衍生工具和套期保值活动(公允价值财务状况表衍生工具明细表)(详情)(美元) 除非另有说明,单位为百万 |
2014年3月31日
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2013年12月31日
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衍生工具,公允价值〔分项〕 | ||
衍生资产,公允价值 | 48.0美元 | 59.2美元 |
衍生负债,公允价值 | 24.8 | 39.3 |
指定为套期保值工具〔成员〕
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衍生工具,公允价值〔分项〕 | ||
衍生资产,公允价值 | 4.7 | 0.3 |
衍生负债,公允价值 | 15.5 | 27.9 |
非指定为套期工具〔成员〕
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衍生工具,公允价值〔分项〕 | ||
衍生资产,公允价值 | 43.3 | 58.9 |
衍生负债,公允价值 | 9.3 | 11.4 |
公允价值,投入,第二级[成员]|指定为对冲工具[成员]|利率掉期[成员]|衍生金融工具,资产[成员]
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衍生工具,公允价值〔分项〕 | ||
衍生资产,公允价值 | 0.6 | 0 |
公允价值,投入,第二级【会员】|指定对冲工具【会员】|利率掉期【会员】|衍生金融工具,负债【会员】
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衍生工具,公允价值〔分项〕 | ||
衍生负债,公允价值 | 0.4 | 2.1 |
公允价值,投入,第二级[成员]|指定对冲工具[成员]|外汇合约[成员]|衍生金融工具,资产[成员]
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衍生工具,公允价值〔分项〕 | ||
衍生资产,公允价值 | 4.1 | 0.3 |
公允价值,投入,第二级[成员]|指定对冲工具[成员]|外汇合约[成员]|衍生金融工具,负债[成员]
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衍生工具,公允价值〔分项〕 | ||
衍生负债,公允价值 | 15.1 | 25.8 |
公允价值,投入,第二级[成员]|未指定为套期保值工具[成员]|外汇合约[成员]|衍生金融工具,资产[成员]
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衍生工具,公允价值〔分项〕 | ||
衍生资产,公允价值 | 0 | 0 |
公允价值、投入、第二级【会员】|未被指定为套期保值工具【会员】|外汇合约【会员】|衍生金融工具、负债【会员】
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衍生工具,公允价值〔分项〕 | ||
衍生负债,公允价值 | 1.9 | 1.1 |
市场方法估值技术[成员]|公允价值,输入,第3级[成员]|非指定对冲工具[成员]|客户供应协议[成员]|衍生金融工具,资产[成员]
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衍生工具,公允价值〔分项〕 | ||
衍生资产,公允价值 | 42.0 | 55.8 |
市场方法估值技术[成员]|公允价值,投入,第3级[成员]|非指定对冲工具[成员]|客户供应协议[成员]|衍生金融工具,负债[成员]
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衍生工具,公允价值〔分项〕 | ||
衍生负债,公允价值 | ||
市场方法估值技术[成员]|公允价值,输入,第3级[成员]|非指定对冲工具[成员]|临时定价安排[成员]|衍生金融工具,资产[成员]
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衍生工具,公允价值〔分项〕 | ||
衍生资产,公允价值 | 1.3 | 3.1 |
市场方法估值技术[成员]|公允价值,输入,第3级[成员]|非指定对冲工具[成员]|临时定价安排[成员]|衍生金融工具,负债[成员]
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衍生工具,公允价值〔分项〕 | ||
衍生负债,公允价值 | 7.4美元 | 10.3美元 |