根据第13和15(d)条提交的年度报告

担保人补充资料(表格)

v3.8.0.1
担保人补充资料(表格)
12个月结束
2017年12月31日
2015年12月31日
财务报表的组织、合并与列报[摘要]    
补充浓缩合并财务状况表
财务状况浓缩合并报表
截至2017年12月31日
(百万)
 
Cleveland-Cliffs Inc .)
 
担保人的子公司
 
Non-Guarantor子公司
 
淘汰赛
 
合并
资产
 
 
 
 
 
 
 
 
 
流动资产
 
 
 
 
 
 
 
 
 
现金及现金等价物
美元
948.9

 
美元
2.1

 
美元
56.7

 
美元
- - - - - -

 
美元
达到1007

应收帐款净额
4.5

 
102.9

 
33.9

 
(0.7
 
140.6

库存
- - - - - -

 
138.4

 
45.0

 
- - - - - -

 
183.4

供应品及其他存货
- - - - - -

 
88.8

 
5.1

 
- - - - - -

 
93.9

衍生品资产
- - - - - -

 
37.9

 
1.5

 
- - - - - -

 
39.4

对加拿大实体的贷款和应收账款
44.7

 
6.9

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
51.6

其他流动资产
16.4

 
7.5

 
4.1

 
- - - - - -

 
28.0

流动资产总额
1,014.5

 
384.5

 
146.3

 
(0.7
 
1,544.6

物业、厂房及设备、净
17.5

 
959.0

 
74.5

 
- - - - - -

 
1,051.0

应收所得税
235.3

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
235.3

子公司投资
1,024.3

 
29.9

 
- - - - - -

 
(1054。2
 
- - - - - -

长期公司间票据
- - - - - -

 
- - - - - -

 
242.0

 
(242.0
 
- - - - - -

其他非流动资产
7.8

 
93.0

 
21.7

 
- - - - - -

 
122.5

总资产
美元
2,299.4

 
美元
1,466.4

 
美元
484.5

 
美元
(1296。9
 
美元
2,953.4

负债
 
 
 
 
 
 
 
 
 
流动负债
 
 
 
 
 
 
 
 
 
应付账款
美元
7.1

 
美元
89.7

 
美元
31.6

 
美元
(0.7
 
美元
127.7

应计雇佣成本
13.7

 
38.9

 
3.5

 
- - - - - -

 
56.1

应付的州税和地方税
- - - - - -

 
30.0

 
0.2

 
- - - - - -

 
30.2

应计费用
5.3

 
13.2

 
15.2

 
- - - - - -

 
33.7

应计利息
31.4

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
31.4

应计版税
- - - - - -

 
7.8

 
9.5

 
- - - - - -

 
17.3

或有要求
55.6

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
55.6

应付合伙分配
- - - - - -

 
44.2

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
44.2

其他流动负债
2.1

 
33.5

 
20.4

 
- - - - - -

 
56.0

流动负债总额
115.2

 
257.3

 
80.4

 
(0.7
 
452.2

离职后福利负债
 
 
 
 
 
 
 
 
 
养老金
59.2

 
403.6

 
(240.0
 
- - - - - -

 
222.8

其他退休后福利
7.2

 
27.0

 
0.7

 
- - - - - -

 
34.9

离职后福利负债总额
66.4

 
430.6

 
(239.3
 
- - - - - -

 
257.7

环境和矿山关闭义务
- - - - - -

 
140.6

 
55.9

 
- - - - - -

 
196.5

长期债务
2,304.2

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
2,304.2

长期公司间票据
242.0

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
(242.0
 
- - - - - -

其他负债
15.7

 
147.2

 
24.0

 
- - - - - -

 
186.9

总负债
2,743.5

 
975.7

 
(79.0
 
(242.7
 
3,397.5

承诺和或有事项
 
 
 
 
 
 
 
 
 
股本
 
 
 
 
 
 
 
 
 
总而言之,股东的赤字将大幅减少
(444.1
 
490.7

 
563.3

 
(1054。2
 
(444.3
无控感兴趣
- - - - - -

 
- - - - - -

 
0.2

 
- - - - - -

 
0.2

总赤字
(444.1
 
490.7

 
563.5

 
(1054。2
 
(444.1
负债和赤字总额
美元
2,299.4

 
美元
1,466.4

 
美元
484.5

 
美元
(1296。9
 
美元
2,953.4

财务状况浓缩合并报表
截至2016年12月31日
(百万)
 
Cleveland-Cliffs Inc .)
 
担保人的子公司
 
Non-Guarantor子公司
 
淘汰赛
 
合并
资产
 
 
 
 
 
 
 
 
 
流动资产
 
 
 
 
 
 
 
 
 
现金及现金等价物
美元
283.4

 
美元
2.5

 
美元
37.5

 
美元
- - - - - -

 
美元
323.4

应收帐款净额
4.5

 
59.3

 
65.7

 
(0.8
 
128.7

库存
- - - - - -

 
137.0

 
41.4

 
- - - - - -

 
178.4

供应品及其他存货
- - - - - -

 
86.4

 
5.0

 
- - - - - -

 
91.4

衍生品资产
- - - - - -

 
31.7

 
1.4

 
- - - - - -

 
33.1

对加拿大实体的贷款和应收账款
41.7

 
6.9

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
48.6

其他流动资产
8.6

 
8.2

 
4.2

 
- - - - - -

 
21.0

流动资产总额
338.2

 
332.0

 
155.2

 
(0.8
 
824.6

物业、厂房及设备、净
21.4

 
937.7

 
25.3

 
- - - - - -

 
984.4

子公司投资
882.4

 
24.6

 
- - - - - -

 
(907.0
 
- - - - - -

长期公司间票据
- - - - - -

 
- - - - - -

 
197.0

 
(197.0
 
- - - - - -

其他非流动资产
11.0

 
94.1

 
9.8

 
- - - - - -

 
114.9

总资产
美元
1,253.0

 
美元
1,388.4

 
美元
387.3

 
美元
(1104。8
 
美元
1,923.9

负债
 
 
 
 
 
 
 
 
 
流动负债
 
 
 
 
 
 
 
 
 
应付账款
美元
1.6

 
美元
92.6

 
美元
14.2

 
美元
(0.8
 
美元
107.6

应计雇佣成本
15.6

 
34.6

 
5.9

 
- - - - - -

 
56.1

应付的州税和地方税
- - - - - -

 
28.1

 
0.2

 
- - - - - -

 
28.3

应计费用
7.6

 
14.4

 
19.1

 
- - - - - -

 
41.1

应计利息
40.2

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
40.2

应计版税
- - - - - -

 
13.0

 
13.2

 
- - - - - -

 
26.2

应付合伙分配
- - - - - -

 
8.7

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
8.7

其他流动负债
23.0

 
35.3

 
24.6

 
- - - - - -

 
82.9

流动负债总额
88.0

 
226.7

 
77.2

 
(0.8
 
391.1

离职后福利负债
 
 
 
 
 
 
 
 
 
养老金
56.9

 
397.4

 
(208.6
 
- - - - - -

 
245.7

其他退休后福利
7.6

 
26.5

 
0.7

 
- - - - - -

 
34.8

离职后福利负债总额
64.5

 
423.9

 
(207.9
 
- - - - - -

 
280.5

环境和矿山关闭义务
- - - - - -

 
153.9

 
40.0

 
- - - - - -

 
193.9

长期债务
2175年1。

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
2175年1。

长期公司间票据
197.0

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
(197.0
 
- - - - - -

其他负债
58.9

 
118.8

 
36.1

 
- - - - - -

 
213.8

总负债
2,583.5

 
923.3

 
(54.6
 
(197.8
 
3,254.4

承诺和或有事项
 
 
 
 
 
 
 
 
 
股本
 
 
 
 
 
 
 
 
 
总而言之,股东的赤字将大幅减少
(1330年5
 
331.5

 
441.7

 
(907.0
 
(1464年3
无控感兴趣
- - - - - -

 
133.6

 
0.2

 
- - - - - -

 
133.8

总赤字
(1330年5
 
465.1

 
441.9

 
(907.0
 
(1330年5
负债和赤字总额
美元
1,253.0

 
美元
1,388.4

 
美元
387.3

 
美元
(1104。8
 
美元
1,923.9

 
浓缩合并经营及综合损益补充表附表
简明合并经营及综合损益表
截至2017年12月31日止年度
(百万)
 
Cleveland-Cliffs Inc .)
 
担保人的子公司
 
Non-Guarantor子公司
 
淘汰赛
 
合并
产品销售和服务收入
 
 
 
 
 
 
 
 
 
产品
美元
- - - - - -

 
美元
1,644.6

 
美元
444.6

 
美元
- - - - - -

 
美元
2,089.2

运费和风险合伙人的费用报销
- - - - - -

 
221.4

 
19.6

 
- - - - - -

 
241.0

 
- - - - - -

 
1,866.0

 
464.2

 
- - - - - -

 
2,330.2

销货成本及营业费用
- - - - - -

 
(1400。6
 
(427.9
 
- - - - - -

 
(1828年5
销售利润率
- - - - - -

 
465.4

 
36.3

 
- - - - - -

 
501.7

其他营业收入(费用)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
销售、一般和行政费用
(81.4
 
(24.7
 
0.3

 
- - - - - -

 
(105.8
杂项-网络
(2.2
 
12.3

 
17.6

 
- - - - - -

 
27.7

 
(83.6
 
(12.4
 
17.9

 
- - - - - -

 
(78.1
营业收入(亏损)
(83.6
 
453.0

 
54.2

 
- - - - - -

 
423.6

其他收入(费用)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
利息支出净额
(126.8
 
(1.0
 
(4.2
 
- - - - - -

 
(132.0
债务清偿/重组损失
(165.4
 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
(165.4
其他营业外收入
0.1

 
3.1

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
3.2

 
(292.1
 
2.1

 
(4.2
 
- - - - - -

 
(294.2
所得税前持续经营所得(亏损)
(375.7
 
455.1

 
50.0

 
- - - - - -

 
129.4

所得税收益(费用)
251.4

 
1.3

 
(0.3
 
- - - - - -

 
252.4

子公司收入中的权益
512.6

 
11.8

 
- - - - - -

 
(524.4
 
- - - - - -

持续经营收入
388.3

 
468.2

 
49.7

 
(524.4
 
381.8

终止经营的损失(收入),扣除税款
(21.3
 
1.7

 
0.9

 
- - - - - -

 
(18.7
净收益
367.0

 
469.9

 
50.6

 
(524.4
 
363.1

归属于非控制权益的损失
- - - - - -

 
3.9

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
3.9

归属于cliffs股东的净收入
美元
367.0

 
美元
473.8

 
美元
50.6

 
美元
(524.4
 
美元
367.0

其他综合收益(损失)
(4.0
 
12.8

 
(5.2
 
(7.6
 
(4.0
归属于悬崖股东的综合收益总额
美元
363.0

 
美元
486.6

 
美元
45.4

 
美元
(532.0
 
美元
363.0

简明合并经营及综合损益表
截至2016年12月31日止年度
(百万)
 
Cleveland-Cliffs Inc .)
 
担保人的子公司
 
Non-Guarantor子公司
 
淘汰赛
 
合并
产品销售和服务收入
 
 
 
 
 
 
 
 
 
产品
美元
- - - - - -

 
美元
1,379.6

 
美元
533.9

 
美元
- - - - - -

 
美元
1,913.5

运费和风险合伙人的费用报销
- - - - - -

 
174.9

 
20.6

 
- - - - - -

 
195.5

 
- - - - - -

 
1,554.5

 
554.5

 
- - - - - -

 
2,109.0

销货成本及营业费用
- - - - - -

 
(1278。8
 
(440.9
 
- - - - - -

 
(1,719.7
销售利润率
- - - - - -

 
275.7

 
113.6

 
- - - - - -

 
389.3

其他营业收入(费用)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
销售、一般和行政费用
(97.9
 
(20.8
 
0.9

 
- - - - - -

 
(117.8
杂项-网络
(5.6
 
(10.8
 
(14.3
 
- - - - - -

 
(30.7
 
(103.5
 
(31.6
 
(13.4
 
- - - - - -

 
(148.5
营业收入(亏损)
(103.5
 
244.1

 
100.2

 
- - - - - -

 
240.8

其他收入(费用)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
利息支出净额
(195.0
 
0.6

 
(6.1
 
- - - - - -

 
(200.5
债务清偿/重组收益
166.3

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
166.3

其他营业外收入(费用)
(0.5
 
0.4

 
0.5

 
- - - - - -

 
0.4

 
(29.2
 
1.0

 
(5.6
 
- - - - - -

 
(33.8
所得税前持续经营所得(亏损)
(132.7
 
245.1

 
94.6

 
- - - - - -

 
207.0

所得税优惠
4.3

 
3.0

 
4.9

 
- - - - - -

 
12.2

子公司收入中的权益
319.6

 
13.7

 
- - - - - -

 
(333.3
 
- - - - - -

持续经营收入
191.2

 
261.8

 
99.5

 
(333.3
 
219.2

终止经营的收入(损失),扣除税款
(17.1
 
2.6

 
(5.4
 
- - - - - -

 
(19.9
净收益
174.1

 
264.4

 
94.1

 
(333.3
 
199.3

归属于非控制权益的收入
- - - - - -

 
(25.2
 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
(25.2
归属于cliffs股东的净收入
美元
174.1

 
美元
239.2

 
美元
94.1

 
美元
(333.3
 
美元
174.1

其他综合收益(损失)
(3.3
 
(20.7
 
13.8

 
6.9

 
(3.3
归属于悬崖股东的综合收益总额
美元
170.8

 
美元
218.5

 
美元
107.9

 
美元
(326.4
 
美元
170.8

简明合并经营及综合损益表
截至2015年12月31日止年度
(百万)
 
Cleveland-Cliffs Inc .)
 
担保人的子公司
 
Non-Guarantor子公司
 
淘汰赛
 
合并
产品销售和服务收入
 
 
 
 
 
 
 
 
 
产品
美元
- - - - - -

 
美元
1368年1。

 
美元
464.3

 
美元
- - - - - -

 
美元
1,832.4

运费和风险合伙人的费用报销
- - - - - -

 
157.3

 
23.6

 
- - - - - -

 
180.9

 
- - - - - -

 
1,525.4

 
487.9

 
- - - - - -

 
2,013.3

销货成本及营业费用
- - - - - -

 
(1298年3
 
(478.5
 
- - - - - -

 
(1776。8
销售利润率
- - - - - -

 
227.1

 
9.4

 
- - - - - -

 
236.5

其他营业收入(费用)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
销售、一般和行政费用
(88.5
 
(21.2
 
(0.3
 
- - - - - -

 
(110.0
杂项-网络
7.7

 
(3.0
 
20.1

 
- - - - - -

 
24.8

 
(80.8
 
(24.2
 
19.8

 
- - - - - -

 
(85.2
营业收入(亏损)
(80.8
 
202.9

 
29.2

 
- - - - - -

 
151.3

其他收入(费用)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
利息支出净额
(221.4
 
(0.1
 
(7.0
 
- - - - - -

 
(228.5
债务清偿/重组收益
392.9

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
392.9

其他营业外收入(费用)
(114.6
 
1.2

 
110.8

 
- - - - - -

 
(2.6
 
56.9

 
1.1

 
103.8

 
- - - - - -

 
161.8

所得税前持续经营所得(亏损)和企业权益亏损
(23.9
 
204.0

 
133.0

 
- - - - - -

 
313.1

所得税收益(费用)
(19.1
 
(176.3
 
26.1

 
- - - - - -

 
(169.3
子公司收益(亏损)权益
(501.2
 
12.9

 
- - - - - -

 
488.3

 
- - - - - -

企业股权损失,税后净额
- - - - - -

 
- - - - - -

 
(0.1
 
- - - - - -

 
(0.1
持续经营所得(亏损)
(544.2
 
40.6

 
159.0

 
488.3

 
143.7

终止经营的收入(损失),扣除税款
(205.1
 
(762.2
 
75.2

 
- - - - - -

 
(892.1
净收入(亏损)
(749.3
 
(721.6
 
234.2

 
488.3

 
(748.4
归属于非控制性权益的损失(收益)
- - - - - -

 
(8.6
 
7.7

 
- - - - - -

 
(0.9
归属于悬崖股东的净收入(亏损)
美元
(749.3
 
美元
(730.2
 
美元
241.9

 
美元
488.3

 
美元
(749.3
优先股股息
(38.4
 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
(38.4
归属于悬崖普通股股东的净收益(亏损)
美元
(787.7
 
美元
(730.2
 
美元
241.9

 
美元
488.3

 
美元
(787.7
其他综合收益
266.2

 
20.0

 
176.4

 
(196.4
 
266.2

归属于悬崖股东的综合(亏损)收益总额
美元
(521.5
 
美元
(710.2
 
美元
418.3

 
美元
291.9

 
美元
(521.5
 
浓缩合并现金流量补充报表附表  
浓缩合并现金流量表
截至2017年12月31日止年度
(百万)
 
Cleveland-Cliffs Inc .)
 
担保人的子公司
 
Non-Guarantor子公司
 
淘汰赛
 
合并
经营活动提供(使用)的现金净额
美元
(166.8
 
美元
430.4

 
美元
74.5

 
美元
- - - - - -

 
美元
338.1

投资活动
 
 
 
 
 
 
 
 
 
购置物业、厂房及设备
(3.4
 
(80.6
 
(67.7
 
- - - - - -

 
(151.7
公司间的投资
225.7

 
(7.4
 
(45.0
 
(173.3
 
- - - - - -

其他投资活动
(7.7
 
3.4

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
(4.3
投资活动中提供(使用)的现金净额
214.6

 
(84.6
 
(112.7
 
(173.3
 
(156.0
融资活动
 
 
 
 
 
 
 
 
 
发行普通股所得净额
661.3

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
661.3

发行债务所得款项
1,771.5

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
1,771.5

债务发行成本
(28.6
 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
(28.6
债务回购
(1,720.7
 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
(1,720.7
取得非控制权益
(105.0
 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
(105.0
合伙企业股权分配
- - - - - -

 
(52.9
 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
(52.9
公司间的融资
45.0

 
(288.8
 
70.5

 
173.3

 
- - - - - -

其他融资活动
(5.8
 
(4.5
 
(16.4
 
- - - - - -

 
(26.7
融资活动提供(使用)的现金净额
617.7

 
(346.2
 
54.1

 
173.3

 
498.9

汇率变动对现金的影响
- - - - - -

 
- - - - - -

 
3.3

 
- - - - - -

 
3.3

现金及现金等价物增加(减少)
665.5

 
(0.4
 
19.2

 
- - - - - -

 
684.3

年初现金及现金等价物
283.4

 
2.5

 
37.5

 
- - - - - -

 
323.4

年终现金及现金等价物
美元
948.9

 
美元
2.1

 
美元
56.7

 
美元
- - - - - -

 
美元
达到1007

浓缩合并现金流量表
截至2016年12月31日止年度
(百万)
 
Cleveland-Cliffs Inc .)
 
担保人的子公司
 
Non-Guarantor子公司
 
淘汰赛
 
合并
经营活动提供(使用)的现金净额
美元
(275.7
 
美元
462.9

 
美元
115.8

 
美元
- - - - - -

 
美元
303.0

投资活动
 
 
 
 
 
 
 
 
 
购置物业、厂房及设备
(6.2
 
(60.0
 
(2.9
 
- - - - - -

 
(69.1
公司间的投资
356.6

 
(3.3
 
(117.0
 
(236.3
 
- - - - - -

其他投资活动
0.4

 
10.8

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
11.2

投资活动提供(使用)的现金净额
350.8

 
(52.5
 
(119.9
 
(236.3
 
(57.9
融资活动
 
 
 
 
 
 
 
 
 
发行普通股所得净额
287.4

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
287.4

债务发行成本
(5.2
 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
(5.2
信贷安排下的借款
105.0

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
105.0

信贷安排下的还款
(105.0
 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
(105.0
设备贷款的偿还
(95.6
 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
(95.6
债务回购
(305.4
 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
(305.4
合伙企业股权分配
- - - - - -

 
(59.9
 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
(59.9
公司间的融资
117.0

 
(339.9
 
(13.4
 
236.3

 
- - - - - -

其他融资活动
(0.6
 
(9.9
 
(17.2
 
- - - - - -

 
(27.7
用于融资活动的现金净额
(2.4
 
(409.7
 
(30.6
 
236.3

 
(206.4
汇率变动对现金的影响
- - - - - -

 
- - - - - -

 
(0.5
 
- - - - - -

 
(0.5
现金及现金等价物增加(减少)
72.7

 
0.7

 
(35.2
 
- - - - - -

 
38.2

年初现金及现金等价物
210.7

 
1.8

 
72.7

 
- - - - - -

 
285.2

年终现金及现金等价物
美元
283.4

 
美元
2.5

 
美元
37.5

 
美元
- - - - - -

 
美元
323.4

浓缩合并现金流量表
截至2015年12月31日止年度
(百万)
 
Cleveland-Cliffs Inc .)
 
担保人的子公司
 
Non-Guarantor子公司
 
淘汰赛
 
合并
经营活动提供(使用)的现金净额
美元
65.6

 
美元
(23.7
 
美元
(4.0
 
美元
- - - - - -

 
美元
37.9

投资活动
 
 
 
 
 
 
 
 
 
购置物业、厂房及设备
(6.9
 
(68.2
 
(5.7
 
- - - - - -

 
(80.8
公司间的投资
(205.8
 
(2.9
 
(80.0
 
288.7

 
- - - - - -

其他投资活动
- - - - - -

 
(27.6
 
5.2

 
- - - - - -

 
(22.4
用于投资活动的现金净额
(212.7
 
(98.7
 
(80.5
 
288.7

 
(103.2
融资活动
 
 
 
 
 
 
 
 
 
发行债务所得款项
503.5

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
503.5

债务发行成本
(33.6
 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
(33.6
信贷安排下的借款
296.8

 
- - - - - -

 
13.0

 
- - - - - -

 
309.8

偿还信贷安排
(296.8
 
- - - - - -

 
(13.0
 
- - - - - -

 
(309.8
设备贷款的偿还
(43.6
 
- - - - - -

 
(1.8
 
- - - - - -

 
(45.4
债务回购
(225.9
 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
(225.9
合伙企业股权分配
- - - - - -

 
(40.6
 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
(40.6
优先股股息
(51.2
 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
(51.2
公司间的融资
80.0

 
188.5

 
20.2

 
(288.7
 
- - - - - -

其他融资活动
(5.0
 
(25.0
 
(15.8
 
- - - - - -

 
(45.8
融资活动提供的现金净额
224.2

 
122.9

 
2.6

 
(288.7
 
61.0

汇率变动对现金的影响
- - - - - -

 
- - - - - -

 
(1.4
 
- - - - - -

 
(1.4
现金及现金等价物增加(减少)
77.1

 
0.5

 
(83.3
 
- - - - - -

 
(5.7
年初现金及现金等价物
133.6

 
1.3

 
156.0

 
- - - - - -

 
290.9

年终现金及现金等价物
美元
210.7

 
美元
1.8

 
美元
72.7

 
美元
- - - - - -

 
美元
285.2