年度报告[第13条和第15(d)条,不是S-K第405项]

债务及信贷安排-债务发行及条款(详情)

v3.25.0.1
债务及信贷安排-债务发行及条款(详情)
百万美元
12个月结束
2024年12月31日
美元($)
一天
2024年10月22日
美元($)
2024年8月16日
美元($)
2024年3月18日
美元($)
2023年12月31日
美元($)
债务文书〔细目〕          
总债务 7148美元       3192美元
6.750%优先担保债券b| Cleveland-Cliffs Inc .)          
债务文书〔细目〕          
规定利率 6.75%        
总债务 0美元       829
6.750% 2030优先票据b| Cleveland-Cliffs Inc .)          
债务文书〔细目〕          
规定利率 6.75%        
总债务 750美元       750
6.750% 2030优先票据|乐鱼体育-乐鱼体育官网斯公司|债务工具,赎回,一期          
债务文书〔细目〕          
赎回价格,百分比 100.00%        
6.750% 2030优先票据|乐鱼体育-乐鱼体育官网斯公司|债务工具,赎回,第二期          
债务文书〔细目〕          
赎回价格,百分比 103.375%        
6.750% 2030优先票据| Cleveland-Cliffs Inc .) |债务工具,在股票发行后一期赎回          
债务文书〔细目〕          
赎回价格,百分比 106.75%        
限制金额(占原总本金的百分比) 35.00%        
6.750% 2030优先票据|乐鱼体育-乐鱼体育官网斯公司|债务工具,赎回,第三期          
债务文书〔细目〕          
赎回价格,百分比 101.688%        
优先债券b|乐鱼体育-乐鱼体育官网斯公司          
债务文书〔细目〕          
规定利率 7.00%        
总债务 73美元       73
优先票据乐鱼体育-克利夫斯公司债务工具,赎回,第一期          
债务文书〔细目〕          
赎回价格,百分比 101.167%        
5.875%优先债券b| Cleveland-Cliffs Inc .)          
债务文书〔细目〕          
规定利率 5.875%        
总债务 556美元       556
5.875%优先票据乐鱼体育-乐鱼体育官网斯公司|债务工具,赎回,第一期          
债务文书〔细目〕          
赎回价格,百分比 100.979%        
4.625%优先债券b|乐鱼体育-乐鱼体育官网斯公司          
债务文书〔细目〕          
规定利率 4.625%        
总债务 368美元       368
4.625%优先票据乐鱼体育-乐鱼体育官网斯公司|债务工具,赎回,第二期          
债务文书〔细目〕          
赎回价格,百分比 102.313%        
4.625%优先票据乐鱼体育-乐鱼体育官网斯公司|债务工具,赎回,第三期          
债务文书〔细目〕          
赎回价格,百分比 101.156%        
4.875%优先债券b|乐鱼体育-乐鱼体育官网斯公司          
债务文书〔细目〕          
规定利率 4.875%        
总债务 325美元       325
4.875%优先票据乐鱼体育-乐鱼体育官网斯公司债务工具,赎回,第二期          
债务文书〔细目〕          
赎回价格,百分比 102.438%        
4.875%优先票据乐鱼体育-克利夫斯公司股票发行后一期赎回债务工具          
债务文书〔细目〕          
赎回价格,百分比 104.875%        
4.875% 2031优先票据乐鱼体育-乐鱼体育官网斯公司|债务工具,赎回,第三期          
债务文书〔细目〕          
赎回价格,百分比 101.625%        
4.875%优先票据乐鱼体育-乐鱼体育官网斯公司|债务工具,赎回,期四          
债务文书〔细目〕          
赎回价格,百分比 100.813%        
6.250% 2040优先票据b| Cleveland-Cliffs Inc .)          
债务文书〔细目〕          
规定利率 6.25%        
总债务 235美元       235
6.250% 2040优先票据|乐鱼体育-乐鱼体育官网斯公司|最低          
债务文书〔细目〕          
赎回通知期100天 30        
6.250% 2040优先票据|乐鱼体育-乐鱼体育官网斯公司|最高          
债务文书〔细目〕          
赎回通知期100天 60        
6.250% 2040优先票据|乐鱼体育-乐鱼体育官网斯公司|债务工具,赎回,第一期          
债务文书〔细目〕          
赎回价格,百分比 100.00%        
6.250% 2040优先票据|乐鱼体育-乐鱼体育官网斯公司|债务工具,赎回,第二期          
债务文书〔细目〕          
赎回价格,百分比 0.40%        
无担保债务bb0乐鱼体育-克利夫斯公司          
债务文书〔细目〕          
触发事件发生时的回购价格 101.00%        
7.000% 2027 AK优先票据| AK钢铁          
债务文书〔细目〕          
规定利率 7.00%        
总债务 56美元       56
2007年AK优先票据b| AK钢铁b|债务工具,赎回,第二期          
债务文书〔细目〕          
赎回价格,百分比 101.167%        
7.000%优先债券b|乐鱼体育-乐鱼体育官网斯公司          
债务文书〔细目〕          
规定利率 7.00%        
触发事件发生时的回购价格 101.00%        
总债务 1425美元   600美元 825美元 0
优先债券b|乐鱼体育-克利夫斯公司b|最低          
债务文书〔细目〕          
赎回通知期b|天 10        
优先票据乐鱼体育-克利夫斯公司债务工具,赎回,第一期          
债务文书〔细目〕          
赎回价格,百分比 100.00%        
优先票据乐鱼体育-乐鱼体育官网斯公司债务工具,赎回,第二期          
债务文书〔细目〕          
赎回价格,百分比 103.50%        
优先票据乐鱼体育-乐鱼体育官网斯股份有限公司债务工具,在股票发行后一期赎回          
债务文书〔细目〕          
赎回价格,百分比 107.00%        
限制金额(占原总本金的百分比) 35.00%        
优先票据乐鱼体育-乐鱼体育官网斯公司债务工具,赎回,第三期          
债务文书〔细目〕          
赎回价格,百分比 101.75%        
6.875%优先票据b| Cleveland-Cliffs Inc .)          
债务文书〔细目〕          
触发事件发生时的回购价格 10100.00%        
总债务   900美元     0
优先债券| Cleveland-Cliffs Inc .) |债务工具,赎回,第一期          
债务文书〔细目〕          
赎回价格,百分比 100.00%        
优先票据乐鱼体育-乐鱼体育官网斯公司债务工具,赎回,第二期          
债务文书〔细目〕          
赎回价格,百分比 103.438%        
优先票据乐鱼体育-克利夫斯股份有限公司债务工具,在股票发行后一期赎回          
债务文书〔细目〕          
赎回价格,百分比 106.875%        
限制金额(占原总本金的百分比) 35.00%        
优先票据乐鱼体育-乐鱼体育官网斯公司          
债务文书〔细目〕          
触发事件发生时的回购价格 10100.00%        
总债务   900美元     0美元
优先债券乐鱼体育-乐鱼体育官网斯公司最低限额          
债务文书〔细目〕          
赎回通知期b|天 10        
优先票据乐鱼体育-乐鱼体育官网斯公司债务工具,赎回,第一期          
债务文书〔细目〕          
赎回价格,百分比 100.00%        
优先票据乐鱼体育-乐鱼体育官网斯公司债务工具,赎回,第二期          
债务文书〔细目〕          
赎回价格,百分比 103.688%        
优先票据乐鱼体育-乐鱼体育官网斯股份有限公司债务工具,在股票发行后一期赎回          
债务文书〔细目〕          
赎回价格,百分比 107.375%        
限制金额(占原总本金的百分比) 35.00%