根据第13和15(d)条提交的年度报告

衍生工具及套期保值活动(表)

v3.19.3.a.u2
衍生工具及套期保值活动(表)
12个月结束
2019年12月31日
衍生工具与套期保值活动披露[摘要]  
财务状况表中衍生工具附表,公允价值
下表列出了本公司衍生工具的公允价值及各衍生工具的分类 合并财务状况表
 
(百万)
 
衍生品资产
 
导数的负债
 
2019年12月31日
 
2018年12月31日
 
2019年12月31日
 
2018年12月31日
衍生工具
资产负债表位置
 
公平
价值
 
平衡
床单
位置
 
公平
价值
 
资产负债表
位置
 
公平
价值
 
资产负债表
位置
 
公平
价值
根据ASC 815被指定为套期工具的衍生工具:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
商品合同
 
 
- - - - - -

 
衍生品资产
 
0.1

 
其他流动负债
 
3.2

 
其他流动负债
 
3.7

根据ASC 815未指定为套期工具的衍生工具:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
客户供应协议
衍生品资产
 
44.5

 
衍生品资产
 
89.3

 
 
 
- - - - - -

 
 
 
- - - - - -

临时定价安排
衍生品资产
 
1.3

 
衍生品资产
 
2.1

 
其他流动负债
 
1.1

 
 
 
- - - - - -

根据ASC 815未指定为套期工具的衍生工具总额:
 
 
45.8

 
 
 
91.4

 
 
 
1.1

 
 
 
- - - - - -

总衍生品
 
 
45.8

 
 
 
91.5

 
 
 
4.3

 
 
 
3.7


未结算衍生品头寸名义金额一览表[表格文字组]
下表列出了我们未交割的对冲合约:
 
 
(以百万计)
 
 
2019年12月31日
 
2018年12月31日
 
 
名义金额
 
计量单位
 
可变到期日
 
名义金额
 
计量单位
 
可变到期日
天然气
 
20.1
 
MMBtu
 
2020年1月至2021年12月
 
1.8
 
MMBtu
 
2019年1月- 2019年8月
柴油
 
0.8
 
加仑
 
2020年1月
 
11.0
 
加仑
 
2019年1月- 2019年12月

未指定为套期工具的衍生工具一览表财务业绩表位置表
下面总结了我们的衍生工具的影响,这些衍生工具没有被指定为对冲工具 综合经营报表
 
 
 
 
(百万)
未指定为套期工具的衍生工具
 
利得(损失)地点
衍生品收益
 
一年结束了
12月31日
 
 
 
 
2019
 
2018
 
2017
客户供应协议
 
产品销售和服务收入
 
78.1

 
425.8

 
163.3

临时定价安排
 
产品销售和服务收入
 
(70.6
 
(3.2
 
(42.7
商品合同
 
销货成本及营业费用
 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
(1.3
总计
 
 
 
7.5

 
422.6

 
119.3