根据第13和15(d)条提交的年度报告

衍生工具及套期保值活动（表）

v2.4.0.6
衍生工具及套期保值活动（表）
12个月结束
2011年12月31日
衍生工具与套期保值活动[摘要]  
财务状况表中衍生工具附表，公允价值
    (百万)  
    衍生品资产     导数的负债  
    2011年12月31日     2010年12月31日     2011年12月31日     2010年12月31日  

衍生工具

   资产负债表
位置		   公平
价值		     资产负债表
位置		   公平
价值		     资产负债表
位置		   公平
价值		     资产负债表
位置		   公平
价值		  

根据ASC 815被指定为套期工具的衍生工具：

                

外汇合约

   衍生品资产

(当前)

   美元 5.2      衍生品资产
(当前)		   美元 2.8      其他目前
负债		   美元 3.5        美元 - - - - - -   
   

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

  

根据ASC 815被指定为套期工具的衍生工具总数

     美元 5.2        美元 2.8        美元 3.5        美元 - - - - - -   
   

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

  

根据ASC 815未指定为套期工具的衍生工具：

                

外汇合约

   衍生品资产
(当前)		   美元 2.8      衍生品资产
(当前)		   美元 34.2        美元 - - - - - -        美元 - - - - - -   
  其他非
流动资产		     - - - - - -      其他非
流动资产		     2.0          - - - - - -          - - - - - -   

客户供应协议

   衍生品资产
(当前)		     72.9      衍生品资产
(当前)		     45.6          - - - - - -          - - - - - -   

临时定价安排

   衍生品资产
(当前)		     1.2          其他目前
负债		     19.5          - - - - - -   
  账户
应收		     83.8          - - - - - -          - - - - - -       
   

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

  

根据ASC 815未指定为套期工具的衍生工具总数

     美元 160.7        美元 81.8        美元 19.5        美元 - - - - - -   
   

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

  

总衍生品

     美元 165.9        美元 84.6        美元 23.0        美元 - - - - - -   
   

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

  
累计其他综合收益确认的衍生利得（损失）明细表
      (百万)  

现金流量套期保值关系中的衍生工具

    数量的
获得
在
OCI在
导数
(有效的部分) 		     增益位置
重新分类,从
积累“公盟”
到收入
(有效的部分)		    数量的
获得
重新分类,从
积累
本处纳入入息
(有效的部分) 		 
     一年结束了
12月31日		           一年结束了
12月31日		  
     2011      2010      2009           2011      2010      2009  

澳元外汇合约
(对冲名称)

    美元 1.8       美元 1.9       美元 - - - - - -       产品收入    美元 2.6       美元 - - - - - -       美元 - - - - - -   

澳元外汇合约
（在取消指定之前）

      - - - - - -         - - - - - -         - - - - - -       产品收入      0.7         3.2         15.1   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

        

 

 

     

 

 

     

 

 

  

总计

    美元 1.8       美元 1.9       美元 - - - - - -          美元 3.3       美元 3.2       美元 15.1   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

        

 

 

     

 

 

     

 

 

  
未指定为套期工具的衍生工具披露

(百万)

  

未指定为套期保值的衍生工具
仪器

    收益/（损失）位置
在收入中确认
导数		    收益/（损失）金额
在收入中确认
导数		  
          截至十二月三十一日的年度；  
          2011      2010      2009  

外汇合约

    产品收入    美元 1.0       美元 11.1       美元 5.4   

外汇合约

    其他收入（费用）      101.9         39.8         85.7   

客户供应协议

    产品收入      178.0         120.2         22.2   

临时定价安排

    产品收入      809.1         960.7         (28.2 ）

联合塔科尼采购条款

    产品收入      - - - - - -         - - - - - -         106.5   
     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

总计

       美元 1,090.0       美元 1,131.8       美元 191.6