担保人补充资料（表格）

v3.19.3.a.u2

担保人补充资料（表格）	12个月结束
	2019年12月31日	2017年12月31日
财务报表的组织、合并与列报[摘要]
补充浓缩合并财务状况表	财务状况浓缩合并报表 截至2019年12月31日 (百万)   Cleveland-Cliffs Inc .)   担保人的子公司   Non-Guarantor子公司   淘汰赛   合并 资产                   流动资产:                   现金及现金等价物 ＄ 349.7   ＄ 0.1   ＄ 2.8   ＄ - - - - - -   ＄ 352.6 应收帐款净额 4.9   93.0   0.3   (4.2 ）   94.0 库存 - - - - - -   317.4   - - - - - -   - - - - - -   317.4 衍生品资产 - - - - - -   45.8   - - - - - -   - - - - - -   45.8 当期应收所得税 58.6   - - - - - -   - - - - - -   - - - - - -   58.6 其他流动资产 9.1   13.0   7.4   - - - - - -   29.5 流动资产总额 422.3   469.3   10.5   (4.2 ）   897.9 非流动资产:                   物业、厂房及设备、净 11.2   1867年1。   50.7   - - - - - -   1,929.0 应收所得税，非流动 58.6   4.1   - - - - - -   - - - - - -   62.7 递延所得税 458.3   - - - - - -   1.2   - - - - - -   459.5 子公司投资 1821年1。   47.2   - - - - - -   (1868年3 ）   - - - - - - 长期公司间票据 - - - - - -   - - - - - -   121.3   (121.3 ）   - - - - - - 其他非流动资产 15.1   121.4   18.2   - - - - - -   154.7 总资产 ＄ 2,786.6   ＄ 2509年1。   ＄ 201.9   ＄ (1993。8 ）   ＄ 3,503.8 负债与权益                   流动负债:                   应付账款 ＄ 5.7   ＄ 187.5   ＄ 4.2   ＄ (4.2 ）   ＄ 193.2 应计负债 80.7   45.5   0.1   - - - - - -   126.3 应付的州税和地方税 - - - - - -   37.9   - - - - - -   - - - - - -   37.9 其他流动负债 6.0   38.6   7.4   - - - - - -   52.0 流动负债总额 92.4   309.5   11.7   (4.2 ）   409.4 非流动负债:                   长期债务 2,113.8   - - - - - -   - - - - - -   - - - - - -   2,113.8 养老金和OPEB负债 80.5   496.9   (265.9 ）   - - - - - -   311.5 环境和矿山关闭义务 - - - - - -   145.6   19.3   - - - - - -   164.9 长期公司间票据 121.3   - - - - - -   - - - - - -   (121.3 ）   - - - - - - 其他非流动负债 20.7   120.3   5.3   - - - - - -   146.3 总负债 达到2428   1,072.3   (229.6 ）   (125.5 ）   3,145.9 承诺和或有事项                   总股本 357.9   1,436.8   431.5   (1868年3 ）   357.9 负债及权益合计 ＄ 2,786.6   ＄ 2509年1。   ＄ 201.9   ＄ (1993。8 ）   ＄ 3,503.8 财务状况浓缩合并报表 截至2018年12月31日 (百万)   Cleveland-Cliffs Inc .)   担保人的子公司   Non-Guarantor子公司   淘汰赛   合并 资产                   流动资产:                   现金及现金等价物 ＄ 819.8   ＄ 0.7   ＄ 2.7   ＄ - - - - - -   ＄ 823.2 应收帐款净额 9.2   221.3   0.3   (4.1 ）   226.7 库存 - - - - - -   181.1   - - - - - -   - - - - - -   181.1 衍生品资产 0.1   91.4   - - - - - -   - - - - - -   91.5 当期应收所得税 117.3   - - - - - -   - - - - - -   - - - - - -   117.3 其他流动资产 10.0   16.9   12.9   - - - - - -   39.8 流动资产总额 956.4   511.4   15.9   (4.1 ）   1,479.6 非流动资产:                   物业、厂房及设备、净 13.3   1,221.9   50.8   - - - - - -   1,286.0 应收所得税，非流动 117.2   4.1   - - - - - -   - - - - - -   121.3 递延所得税 463.6   - - - - - -   1.2   - - - - - -   464.8 子公司投资 1,262.3   50.8   - - - - - -   (1313 1。 ）   - - - - - - 长期公司间票据 - - - - - -   - - - - - -   121.3   (121.3 ）   - - - - - - 其他非流动资产 8.0   153.8   16.1   - - - - - -   177.9 总资产 ＄ 2,820.8   ＄ 1,942.0   ＄ 205.3   ＄ (1438年5 ）   ＄ 3,529.6 负债与权益                   流动负债:                   应付账款 ＄ 5.3   ＄ 181.4   ＄ 4.2   ＄ (4.1 ）   ＄ 186.8 应计负债 92.7   66.1   0.1   - - - - - -   158.9 应付的州税和地方税 - - - - - -   35.4   0.1   - - - - - -   35.5 其他流动负债 4.8   74.1   8.1   - - - - - -   87.0 流动负债总额 102.8   357.0   12.5   (4.1 ）   468.2 非流动负债:                   长期债务 2,092.9   - - - - - -   - - - - - -   - - - - - -   2,092.9 养老金和OPEB负债 64.3   414.4   (230.0 ）   - - - - - -   248.7 环境和矿山关闭义务 - - - - - -   152.1   19.9   - - - - - -   172.0 长期公司间票据 121.3   - - - - - -   - - - - - -   (121.3 ）   - - - - - - 其他非流动负债 15.3   99.5   8.8   - - - - - -   123.6 总负债 2,396.6   1,023.0   (188.8 ）   (125.4 ）   3,105.4 承诺和或有事项                   总股本 424.2   919.0   394.1   (1313 1。 ）   424.2 负债及权益合计 ＄ 2,820.8   ＄ 1,942.0   ＄ 205.3   ＄ (1438年5 ）   ＄ 3,529.6
浓缩合并经营及综合损益补充表附表	简明合并经营报表和综合收益表 截至2019年12月31日的年度 (百万)   Cleveland-Cliffs Inc .)   担保人的子公司   Non-Guarantor子公司   淘汰赛   合并 产品销售和服务收入 ＄ - - - - - -   ＄ 1,989.9   ＄ - - - - - -   ＄ - - - - - -   ＄ 1,989.9 销货成本及营业费用 - - - - - -   (1414。2 ）   - - - - - -   - - - - - -   (1414。2 ） 销售利润率 - - - - - -   575.7   - - - - - -   - - - - - -   575.7 其他营业收入（费用）：                   销售、一般和行政费用 (100.7 ）   (18.3 ）   (0.4 ）   - - - - - -   (119.4 ） 杂项-网络 0.1   (26.0 ）   (1.1 ）   - - - - - -   (27.0 ） 其他营业费用合计 (100.6 ）   (44.3 ）   (1.5 ）   - - - - - -   (146.4 ） 营业收入（亏损） (100.6 ）   531.4   (1.5 ）   - - - - - -   429.3 其他收入（费用）：                   利息收入（费用）净额 (99.4 ）   (2.3 ）   0.5   - - - - - -   (101.2 ） 债务清偿损失 (18.2 ）   - - - - - -   - - - - - -   - - - - - -   (18.2 ） 其他营业外收入（费用） (4.0 ）   (12.9 ）   19.1   - - - - - -   2.2 其他收入（费用）合计 (121.6 ）   (15.2 ）   19.6   - - - - - -   (117.2 ） 所得税前持续经营所得（亏损） (222.2 ）   516.2   18.1   - - - - - -   312.1 所得税费用 (17.0 ）   (0.4 ）   (0.2 ）   - - - - - -   (17.6 ） 子公司收入中的权益 531.6   18.3   - - - - - -   (549.9 ）   - - - - - - 持续经营收入 292.4   534.1   17.9   (549.9 ）   294.5 停止经营的收入（损失），扣除税款 0.4   (0.3 ）   (1.8 ）   - - - - - -   (1.7 ） 归属于Cliffs股东的净收入 ＄ 292.8   ＄ 533.8   ＄ 16.1   ＄ (549.9 ）   ＄ 292.8 其他综合收益（损失） (34.9 ）   (35.8 ）   16.9   18.9   (34.9 ） 归属于Cliffs股东的综合收益总额 ＄ 257.9   ＄ 498.0   ＄ 33.0   ＄ (531.0 ）   ＄ 257.9 简明合并经营及综合损益表 截至2018年12月31日止年度 (百万)   Cleveland-Cliffs Inc .)   担保人的子公司   Non-Guarantor子公司   淘汰赛   合并 产品销售和服务收入 ＄ - - - - - -   ＄ 2,332.4   ＄ - - - - - -   ＄ - - - - - -   ＄ 2,332.4 销货成本及营业费用 - - - - - -   (1522。8 ）   - - - - - -   - - - - - -   (1522。8 ） 销售利润率 - - - - - -   809.6   - - - - - -   - - - - - -   809.6 其他营业收入（费用）：                   销售、一般和行政费用 (86.1 ）   (27.1 ）   (0.3 ）   - - - - - -   (113.5 ） 杂项-网络 (0.3 ）   (26.9 ）   4.3   - - - - - -   (22.9 ） 其他营业收入（费用）合计 (86.4 ）   (54.0 ）   4.0   - - - - - -   (136.4 ） 营业收入（亏损） (86.4 ）   755.6   4.0   - - - - - -   673.2 其他收入（费用）：                   利息收入（费用）净额 (117.6 ）   (2.1 ）   0.8   - - - - - -   (118.9 ） 债务清偿损失 (6.8 ）   - - - - - -   - - - - - -   - - - - - -   (6.8 ） 其他营业外收入（费用） (3.5 ）   0.9   19.8   - - - - - -   17.2 其他收入（费用）合计 (127.9 ）   (1.2 ）   20.6   - - - - - -   (108.5 ） 所得税前持续经营所得（亏损） (214.3 ）   754.4   24.6   - - - - - -   564.7 所得税优惠 474.7   - - - - - -   0.5   - - - - - -   475.2 子公司收入中的权益 858.2   25.5   - - - - - -   (883.7 ）   - - - - - - 持续经营收入 1,118.6   779.9   25.1   (883.7 ）   1,039.9 停止经营所得，扣除税款 9.5   12.3   66.4   - - - - - -   88.2 归属于Cliffs股东的净收入 ＄ 1128年1。   ＄ 792.2   ＄ 91.5   ＄ (883.7 ）   ＄ 1128年1。 其他综合损失 (244.9 ）   (24.1 ）   (256.7 ）   280.8   (244.9 ） 归属于Cliffs股东的综合收益（亏损）总额 ＄ 883.2   ＄ 768.1   ＄ (165.2 ）   ＄ (602.9 ）   ＄ 883.2 简明合并经营报表和综合收益表 截至2017年12月31日止年度 (百万)   Cleveland-Cliffs Inc .)   担保人的子公司   Non-Guarantor子公司   淘汰赛   合并 产品销售和服务收入 ＄ - - - - - -   ＄ 1,866.0   ＄ - - - - - -   ＄ - - - - - -   ＄ 1,866.0 销货成本及营业费用 - - - - - -   (1398 ）   - - - - - -   - - - - - -   (1398 ） 销售利润率 - - - - - -   467.6   - - - - - -   - - - - - -   467.6 其他营业收入（费用）：                   销售、一般和行政费用 (77.2 ）   (19.9 ）   (5.8 ）   - - - - - -   (102.9 ） 杂项-网络 (2.3 ）   11.0   16.8   - - - - - -   25.5 其他营业收入（费用）合计 (79.5 ）   (8.9 ）   11.0   - - - - - -   (77.4 ） 营业收入（亏损） (79.5 ）   458.7   11.0   - - - - - -   390.2 其他收入（费用）：                   利息收入（费用）净额 (126.8 ）   (1.0 ）   1.0   - - - - - -   (126.8 ） 债务清偿损失 (165.4 ）   - - - - - -   - - - - - -   - - - - - -   (165.4 ） 其他营业外收入（费用） (4.0 ）   (3.0 ）   17.2   - - - - - -   10.2 其他收入（费用）合计 (296.2 ）   (4.0 ）   18.2   - - - - - -   (282.0 ） 所得税前持续经营所得（亏损） (375.7 ）   454.7   29.2   - - - - - -   108.2 所得税收益（费用） 251.4   1.3   (0.3 ）   - - - - - -   252.4 子公司收入中的权益 512.6   11.8   - - - - - -   (524.4 ）   - - - - - - 持续经营收入 388.3   467.8   28.9   (524.4 ）   360.6 停止经营的收入（损失），扣除税款 (21.3 ）   1.7   22.1   - - - - - -   ２.５ 净收益 367.0   469.5   51.0   (524.4 ）   363.1 归属于非控制权益的损失 - - - - - -   3.9   - - - - - -   - - - - - -   3.9 归属于Cliffs股东的净收入 ＄ 367.0   ＄ 473.4   ＄ 51.0   ＄ (524.4 ）   ＄ 367.0 其他综合收益（损失） (4.0 ）   12.9   (4.8 ）   (8.1 ）   (4.0 ） 归属于Cliffs股东的综合收益总额 ＄ 363.0   ＄ 486.3   ＄ 46.2   ＄ (532.5 ）   ＄ 363.0
浓缩合并现金流量补充报表附表		浓缩合并现金流量表 截至2019年12月31日的年度 (百万)   Cleveland-Cliffs Inc .)   担保人的子公司   Non-Guarantor子公司   淘汰赛   合并 经营活动提供（使用）的现金净额 ＄ (50.0 ）   ＄ 616.3   ＄ (3.8 ）   ＄ - - - - - -   ＄ 562.5 投资活动                   购置物业、厂房及设备 (1.2 ）   (637.8 ）   - - - - - -   - - - - - -   (639.0 ） 物业、厂房及设备的保证金 - - - - - -   (14.0 ）   (3.0 ）   - - - - - -   (17.0 ） 公司间的投资 (63.9 ）   (3.7 ）   (0.1 ）   67.7   - - - - - - 其他投资活动 - - - - - -   10.8   0.8   - - - - - -   11.6 用于投资活动的现金净额 (65.1 ）   (644.7 ）   (2.3 ）   67.7   (644.4 ） 融资活动                   回购普通股 (252.9 ）   - - - - - -   - - - - - -   - - - - - -   (252.9 ） 分红 (72.1 ）   - - - - - -   - - - - - -   - - - - - -   (72.1 ） 发行债务所得款项 720.9   - - - - - -   - - - - - -   - - - - - -   720.9 债务发行成本 (6.8 ）   - - - - - -   - - - - - -   - - - - - -   (6.8 ） 债务回购 (729.3 ）   - - - - - -   - - - - - -   - - - - - -   (729.3 ） 合伙企业股权分配 - - - - - -   (44.2 ）   - - - - - -   - - - - - -   (44.2 ） 公司间的融资 0.1   63.4   4.2   (67.7 ）   - - - - - - 其他融资活动 (14.9 ）   8.6   (3.4 ）   - - - - - -   (9.7 ） 融资活动提供（使用）的现金净额 (355.0 ）   27.8   0.8   (67.7 ）   (394.1 ） 汇率变动对现金的影响 - - - - - -   - - - - - -   - - - - - -   - - - - - -   - - - - - - 现金和现金等价物减少，包括与终止经营有关的其他流动资产中的现金 (470.1 ）   (0.6 ）   (5.3 ）   - - - - - -   (476.0 ） 减：已终止业务中现金和现金等价物的减少，归入其他流动资产 - - - - - -   - - - - - -   (5.4 ）   - - - - - -   (5.4 ） 现金及现金等价物净增（减）额 (470.1 ）   (0.6 ）   0.1   - - - - - -   (470.6 ） 年初现金及现金等价物 819.8   0.7   2.7   - - - - - -   823.2 年终现金及现金等价物 ＄ 349.7   ＄ 0.1   ＄ 2.8   ＄ - - - - - -   ＄ 352.6 浓缩合并现金流量表 截至2018年12月31日止年度 (百万)   Cleveland-Cliffs Inc .)   担保人的子公司   Non-Guarantor子公司   淘汰赛   合并 经营活动提供（使用）的现金净额 ＄ (120.7 ）   ＄ 741.0   ＄ (141.8 ）   ＄ - - - - - -   ＄ 478.5 投资活动                   购置物业、厂房及设备 (1.2 ）   (207.3 ）   (0.1 ）   - - - - - -   (208.6 ） 物业、厂房及设备的保证金 - - - - - -   (82.3 ）   (5.2 ）   - - - - - -   (87.5 ） 公司间的投资 399.1   (7.1 ）   120.7   (512.7 ）   - - - - - - 其他投资活动 - - - - - -   3.1   19.9   - - - - - -   23.0 投资活动提供（使用）的现金净额 397.9   (293.6 ）   135.3   (512.7 ）   (273.1 ） 融资活动                   回购普通股 (47.5 ）   - - - - - -   - - - - - -   - - - - - -   (47.5 ） 债务发行成本 (1.5 ）   - - - - - -   - - - - - -   - - - - - -   (1.5 ） 债务回购 (234.5 ）   - - - - - -   - - - - - -   - - - - - -   (234.5 ） 合伙企业股权分配 - - - - - -   (44.2 ）   - - - - - -   - - - - - -   (44.2 ） 公司间的融资 (120.7 ）   (402.4 ）   10.4   512.7   - - - - - - 其他融资活动 (2.1 ）   (2.2 ）   (43.2 ）   - - - - - -   (47.5 ） 用于融资活动的现金净额 (406.3 ）   (448.8 ）   (32.8 ）   512.7   (375.2 ） 汇率变动对现金的影响 - - - - - -   - - - - - -   (2.3 ）   - - - - - -   (2.3 ） 现金和现金等价物减少，包括与终止经营有关的其他流动资产中的现金 (129.1 ）   (1.4 ）   (41.6 ）   - - - - - -   (172.1 ） 减：已终止业务中现金和现金等价物的减少，归入其他流动资产 - - - - - -   - - - - - -   (17.0 ）   - - - - - -   (17.0 ） 现金及现金等价物净减少 (129.1 ）   (1.4 ）   (24.6 ）   - - - - - -   (155.1 ） 年初现金及现金等价物 948.9   2.1   27.3   - - - - - -   978.3 年终现金及现金等价物 ＄ 819.8   ＄ 0.7   ＄ 2.7   ＄ - - - - - -   ＄ 823.2 浓缩合并现金流量表 截至2017年12月31日止年度 (百万)   Cleveland-Cliffs Inc .)   担保人的子公司   Non-Guarantor子公司   淘汰赛   合并 经营活动提供（使用）的现金净额 ＄ (166.8 ）   ＄ 430.0   ＄ 74.9   ＄ - - - - - -   ＄ 338.1 投资活动                   购置物业、厂房及设备 (3.4 ）   (79.8 ）   (51.7 ）   - - - - - -   (134.9 ） 物业、厂房及设备的保证金 - - - - - -   (11.7 ）   (5.1 ）   - - - - - -   (16.8 ） 公司间的投资 225.7   (7.3 ）   (45.1 ）   (173.3 ）   - - - - - - 其他投资活动 (7.7 ）   3.4   - - - - - -   - - - - - -   (4.3 ） 投资活动提供（使用）的现金净额 214.6   (95.4 ）   (101.9 ）   (173.3 ）   (156.0 ） 融资活动                   发行普通股所得净额 661.3   - - - - - -   - - - - - -   - - - - - -   661.3 发行债务所得款项 1,771.5   - - - - - -   - - - - - -   - - - - - -   1,771.5 债务发行成本 (28.6 ）   - - - - - -   - - - - - -   - - - - - -   (28.6 ） 债务回购 (1,720.7 ）   - - - - - -   - - - - - -   - - - - - -   (1,720.7 ） 取得非控制权益 (105.0 ）   - - - - - -   - - - - - -   - - - - - -   (105.0 ） 合伙企业股权分配 - - - - - -   (52.9 ）   - - - - - -   - - - - - -   (52.9 ） 公司间的融资 45.0   (277.6 ）   59.3   173.3   - - - - - - 其他融资活动 (5.8 ）   (4.5 ）   (16.4 ）   - - - - - -   (26.7 ） 融资活动提供（使用）的现金净额 617.7   (335.0 ）   42.9   173.3   498.9 汇率对现金的影响 - - - - - -   - - - - - -   3.3   - - - - - -   3.3 现金和现金等价物的增加（减少），包括与终止经营有关的其他流动资产中的现金 665.5   (0.4 ）   19.2   - - - - - -   684.3 减：来自已终止业务的现金和现金等价物的增加，归入其他流动资产 - - - - - -   - - - - - -   18.8   - - - - - -   18.8 现金及现金等价物净增（减）额 665.5   (0.4 ）   0.4   - - - - - -   665.5 年初现金及现金等价物 283.4   ２.５   26.9   - - - - - -   312.8 年终现金及现金等价物 ＄ 948.9   ＄ 2.1   ＄ 27.3   ＄ - - - - - -   ＄ 978.3