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债务和信贷安排 |
3个月结束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2014年3月31日
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| 债务披露[摘要] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务和信贷安排 |
注8 -债务及信贷安排
以下是我们截至年的长期债务摘要
2014年3月31日
和
2013年12月31日
：
信贷安排
截至2014年3月31日，2013年2月8日对Cliffs Natural Resources Inc.与各贷方于2011年8月11日签订的《修订和重述多币种信贷协议》（经2012年10月16日第1号修正案进一步修订）或循环信贷协议所做的修订不再适用，合同恢复到2013年2月8日修正案之前的条款。截至2014年3月31日，契约要求遵守以下财务比率：
截至2014年3月31日，我们遵守了这些财务契约。此外，截至2013年12月31日，我们遵守了与循环信贷协议相关的所有适用财务契约。
短期的设施
亚太铁矿石公司设有银行或有工具和现金预支设施。该贷款每年可由银行自行决定续期
3000万美元
(
2780万美元
)
2014年3月31日
对或有工具（如履约保证金）的信贷，以及要求银行酌情提供现金预支便利的能力。在
2013年12月31日
提供的设施
3000万美元
(
2680万美元
)作为或有工具的信用。的
2014年3月31日
，该安排项下未偿银行担保总额
2300万美元
(
2130万美元
)，从而降低借贷能力至
700万美元
(
650万美元
）. 截至2013年12月31日，该安排下的未偿银行担保总额为
2300万美元
(
2050万美元
)，从而降低借贷能力至
700万美元
(
630万美元
）. 我们已经提供了该设施的担保，以及我们在澳大利亚的某些子公司。短期贷款的条款包含某些惯例条款；然而，没有财务契约。
截至2014年3月31日，我们的未偿借款为
5000万美元
一份用于一般公司用途的未承诺信贷安排协议。根据未承诺信贷协议，每笔贷款的未偿还金额不得少于
30
日或以上
90
天。未承诺信贷额度项下的应付利息是基于伦敦银行间拆放款利率加上商定保证金的可变利率。
截至2014年3月31日，我们的未偿借款为
2570万美元
在出口前贸易融资贷款中通过未偿信用证。根据协议，所提取的贷款有一个固定的到期日，本质上是短期的。出口前贸易融资贷款的利息为固定利率，低于百分之一。
信用证
我们与某些金融机构开立了备用信用证，以支持一般业务义务，包括但不限于工人赔偿和环境义务。的
2014年3月31日
和
2013年12月31日
因此，这些信用证债务总计
4730万美元
和
4800万美元
,分别。所有这些备用信用证都是对循环信贷协议下规定的信用证的补充。
债务期限
以下是我们债务工具到期日的摘要，不包括循环信贷协议的借款，基于未偿还的本金金额
2014年3月31日
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