根据第13和15(d)条提交的年度报告

衍生工具及套期保值活动(表)

v2.4.0.6
衍生工具及套期保值活动(表)
12个月结束
2012年12月31日
衍生工具与套期保值活动披露[摘要]  
财务状况表中衍生工具附表,公允价值
下表列出了本公司衍生工具的公允价值及各衍生工具的分类 合并财务状况表 2012年12月31日 2011年12月31日
 
(百万)
 
衍生品资产
 
导数的负债
 
2012年12月31日
 
2011年12月31日
 
2012年12月31日
 
2011年12月31日
导数
仪器
资产负债表位置
 
公平
价值
 
平衡
床单
位置
 
公平
价值
 
资产负债表
位置
 
公平
价值
 
资产负债表
位置
 
公平
价值
根据ASC 815被指定为套期工具的衍生工具:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
外汇合约
衍生品资产
 
16.2

 
衍生品资产
 
5.2

 
其他流动负债
 
1.9

 
其他流动负债
 
3.5

根据ASC 815被指定为套期工具的衍生工具总数
 
 
16.2

 
 
 
5.2

 
 
 
1.9

 
 
 
3.5

根据ASC 815未指定为套期工具的衍生工具:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
外汇合约
衍生品资产
 
- - - - - -

 
衍生品资产
 
2.8

 
 
 
- - - - - -

 
 
 
- - - - - -

客户供应协议
衍生品资产
 
58.9

 
衍生品资产
 
72.9

 
 
 
- - - - - -

 
 
 
- - - - - -

临时定价安排
衍生品资产
 
3.5

 
衍生品资产
 
1.2

 
其他流动负债
 
11.3

 
其他流动负债
 
19.5

 
应收帐款净额
 
- - - - - -

 
应收帐款净额
 
83.8

 
 
 
- - - - - -

 
 
 
- - - - - -

根据ASC 815未指定为套期工具的衍生工具总数
 
 
62.4

 
 
 
160.7

 
 
 
11.3

 
 
 
19.5

总衍生品
 
 
78.6

 
 
 
165.9

 
 
 
13.2

 
 
 
23.0

累计其他综合收益确认的衍生利得(损失)明细表
以下总结了我们指定为对冲工具的衍生工具的影响,扣除税收 累计其他综合损失 综合经营报表 年结束 2012年12月31日 2011 2010

(百万)
现金流量中的衍生品
利得(损失)金额
在导数上的累积OCI中识别
 
增益位置
(损失)重新分类
从累积OCI转换成收益
 
收益金额
重新分类
从积累
保监处入息
套期保值的关系
(有效的部分)
 
(有效的部分)
 
(有效的部分)
 
一年结束了
12月31日
 
 
 
一年结束了
12月31日
 
2012
 
2011
 
2010
 
 
 
2012
 
2011
 
2010
外币澳币
交易合同
(对冲名称)
20.2

 
1.8

 
1.9

 
产品收入
 
14.8

 
2.6

 
- - - - - -

加拿大元外汇合约 (对冲名称)
6.7

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
销货成本及营业费用
 
3.3

 
- - - - - -

 
- - - - - -

外币澳币
交易合同
(在取消指定之前)
- - - - - -

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
产品收入
 
- - - - - -

 
0.7

 
3.2

财政部锁
(1.3
 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
外币合约公允价值变动净额
 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
- - - - - -

总计
25.6

 
1.8

 
1.9

 
 
 
18.1

 
3.3

 
3.2

未指定为套期工具的衍生工具一览表财务业绩表位置表
下面总结了我们的衍生工具的影响,这些衍生工具没有被指定为对冲工具 综合经营报表 年结束 2012年12月31日 2011 2010
(百万)
未指定为套期工具的衍生工具
利得(损失)地点
衍生品收益
衍生工具收益确认的利得/(损失)金额
 
 
至十二月三十一日止年度
 
 
2012
 
2011
 
2010
外汇合约
产品收入
- - - - - -

 
1.0

 
11.1

外汇合约
其他收入(费用)
0.3

 
101.9

 
39.8

外汇合约
终止经营的销售收入(亏损)和利得,扣除税款
(0.3
 
- - - - - -

 
- - - - - -

财政部锁
外币合约公允价值变动净额
(0.4
 
- - - - - -

 
- - - - - -

客户供应协议
产品收入
171.4

 
178.0

 
120.2

临时定价安排
产品收入
(7.8
 
809.1

 
960.7

总计
 
163.2

 
1,090.0

 
1,131.8