| 担保人补充资料 |
注21 -补充担保人资料
随附的简明合并财务信息是根据皇冠体育官网证券交易委员会条例S-X规则3-10“已注册或正在注册的担保证券的担保人和发行人的财务报表”编制和提供的。我们的某些子公司（“担保人”）担保了皇冠体育-皇冠体育斯公司发行的5.75% 2025优先票据和5.875% 2027优先票据项下的义务。看到
注6 -债务及信贷安排
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以下为简明合并财务信息：(i)母公司和担保债务发行人（Cleveland-Cliffs Inc.）；（ii）担保人的子公司，在合并的基础上；（iii）合并后的非担保子公司；巩固消除；(v)皇冠体育-皇冠体育斯公司及其附属公司的合并基础。每个担保人子公司是
100%
截至2019年12月31日，由母公司拥有。在列报简明合并财务信息时，假定在列报的所有年度中都存在截至2019年12月31日的担保人结构。因此，在截至2019年12月31日和2018年12月31日以及截至2019年12月31日、2018年12月31日和2017年12月31日的浓缩合并财务信息中，担保人子公司包括以前低于全资拥有的子公司的业绩，并且在此之前一直是非担保人
100%
所有权得到了。
各担保子公司在连带的基础上，全面无条件地担保Cleveland-Cliffs Inc.在5.75% 2025优先票据和5.875% 2027优先票据项下的义务。担保人子公司的担保将自动无条件地解除和解除，担保人子公司在担保项下的义务以及管辖5.75% 2025优先票据和5.875% 2027优先票据的相关契约（“契约”）将在以下情况下自动无条件解除和解除：
(a)出售、交换、转让或处置该等担保人子公司（通过合并、合并或出售）或该等担保人子公司的股本，之后该等适用的担保人子公司不再是本公司的子公司，或出售该等担保人子公司的全部或绝大部分资产（通过租赁方式除外）；
(b)指定担保人的任何子公司为“被排除在外的子公司”（定义见本契约）；和
(c)违反或履行和解除契约。
合并财务信息中的每个主体遵循与合并财务报表中描述的相同的会计政策。所附的简明合并财务资料已就所列各期间的权益会计法列报。在这种方法下，对子公司的投资按成本入账，并根据子公司的累计经营成果、出资和分配以及其他权益变化进行调整。消除分录包括合并和消除子公司投资分录，以及实体内部活动和余额。
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|
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|
财务状况浓缩合并报表
|
|
截至2019年12月31日
|
|
(百万)
|
|
|
Cleveland-Cliffs Inc .)
|
|
担保人的子公司
|
|
Non-Guarantor子公司
|
|
淘汰赛
|
|
合并
|
|
资产
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流动资产:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
现金及现金等价物
|
＄
|
349.7
|
|
|
＄
|
0.1
|
|
|
＄
|
2.8
|
|
|
＄
|
- - - - - -
|
|
|
＄
|
352.6
|
|
|
应收帐款净额
|
4.9
|
|
|
93.0
|
|
|
0.3
|
|
|
(4.2
|
）
|
|
94.0
|
|
|
库存
|
- - - - - -
|
|
|
317.4
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
317.4
|
|
|
衍生品资产
|
- - - - - -
|
|
|
45.8
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
45.8
|
|
|
当期应收所得税
|
58.6
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
58.6
|
|
|
其他流动资产
|
9.1
|
|
|
13.0
|
|
|
7.4
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
29.5
|
|
|
流动资产总额
|
422.3
|
|
|
469.3
|
|
|
10.5
|
|
|
(4.2
|
）
|
|
897.9
|
|
|
非流动资产:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
物业、厂房及设备、净
|
11.2
|
|
|
1867年1。
|
|
|
50.7
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
1,929.0
|
|
|
应收所得税，非流动
|
58.6
|
|
|
4.1
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
62.7
|
|
|
递延所得税
|
458.3
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
1.2
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
459.5
|
|
|
子公司投资
|
1821年1。
|
|
|
47.2
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(1868年3
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
长期公司间票据
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
121.3
|
|
|
(121.3
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
其他非流动资产
|
15.1
|
|
|
121.4
|
|
|
18.2
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
154.7
|
|
|
总资产
|
＄
|
2,786.6
|
|
|
＄
|
2509年1。
|
|
|
＄
|
201.9
|
|
|
＄
|
(1993。8
|
）
|
|
＄
|
3,503.8
|
|
|
负债与权益
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流动负债:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
应付账款
|
＄
|
5.7
|
|
|
＄
|
187.5
|
|
|
＄
|
4.2
|
|
|
＄
|
(4.2
|
）
|
|
＄
|
193.2
|
|
|
应计负债
|
80.7
|
|
|
45.5
|
|
|
0.1
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
126.3
|
|
|
应付的州税和地方税
|
- - - - - -
|
|
|
37.9
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
37.9
|
|
|
其他流动负债
|
6.0
|
|
|
38.6
|
|
|
7.4
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
52.0
|
|
|
流动负债总额
|
92.4
|
|
|
309.5
|
|
|
11.7
|
|
|
(4.2
|
）
|
|
409.4
|
|
|
非流动负债:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
长期债务
|
2,113.8
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
2,113.8
|
|
|
养老金和OPEB负债
|
80.5
|
|
|
496.9
|
|
|
(265.9
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
311.5
|
|
|
环境和矿山关闭义务
|
- - - - - -
|
|
|
145.6
|
|
|
19.3
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
164.9
|
|
|
长期公司间票据
|
121.3
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(121.3
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
其他非流动负债
|
20.7
|
|
|
120.3
|
|
|
5.3
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
146.3
|
|
|
总负债
|
达到2428
|
|
|
1,072.3
|
|
|
(229.6
|
）
|
|
(125.5
|
）
|
|
3,145.9
|
|
|
承诺和或有事项
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总股本
|
357.9
|
|
|
1,436.8
|
|
|
431.5
|
|
|
(1868年3
|
）
|
|
357.9
|
|
|
负债及权益合计
|
＄
|
2,786.6
|
|
|
＄
|
2509年1。
|
|
|
＄
|
201.9
|
|
|
＄
|
(1993。8
|
）
|
|
＄
|
3,503.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财务状况浓缩合并报表
|
|
截至2018年12月31日
|
|
(百万)
|
|
|
Cleveland-Cliffs Inc .)
|
|
担保人的子公司
|
|
Non-Guarantor子公司
|
|
淘汰赛
|
|
合并
|
|
资产
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流动资产:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
现金及现金等价物
|
＄
|
819.8
|
|
|
＄
|
0.7
|
|
|
＄
|
2.7
|
|
|
＄
|
- - - - - -
|
|
|
＄
|
823.2
|
|
|
应收帐款净额
|
9.2
|
|
|
221.3
|
|
|
0.3
|
|
|
(4.1
|
）
|
|
226.7
|
|
|
库存
|
- - - - - -
|
|
|
181.1
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
181.1
|
|
|
衍生品资产
|
0.1
|
|
|
91.4
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
91.5
|
|
|
当期应收所得税
|
117.3
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
117.3
|
|
|
其他流动资产
|
10.0
|
|
|
16.9
|
|
|
12.9
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
39.8
|
|
|
流动资产总额
|
956.4
|
|
|
511.4
|
|
|
15.9
|
|
|
(4.1
|
）
|
|
1,479.6
|
|
|
非流动资产:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
物业、厂房及设备、净
|
13.3
|
|
|
1,221.9
|
|
|
50.8
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
1,286.0
|
|
|
应收所得税，非流动
|
117.2
|
|
|
4.1
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
121.3
|
|
|
递延所得税
|
463.6
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
1.2
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
464.8
|
|
|
子公司投资
|
1,262.3
|
|
|
50.8
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(1313 1。
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
长期公司间票据
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
121.3
|
|
|
(121.3
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
其他非流动资产
|
8.0
|
|
|
153.8
|
|
|
16.1
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
177.9
|
|
|
总资产
|
＄
|
2,820.8
|
|
|
＄
|
1,942.0
|
|
|
＄
|
205.3
|
|
|
＄
|
(1438年5
|
）
|
|
＄
|
3,529.6
|
|
|
负债与权益
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流动负债:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
应付账款
|
＄
|
5.3
|
|
|
＄
|
181.4
|
|
|
＄
|
4.2
|
|
|
＄
|
(4.1
|
）
|
|
＄
|
186.8
|
|
|
应计负债
|
92.7
|
|
|
66.1
|
|
|
0.1
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
158.9
|
|
|
应付的州税和地方税
|
- - - - - -
|
|
|
35.4
|
|
|
0.1
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
35.5
|
|
|
其他流动负债
|
4.8
|
|
|
74.1
|
|
|
8.1
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
87.0
|
|
|
流动负债总额
|
102.8
|
|
|
357.0
|
|
|
12.5
|
|
|
(4.1
|
）
|
|
468.2
|
|
|
非流动负债:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
长期债务
|
2,092.9
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
2,092.9
|
|
|
养老金和OPEB负债
|
64.3
|
|
|
414.4
|
|
|
(230.0
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
248.7
|
|
|
环境和矿山关闭义务
|
- - - - - -
|
|
|
152.1
|
|
|
19.9
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
172.0
|
|
|
长期公司间票据
|
121.3
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(121.3
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
其他非流动负债
|
15.3
|
|
|
99.5
|
|
|
8.8
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
123.6
|
|
|
总负债
|
2,396.6
|
|
|
1,023.0
|
|
|
(188.8
|
）
|
|
(125.4
|
）
|
|
3,105.4
|
|
|
承诺和或有事项
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总股本
|
424.2
|
|
|
919.0
|
|
|
394.1
|
|
|
(1313 1。
|
）
|
|
424.2
|
|
|
负债及权益合计
|
＄
|
2,820.8
|
|
|
＄
|
1,942.0
|
|
|
＄
|
205.3
|
|
|
＄
|
(1438年5
|
）
|
|
＄
|
3,529.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
简明合并经营报表和综合收益表
|
|
截至2019年12月31日的年度
|
|
(百万)
|
|
|
Cleveland-Cliffs Inc .)
|
|
担保人的子公司
|
|
Non-Guarantor子公司
|
|
淘汰赛
|
|
合并
|
|
产品销售和服务收入
|
＄
|
- - - - - -
|
|
|
＄
|
1,989.9
|
|
|
＄
|
- - - - - -
|
|
|
＄
|
- - - - - -
|
|
|
＄
|
1,989.9
|
|
|
销货成本及营业费用
|
- - - - - -
|
|
|
(1414。2
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(1414。2
|
）
|
|
销售利润率
|
- - - - - -
|
|
|
575.7
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
575.7
|
|
|
其他营业收入（费用）：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
销售、一般和行政费用
|
(100.7
|
）
|
|
(18.3
|
）
|
|
(0.4
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
(119.4
|
）
|
|
杂项-网络
|
0.1
|
|
|
(26.0
|
）
|
|
(1.1
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
(27.0
|
）
|
|
其他营业费用合计
|
(100.6
|
）
|
|
(44.3
|
）
|
|
(1.5
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
(146.4
|
）
|
|
营业收入（亏损）
|
(100.6
|
）
|
|
531.4
|
|
|
(1.5
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
429.3
|
|
|
其他收入（费用）：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利息收入（费用）净额
|
(99.4
|
）
|
|
(2.3
|
）
|
|
0.5
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(101.2
|
）
|
|
债务清偿损失
|
(18.2
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(18.2
|
）
|
|
其他营业外收入（费用）
|
(4.0
|
）
|
|
(12.9
|
）
|
|
19.1
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
2.2
|
|
|
其他收入（费用）合计
|
(121.6
|
）
|
|
(15.2
|
）
|
|
19.6
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(117.2
|
）
|
|
所得税前持续经营所得（亏损）
|
(222.2
|
）
|
|
516.2
|
|
|
18.1
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
312.1
|
|
|
所得税费用
|
(17.0
|
）
|
|
(0.4
|
）
|
|
(0.2
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
(17.6
|
）
|
|
子公司收入中的权益
|
531.6
|
|
|
18.3
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(549.9
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
持续经营收入
|
292.4
|
|
|
534.1
|
|
|
17.9
|
|
|
(549.9
|
）
|
|
294.5
|
|
|
停止经营的收入（损失），扣除税款
|
0.4
|
|
|
(0.3
|
）
|
|
(1.8
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
(1.7
|
）
|
|
归属于Cliffs股东的净收入
|
＄
|
292.8
|
|
|
＄
|
533.8
|
|
|
＄
|
16.1
|
|
|
＄
|
(549.9
|
）
|
|
＄
|
292.8
|
|
|
其他综合收益（损失）
|
(34.9
|
）
|
|
(35.8
|
）
|
|
16.9
|
|
|
18.9
|
|
|
(34.9
|
）
|
|
归属于Cliffs股东的综合收益总额
|
＄
|
257.9
|
|
|
＄
|
498.0
|
|
|
＄
|
33.0
|
|
|
＄
|
(531.0
|
）
|
|
＄
|
257.9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
简明合并经营及综合损益表
|
|
截至2018年12月31日止年度
|
|
(百万)
|
|
|
Cleveland-Cliffs Inc .)
|
|
担保人的子公司
|
|
Non-Guarantor子公司
|
|
淘汰赛
|
|
合并
|
|
产品销售和服务收入
|
＄
|
- - - - - -
|
|
|
＄
|
2,332.4
|
|
|
＄
|
- - - - - -
|
|
|
＄
|
- - - - - -
|
|
|
＄
|
2,332.4
|
|
|
销货成本及营业费用
|
- - - - - -
|
|
|
(1522。8
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(1522。8
|
）
|
|
销售利润率
|
- - - - - -
|
|
|
809.6
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
809.6
|
|
|
其他营业收入（费用）：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
销售、一般和行政费用
|
(86.1
|
）
|
|
(27.1
|
）
|
|
(0.3
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
(113.5
|
）
|
|
杂项-网络
|
(0.3
|
）
|
|
(26.9
|
）
|
|
4.3
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(22.9
|
）
|
|
其他营业收入（费用）合计
|
(86.4
|
）
|
|
(54.0
|
）
|
|
4.0
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(136.4
|
）
|
|
营业收入（亏损）
|
(86.4
|
）
|
|
755.6
|
|
|
4.0
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
673.2
|
|
|
其他收入（费用）：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利息收入（费用）净额
|
(117.6
|
）
|
|
(2.1
|
）
|
|
0.8
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(118.9
|
）
|
|
债务清偿损失
|
(6.8
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(6.8
|
）
|
|
其他营业外收入（费用）
|
(3.5
|
）
|
|
0.9
|
|
|
19.8
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
17.2
|
|
|
其他收入（费用）合计
|
(127.9
|
）
|
|
(1.2
|
）
|
|
20.6
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(108.5
|
）
|
|
所得税前持续经营所得（亏损）
|
(214.3
|
）
|
|
754.4
|
|
|
24.6
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
564.7
|
|
|
所得税优惠
|
474.7
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
0.5
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
475.2
|
|
|
子公司收入中的权益
|
858.2
|
|
|
25.5
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(883.7
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
持续经营收入
|
1,118.6
|
|
|
779.9
|
|
|
25.1
|
|
|
(883.7
|
）
|
|
1,039.9
|
|
|
停止经营所得，扣除税款
|
9.5
|
|
|
12.3
|
|
|
66.4
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
88.2
|
|
|
归属于Cliffs股东的净收入
|
＄
|
1128年1。
|
|
|
＄
|
792.2
|
|
|
＄
|
91.5
|
|
|
＄
|
(883.7
|
）
|
|
＄
|
1128年1。
|
|
|
其他综合损失
|
(244.9
|
）
|
|
(24.1
|
）
|
|
(256.7
|
）
|
|
280.8
|
|
|
(244.9
|
）
|
|
归属于Cliffs股东的综合收益（亏损）总额
|
＄
|
883.2
|
|
|
＄
|
768.1
|
|
|
＄
|
(165.2
|
）
|
|
＄
|
(602.9
|
）
|
|
＄
|
883.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
简明合并经营报表和综合收益表
|
|
截至2017年12月31日止年度
|
|
(百万)
|
|
|
Cleveland-Cliffs Inc .)
|
|
担保人的子公司
|
|
Non-Guarantor子公司
|
|
淘汰赛
|
|
合并
|
|
产品销售和服务收入
|
＄
|
- - - - - -
|
|
|
＄
|
1,866.0
|
|
|
＄
|
- - - - - -
|
|
|
＄
|
- - - - - -
|
|
|
＄
|
1,866.0
|
|
|
销货成本及营业费用
|
- - - - - -
|
|
|
(1398
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(1398
|
）
|
|
销售利润率
|
- - - - - -
|
|
|
467.6
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
467.6
|
|
|
其他营业收入（费用）：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
销售、一般和行政费用
|
(77.2
|
）
|
|
(19.9
|
）
|
|
(5.8
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
(102.9
|
）
|
|
杂项-网络
|
(2.3
|
）
|
|
11.0
|
|
|
16.8
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
25.5
|
|
|
其他营业收入（费用）合计
|
(79.5
|
）
|
|
(8.9
|
）
|
|
11.0
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(77.4
|
）
|
|
营业收入（亏损）
|
(79.5
|
）
|
|
458.7
|
|
|
11.0
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
390.2
|
|
|
其他收入（费用）：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利息收入（费用）净额
|
(126.8
|
）
|
|
(1.0
|
）
|
|
1.0
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(126.8
|
）
|
|
债务清偿损失
|
(165.4
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(165.4
|
）
|
|
其他营业外收入（费用）
|
(4.0
|
）
|
|
(3.0
|
）
|
|
17.2
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
10.2
|
|
|
其他收入（费用）合计
|
(296.2
|
）
|
|
(4.0
|
）
|
|
18.2
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(282.0
|
）
|
|
所得税前持续经营所得（亏损）
|
(375.7
|
）
|
|
454.7
|
|
|
29.2
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
108.2
|
|
|
所得税收益（费用）
|
251.4
|
|
|
1.3
|
|
|
(0.3
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
252.4
|
|
|
子公司收入中的权益
|
512.6
|
|
|
11.8
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(524.4
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
持续经营收入
|
388.3
|
|
|
467.8
|
|
|
28.9
|
|
|
(524.4
|
）
|
|
360.6
|
|
|
停止经营的收入（损失），扣除税款
|
(21.3
|
）
|
|
1.7
|
|
|
22.1
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
２.５
|
|
|
净收益
|
367.0
|
|
|
469.5
|
|
|
51.0
|
|
|
(524.4
|
）
|
|
363.1
|
|
|
归属于非控制权益的损失
|
- - - - - -
|
|
|
3.9
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
3.9
|
|
|
归属于Cliffs股东的净收入
|
＄
|
367.0
|
|
|
＄
|
473.4
|
|
|
＄
|
51.0
|
|
|
＄
|
(524.4
|
）
|
|
＄
|
367.0
|
|
|
其他综合收益（损失）
|
(4.0
|
）
|
|
12.9
|
|
|
(4.8
|
）
|
|
(8.1
|
）
|
|
(4.0
|
）
|
|
归属于Cliffs股东的综合收益总额
|
＄
|
363.0
|
|
|
＄
|
486.3
|
|
|
＄
|
46.2
|
|
|
＄
|
(532.5
|
）
|
|
＄
|
363.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
浓缩合并现金流量表
|
|
截至2019年12月31日的年度
|
|
(百万)
|
|
|
Cleveland-Cliffs Inc .)
|
|
担保人的子公司
|
|
Non-Guarantor子公司
|
|
淘汰赛
|
|
合并
|
|
经营活动提供（使用）的现金净额
|
＄
|
(50.0
|
）
|
|
＄
|
616.3
|
|
|
＄
|
(3.8
|
）
|
|
＄
|
- - - - - -
|
|
|
＄
|
562.5
|
|
|
投资活动
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
购置物业、厂房及设备
|
(1.2
|
）
|
|
(637.8
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(639.0
|
）
|
|
物业、厂房及设备的保证金
|
- - - - - -
|
|
|
(14.0
|
）
|
|
(3.0
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
(17.0
|
）
|
|
公司间的投资
|
(63.9
|
）
|
|
(3.7
|
）
|
|
(0.1
|
）
|
|
67.7
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
其他投资活动
|
- - - - - -
|
|
|
10.8
|
|
|
0.8
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
11.6
|
|
|
用于投资活动的现金净额
|
(65.1
|
）
|
|
(644.7
|
）
|
|
(2.3
|
）
|
|
67.7
|
|
|
(644.4
|
）
|
|
融资活动
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
回购普通股
|
(252.9
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(252.9
|
）
|
|
分红
|
(72.1
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(72.1
|
）
|
|
发行债务所得款项
|
720.9
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
720.9
|
|
|
债务发行成本
|
(6.8
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(6.8
|
）
|
|
债务回购
|
(729.3
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(729.3
|
）
|
|
合伙企业股权分配
|
- - - - - -
|
|
|
(44.2
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(44.2
|
）
|
|
公司间的融资
|
0.1
|
|
|
63.4
|
|
|
4.2
|
|
|
(67.7
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
其他融资活动
|
(14.9
|
）
|
|
8.6
|
|
|
(3.4
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
(9.7
|
）
|
|
融资活动提供（使用）的现金净额
|
(355.0
|
）
|
|
27.8
|
|
|
0.8
|
|
|
(67.7
|
）
|
|
(394.1
|
）
|
|
汇率变动对现金的影响
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
现金和现金等价物减少，包括与终止经营有关的其他流动资产中的现金
|
(470.1
|
）
|
|
(0.6
|
）
|
|
(5.3
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
(476.0
|
）
|
|
减：已终止业务中现金和现金等价物的减少，归入其他流动资产
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(5.4
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
(5.4
|
）
|
|
现金及现金等价物净增（减）额
|
(470.1
|
）
|
|
(0.6
|
）
|
|
0.1
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(470.6
|
）
|
|
年初现金及现金等价物
|
819.8
|
|
|
0.7
|
|
|
2.7
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
823.2
|
|
|
年终现金及现金等价物
|
＄
|
349.7
|
|
|
＄
|
0.1
|
|
|
＄
|
2.8
|
|
|
＄
|
- - - - - -
|
|
|
＄
|
352.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
浓缩合并现金流量表
|
|
截至2018年12月31日止年度
|
|
(百万)
|
|
|
Cleveland-Cliffs Inc .)
|
|
担保人的子公司
|
|
Non-Guarantor子公司
|
|
淘汰赛
|
|
合并
|
|
经营活动提供（使用）的现金净额
|
＄
|
(120.7
|
）
|
|
＄
|
741.0
|
|
|
＄
|
(141.8
|
）
|
|
＄
|
- - - - - -
|
|
|
＄
|
478.5
|
|
|
投资活动
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
购置物业、厂房及设备
|
(1.2
|
）
|
|
(207.3
|
）
|
|
(0.1
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
(208.6
|
）
|
|
物业、厂房及设备的保证金
|
- - - - - -
|
|
|
(82.3
|
）
|
|
(5.2
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
(87.5
|
）
|
|
公司间的投资
|
399.1
|
|
|
(7.1
|
）
|
|
120.7
|
|
|
(512.7
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
其他投资活动
|
- - - - - -
|
|
|
3.1
|
|
|
19.9
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
23.0
|
|
|
投资活动提供（使用）的现金净额
|
397.9
|
|
|
(293.6
|
）
|
|
135.3
|
|
|
(512.7
|
）
|
|
(273.1
|
）
|
|
融资活动
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
回购普通股
|
(47.5
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(47.5
|
）
|
|
债务发行成本
|
(1.5
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(1.5
|
）
|
|
债务回购
|
(234.5
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(234.5
|
）
|
|
合伙企业股权分配
|
- - - - - -
|
|
|
(44.2
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(44.2
|
）
|
|
公司间的融资
|
(120.7
|
）
|
|
(402.4
|
）
|
|
10.4
|
|
|
512.7
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
其他融资活动
|
(2.1
|
）
|
|
(2.2
|
）
|
|
(43.2
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
(47.5
|
）
|
|
用于融资活动的现金净额
|
(406.3
|
）
|
|
(448.8
|
）
|
|
(32.8
|
）
|
|
512.7
|
|
|
(375.2
|
）
|
|
汇率变动对现金的影响
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(2.3
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
(2.3
|
）
|
|
现金和现金等价物减少，包括与终止经营有关的其他流动资产中的现金
|
(129.1
|
）
|
|
(1.4
|
）
|
|
(41.6
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
(172.1
|
）
|
|
减：已终止业务中现金和现金等价物的减少，归入其他流动资产
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(17.0
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
(17.0
|
）
|
|
现金及现金等价物净减少
|
(129.1
|
）
|
|
(1.4
|
）
|
|
(24.6
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
(155.1
|
）
|
|
年初现金及现金等价物
|
948.9
|
|
|
2.1
|
|
|
27.3
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
978.3
|
|
|
年终现金及现金等价物
|
＄
|
819.8
|
|
|
＄
|
0.7
|
|
|
＄
|
2.7
|
|
|
＄
|
- - - - - -
|
|
|
＄
|
823.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
浓缩合并现金流量表
|
|
截至2017年12月31日止年度
|
|
(百万)
|
|
|
Cleveland-Cliffs Inc .)
|
|
担保人的子公司
|
|
Non-Guarantor子公司
|
|
淘汰赛
|
|
合并
|
|
经营活动提供（使用）的现金净额
|
＄
|
(166.8
|
）
|
|
＄
|
430.0
|
|
|
＄
|
74.9
|
|
|
＄
|
- - - - - -
|
|
|
＄
|
338.1
|
|
|
投资活动
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
购置物业、厂房及设备
|
(3.4
|
）
|
|
(79.8
|
）
|
|
(51.7
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
(134.9
|
）
|
|
物业、厂房及设备的保证金
|
- - - - - -
|
|
|
(11.7
|
）
|
|
(5.1
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
(16.8
|
）
|
|
公司间的投资
|
225.7
|
|
|
(7.3
|
）
|
|
(45.1
|
）
|
|
(173.3
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
其他投资活动
|
(7.7
|
）
|
|
3.4
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(4.3
|
）
|
|
投资活动提供（使用）的现金净额
|
214.6
|
|
|
(95.4
|
）
|
|
(101.9
|
）
|
|
(173.3
|
）
|
|
(156.0
|
）
|
|
融资活动
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发行普通股所得净额
|
661.3
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
661.3
|
|
|
发行债务所得款项
|
1,771.5
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
1,771.5
|
|
|
债务发行成本
|
(28.6
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(28.6
|
）
|
|
债务回购
|
(1,720.7
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(1,720.7
|
）
|
|
取得非控制权益
|
(105.0
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(105.0
|
）
|
|
合伙企业股权分配
|
- - - - - -
|
|
|
(52.9
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(52.9
|
）
|
|
公司间的融资
|
45.0
|
|
|
(277.6
|
）
|
|
59.3
|
|
|
173.3
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
其他融资活动
|
(5.8
|
）
|
|
(4.5
|
）
|
|
(16.4
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
(26.7
|
）
|
|
融资活动提供（使用）的现金净额
|
617.7
|
|
|
(335.0
|
）
|
|
42.9
|
|
|
173.3
|
|
|
498.9
|
|
|
汇率对现金的影响
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
3.3
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
3.3
|
|
|
现金和现金等价物的增加（减少），包括与终止经营有关的其他流动资产中的现金
|
665.5
|
|
|
(0.4
|
）
|
|
19.2
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
684.3
|
|
|
减：来自已终止业务的现金和现金等价物的增加，归入其他流动资产
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
18.8
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
18.8
|
|
|
现金及现金等价物净增（减）额
|
665.5
|
|
|
(0.4
|
）
|
|
0.4
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
665.5
|
|
|
年初现金及现金等价物
|
283.4
|
|
|
２.５
|
|
|
26.9
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
312.8
|
|
|
年终现金及现金等价物
|
＄
|
948.9
|
|
|
＄
|
2.1
|
|
|
＄
|
27.3
|
|
|
＄
|
- - - - - -
|
|
|
＄
|
978.3
|
|
|