用（费用反转）。

参考文献1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -名称会计准则编纂-第45节-第28段-分段(b) -子主题10-主题230-发布者FASB -URI https://asc.fasb.org/1943274/2147482740/230-10-45-28

在破产或清算的情况下，对实体资产具有最高索赔权的借款的现金流入（最初到期日为一年或超过营业周期，如果更长）。

参考文献1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -名称会计准则编纂-主题230-子主题10-第45节-第14段- (b)分段-发布者FASB -URI https://asc.fasb.org/1943274/2147482740/230-10-45-14

其他类融资活动的现金流入（流出）额。

参考文献1:http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -主题230-子主题10-名称会计准则编纂-第45节-第14段-发布者FASB -URI https://asc.fasb.org/1943274/2147482740/230-10-45-14参考文献2:http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -名称会计准则编纂-第45节-第15段-子主题10-主题230-发布者FASB -URI https://asc.fasb.org/1943274/2147482740/230-10-45-15

从与贷方的合同安排中产生的现金净流入或现金流出，包括信用证、备用信用证和循环信贷安排，根据这些安排，可以在任何时间点以短期或长期期限进行借款，并进行抵押（以质押、抵押或实体资产的其他留置权为担保）。

没有定义。

当期的综合损益，扣除所得税后，包括归属于非控制性权益的部分。

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-SubTopic 10
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-Publisher FASB
-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147480097/470-10-S99-1B

Reference 25: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
-Topic 470
-SubTopic 10
-Name Accounting Standards Codification
-Section S99
-Paragraph 1B
-Subparagraph (SX 210.13-02(a)(4)(iii)(A))
-Publisher FASB
-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147480097/470-10-S99-1B

Reference 26: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
-Topic 470
-SubTopic 10
-Name Accounting Standards Codification
-Section S99
-Paragraph 1B
-Subparagraph (SX 210.13-02(a)(4)(iii)(B))
-Publisher FASB
-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147480097/470-10-S99-1B

Reference 27: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
-Topic 470
-SubTopic 10
-Name Accounting Standards Codification
-Section S99
-Paragraph 1B
-Subparagraph (SX 210.13-02(a)(4)(iv))
-Publisher FASB
-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147480097/470-10-S99-1B

Reference 28: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
-Topic 470
-SubTopic 10
-Name Accounting Standards Codification
-Section S99
-Paragraph 1B
-Subparagraph (SX 210.13-02(a)(5))
-Publisher FASB
-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147480097/470-10-S99-1B

Reference 29: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
-Topic 942
-SubTopic 235
-Name Accounting Standards Codification
-Section S99
-Paragraph 1
-Subparagraph (SX 210.9-05(b)(2))
-Publisher FASB
-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147477314/942-235-S99-1

Reference 30: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
-Topic 205
-SubTopic 20
-Name Accounting Standards Codification
-Section 50
-Paragraph 7
-Publisher FASB
-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147483499/205-20-50-7

Reference 31: http://www.xbrl.org/2003/role/exampleRef
-Topic 810
-SubTopic 10
-Name Accounting Standards Codification
-Section 55
-Paragraph 4J
-Publisher FASB
-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147481175/810-10-55-4J

Reference 32: http://www.xbrl.org/2003/role/exampleRef
-Topic 810
-SubTopic 10
-Name Accounting Standards Codification
-Section 55
-Paragraph 4K
-Publisher FASB
-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147481175/810-10-55-4K

Reference 33: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
-Topic 220
-SubTopic 10
-Name Accounting Standards Codification
-Section 45
-Paragraph 1A
-Subparagraph (a)
-Publisher FASB
-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147482790/220-10-45-1A

Reference 34: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
-Topic 220
-SubTopic 10
-Name Accounting Standards Codification
-Section 45
-Paragraph 1B
-Subparagraph (a)
-Publisher FASB
-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147482790/220-10-45-1B

Reference 35: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
-Topic 230
-SubTopic 10
-Name Accounting Standards Codification
-Section 45
-Paragraph 2
-Publisher FASB
-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147482740/230-10-45-2

Reference 36: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
-Topic 810
-SubTopic 10
-Name Accounting Standards Codification
-Section 50
-Paragraph 1A
-Subparagraph (a)(1)
-Publisher FASB
-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147481203/810-10-50-1A

Reference 37: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
-Topic 810
-SubTopic 10
-Name Accounting Standards Codification
-Section 50
-Paragraph 1A
-Subparagraph (c)(1)
-Publisher FASB
-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147481203/810-10-50-1A

最初在一年或超过正常经营周期（如果超过）后到期的债务的现金流出。

参考文献1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -主题230-子主题10-名称会计准则编纂-第45节-第15段-分段(b) -发布者FASB -URI https://asc.fasb.org/1943274/2147482740/230-10-45-15参考文献2:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -主题946-子主题10-名称会计准则编纂-第S99节-第3段-分段(SX 210.6-03(i)(2)) -发布者FASB -URI https://asc.fasb.org/1943274/2147479886/946-10-S99-3

限额：在提取或使用方面受到限制的现金数量现金包括但不限于手头的货币、银行或金融机构的活期存款，以及具有活期存款一般特征的其他账户。

参考文献1:http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -主题944-子主题210-名称会计准则编纂-第S99节-第1段-子段落(SX 210.7-03(a)(2)) -发布者FASB -URI https://asc.fasb.org/1943274/2147478777/944-210-S99-1http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -主题210-子主题10-名称会计准则编纂-第S99节-第1段-子段落(SX 210.5-02(1)) -发布者FASB -URI https://asc.fasb.org/1943274/2147480566/210-10-S99-1参考文献3:http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -主题230-子主题10-名称会计准则编纂-第50节-第8段-发布者FASB -URI https://asc.fasb.org/1943274/2147482913/230-10-50-8参考文献4：http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -主题942-子主题210-名称会计准则编纂-第S99节-第1段-子段落(SX 210.9-03(1)(a)) -发布者FASB -URI https://asc.fasb.org/1943274/2147478546/942-210-S99-1